Comparación Detallada de Acciones TPG [TPG] vs Brookfield Asset [BAM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: TPG Inc. gana en 8 métricas, Brookfield Asset Management Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Brookfield Asset Management Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | TPG Inc. | Brookfield Asset Management Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 96,93 | 31,31 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,88 | 9,55 | TPG Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 58,39 | 28,52 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Ratio PEG | 12,25 | -1,88 | TPG Inc. |
| VE/EBITDA | 13,51 | 26,39 | TPG Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,95% | 51,59% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,96% | 67,93% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,96% | 67,93% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,52% | 22,31% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,69% | 12,15% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,00 MM | $2,10 MM | Brookfield Asset Management Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,71% | 3,89% | TPG Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -11,55% | -13,37% | TPG Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,59 | 16,40 | TPG Inc. |
| Valor de Empresa | $11,53 MM | $81,12 MM | Brookfield Asset Management Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,47 | 16,84 | TPG Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 73,22% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $3 | TPG Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $1,54 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,53 | 1,24 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Short % of Float | 6,13% | 4,28% | Brookfield Asset Management Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc. | -4,15% | -2,36% | -9,77% | -8,41% | -33,01% | -38,21% |
| Brookfield Asset Management Inc. | -5,24% | -7,63% | -4,94% | -2,83% | -14,74% | -15,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc. | -11,55% | 57,38% | 29,83% | 29,83% | 29,83% | 29,83% |
| Brookfield Asset Management Inc. | -13,37% | 53,41% | 47,23% | 47,23% | 250,90% | 310,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
| Métrica | TPG | BAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,76B | $78,31B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.021.960 | 3.431.165 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.177.217 | 3.985.775 |
| Último Cierre | $40,63 | $45,25 |
| Rango 52 Semanas | $36,95 - $70,38 | $42,20 - $64,10 |
| % desde Máximo 52S | -42,27% | -29,41% |
| Máximo Histórico | $72,98 (Nov 25, 2024) | $64,10 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -44,33% | -29,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,94% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,52% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,68% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 58,39 | 28,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,42 | $5,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,15 | $0,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,03B | $2,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,24B | $1,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,71% | 3,89% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,59 | $1,82 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
| Métrica | TPG (Apr 26, 2026) | BAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 96,93 | 31,31 |
| P/E Prospectivo | 12,25 | 21,93 |
| Ratio PEG | 12,25 | -1,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,59 | 16,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,88 | 9,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,76B | $78,31B |
| Valor de Empresa | $11,53B | $81,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,47 | 16,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,51 | 26,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,53 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,42 | $5,05 |
Comparación de Estados Financieros: TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TPG (2025) | BAM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,22B | 4,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 1,37B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 29,8% |
| Beneficio Bruto | N/A | 3,24B |
| Gross Margin | 0,0% | 70,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 3,03B |
| Margen Operativo | 0,0% | 65,8% |
| EBITDA | N/A | 3,24B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 70,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 666,58M | 2,93B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,7% | 63,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 66,99M | 527,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 11,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 599,59M | 2,40B |
| Margen de Beneficio | 18,6% | 52,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TPG (2025) | BAM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 826,11M | 1,58B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 6,93B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 150,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 2,01B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 43,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,81B | 3,16B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 56,2% | 68,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,14B | 10,31B |
| Beneficios Retenidos | -291,60M | -851,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -9,1% | -18,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 43,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TPG (2025) | BAM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 462,25M | 2,13B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,3% | 46,2% |
| Gastos de Capital | -28,80M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,00B | 2,10B |
| FCF Margin | 31,2% | 45,6% |
| Pago de Deuda | -891,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -412,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TPG | BAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,92M | 17,85M |
| Short Ratio | 2,78 | 4,20 |
| Short % of Float | 6,13% | 4,28% |
| Shares Outstanding | 153,11M | 1,61B |
| Float Shares | 114,20M | 331,72M |
| % Held by Insiders | 5,46% | 3,64% |
| % Held by Institutions | 91,85% | 89,72% |
| % Held by Public | 2,69% | 6,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
| Métrica | TPG | BAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,59 | $1,82 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,71% | 3,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,88 | $1,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $5,64 | $4,74 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 19, 2026 | Feb 27, 2026 |