Comparación Detallada de Acciones Tesla [TSLA] vs Stellantis N.V [STLA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tesla Inc. gana en 11 métricas, Stellantis N.V. gana en 7 métricas, con 0 empates. Tesla Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tesla Inc. | Stellantis N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 345,23 | 4,33 | Stellantis N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 17,19 | 0,39 | Stellantis N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,88 | 85,15 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 22,44 | 4,67 | Stellantis N.V. |
| VE/EBITDA | 105,80 | -21,15 | Tesla Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,95% | -14,57% | Tesla Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,20% | -7,13% | Tesla Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,20% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,90% | -32,81% | Tesla Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,23% | -1,91% | Tesla Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,22 MM | $-13,79 MM | Tesla Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 24,94% | -29,18% | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,44 | 0,16 | Stellantis N.V. |
| Valor de Empresa | $1.173,78 MM | $48,81 MM | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 11,99 | 0,27 | Stellantis N.V. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,08% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $53 | Stellantis N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,09 | $-9,13 | Tesla Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,92 | 0,99 | Stellantis N.V. |
| Short % of Float | 1,97% | 2,37% | Tesla Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tesla Inc. vs Stellantis N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | 1,16% | 0,54% | -2,63% | 3,94% | -13,50% | -6,15% |
| Stellantis N.V. | 2,47% | -0,56% | -6,01% | 7,15% | -40,99% | -38,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | 24,94% | 56,00% | 95,62% | 2.730,29% | 22.862,15% | 31.652,34% |
| Stellantis N.V. | -29,18% | -60,38% | -64,62% | 1,63% | -3,38% | 138,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tesla Inc. vs Stellantis N.V.
| Métrica | TSLA | STLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,41T | $24,02B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 71.538.658 | 18.256.641 |
| Volumen Promedio 90 Días | 67.084.073 | 23.084.250 |
| Último Cierre | $411,15 | $7,04 |
| Rango 52 Semanas | $288,77 - $498,83 | $6,28 - $12,22 |
| % desde Máximo 52S | -17,58% | -42,39% |
| Máximo Histórico | $498,82 (Dec 22, 2025) | $29,51 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,58% | -76,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 1,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | -0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,88 | 85,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,90 | $21,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,84 | $10,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $16,53B | $-5.444.731.350 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $6,24B | $-10.469.692.252 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tesla Inc. vs Stellantis N.V.
| Métrica | TSLA (Apr 26, 2026) | STLA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 345,23 | 4,33 |
| P/E Prospectivo | 142,72 | 4,67 |
| Ratio PEG | 22,44 | 4,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,44 | 0,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 17,19 | 0,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,41T | $24,02B |
| Valor de Empresa | $1,17T | $48,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,99 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 105,80 | -21,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,92 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,90 | $21,75 |
Comparación de Estados Financieros: Tesla Inc. vs Stellantis N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TSLA (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 94,83B | 153,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 77,73B | 155,63B |
| COGS % of Revenue | 82,0% | 101,4% |
| Beneficio Bruto | 17,09B | -2,12B |
| Gross Margin | 18,0% | -1,4% |
| Investigación y Desarrollo | 6,41B | 11,15B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 4,85B | -22,23B |
| Margen Operativo | 5,1% | -14,5% |
| EBITDA | 12,26B | -15,30B |
| EBITDA Margin | 12,9% | -10,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 5,28B | -26,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,6% | -17,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,42B | -4,27B |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -2,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,86B | -22,33B |
| Margen de Beneficio | 4,1% | -14,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TSLA (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 16,51B | 30,15B |
| Total de Activos Corrientes | 68,64B | 80,54B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 72,4% | 52,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 31,71B | 78,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 33,4% | 51,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,13B | 31,83B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 12,8% | 20,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 82,87B | 54,00B |
| Beneficios Retenidos | 39,00B | 53,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,1% | 34,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 24,37B | 18,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TSLA (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 17,05B | -7,75B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,0% | -5,0% |
| Gastos de Capital | -8,53B | -8,91B |
| Flujo de Caja Libre | 6,22B | -13,79B |
| FCF Margin | 6,6% | -9,0% |
| Pago de Deuda | -5,65B | -5,16B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TSLA | STLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 65,60M | 68,60M |
| Short Ratio | 1,06 | 3,05 |
| Short % of Float | 1,97% | 2,37% |
| Shares Outstanding | 3,76B | 2,90B |
| Float Shares | 2,42B | 2,44B |
| % Held by Insiders | 11,13% | 23,99% |
| % Held by Institutions | 44,98% | 49,73% |
| % Held by Public | 43,89% | 26,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tesla Inc. vs Stellantis N.V.
| Métrica | TSLA | STLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 7,74% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |