Comparación Detallada de Acciones Texas Roadhouse [TXRH] vs Yum! Brands [YUM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Texas Roadhouse Inc. gana en 10 métricas, Yum! Brands, Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Yum! Brands, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Texas Roadhouse Inc. | Yum! Brands, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,30 | 28,66 | Texas Roadhouse Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,24 | -6,04 | Texas Roadhouse Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 65,92 | -1,80 | Texas Roadhouse Inc. |
| Ratio PEG | -0,99 | 1,06 | Yum! Brands, Inc. |
| VE/EBITDA | 16,78 | 19,52 | Texas Roadhouse Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,90% | 18,98% | Yum! Brands, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,53% | 31,93% | Yum! Brands, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,53% | 31,93% | Yum! Brands, Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,02% | -21,28% | Texas Roadhouse Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,81% | 22,65% | Yum! Brands, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $336,07 M | $1,64 MM | Yum! Brands, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,95% | 1,73% | Texas Roadhouse Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -7,47% | 2,79% | Yum! Brands, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,80 | 5,35 | Texas Roadhouse Inc. |
| Valor de Empresa | $11,44 MM | $56,80 MM | Yum! Brands, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,95 | 6,92 | Texas Roadhouse Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,37% | 44,49% | Yum! Brands, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $29 | Texas Roadhouse Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,10 | $5,55 | Texas Roadhouse Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 0,66 | Yum! Brands, Inc. |
| Short % of Float | 5,70% | 2,96% | Yum! Brands, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Roadhouse Inc. | -2,54% | -6,18% | 9,66% | -5,13% | 0,60% | -0,25% |
| Yum! Brands, Inc. | -0,63% | -4,82% | -5,06% | -10,03% | -0,70% | -2,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Roadhouse Inc. | -7,47% | 61,92% | 84,83% | 297,14% | 1.001,34% | 1.236,94% |
| Yum! Brands, Inc. | 2,79% | 9,98% | 24,57% | 149,12% | 278,20% | 708,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
| Métrica | TXRH | YUM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,58B | $44,43B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 956.543 | 1.330.361 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.006.028 | 1.565.537 |
| Último Cierre | $170,94 | $146,58 |
| Rango 52 Semanas | $153,83 - $197,00 | $137,33 - $169,39 |
| % desde Máximo 52S | -13,23% | -13,47% |
| Máximo Histórico | $206,04 (Nov 25, 2024) | $169,39 (Feb 24, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -17,04% | -13,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,27% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | -0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 65,92 | -1,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,15 | $-26,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,04 | $2,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $730,07M | $2,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $189,81M | $1,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | 1,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,47 | $2,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
| Métrica | TXRH (Apr 24, 2026) | YUM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,30 | 28,66 |
| P/E Prospectivo | 21,06 | 21,29 |
| Ratio PEG | -0,99 | 1,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,80 | 5,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,24 | -6,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,58B | $44,43B |
| Valor de Empresa | $11,44B | $56,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,95 | 6,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,78 | 19,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 0,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,15 | $-26,44 |
Comparación de Estados Financieros: Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TXRH (2025) | YUM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,88B | 8,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,94B | 4,42B |
| COGS % of Revenue | 84,1% | 53,8% |
| Beneficio Bruto | 936,56M | 3,79B |
| Gross Margin | 15,9% | 46,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 475,09M | 2,53B |
| Margen Operativo | 8,1% | 30,8% |
| EBITDA | 682,08M | 2,75B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 33,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 480,76M | 2,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 25,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 66,42M | 518,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 6,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 414,34M | 1,56B |
| Margen de Beneficio | 7,0% | 19,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TXRH (2025) | YUM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 134,71M | 709,00M |
| Total de Activos Corrientes | 451,48M | 2,04B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 7,7% | 24,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 908,84M | 1,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,5% | 18,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 943,07M | 13,05B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 16,0% | 158,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,48B | -7,33B |
| Beneficios Retenidos | 1,46B | -7,01B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,9% | -85,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 6,23M | 1,21B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TXRH (2025) | YUM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 722,04M | 2,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,3% | 25,6% |
| Gastos de Capital | 20,34M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 336,07M | 1,64B |
| FCF Margin | 5,7% | 20,0% |
| Pago de Deuda | 0 | -1,10B |
| Recompra de Acciones Comunes | -169,92M | -552,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TXRH | YUM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,74M | 7,18M |
| Short Ratio | 4,17 | 4,02 |
| Short % of Float | 5,70% | 2,96% |
| Shares Outstanding | 65,94M | 277,00M |
| Float Shares | 65,52M | 275,66M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 100,74% | 89,49% |
| % Held by Public | -1,19% | 10,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
| Métrica | TXRH | YUM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,47 | $2,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,70 | $2,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $8,11 | $8,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2026 | Feb 20, 2026 |