Comparación Detallada de Acciones Upstream Bio [UPB] vs Capricor [CAPR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Upstream Bio Inc. gana en 9 métricas, Capricor Therapeutics Inc. gana en 5 métricas, con 1 empates. Upstream Bio Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Upstream Bio Inc. | Capricor Therapeutics Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,50 | -15,61 | Upstream Bio Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,48 | 6,62 | Upstream Bio Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,37 | 4,75 | Upstream Bio Inc. |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,05 | Upstream Bio Inc. |
| VE/EBITDA | -1,04 | -16,23 | Upstream Bio Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,00% | Empate |
| Margen Operativo (TTM) | -6.911,23% | 0,00% | Capricor Therapeutics Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -35,44% | -46,56% | Upstream Bio Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -23,99% | -25,68% | Upstream Bio Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-133,44 M | $-81,54 M | Capricor Therapeutics Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -9,43% | 202,93% | Capricor Therapeutics Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 177,33 | N/A | N/A |
| Valor de Empresa | $165,87 M | $1,72 MM | Capricor Therapeutics Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 58,12 | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $0 | Upstream Bio Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,66 | $-2,26 | Capricor Therapeutics Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,48 | N/A |
| Short % of Float | 8,56% | 19,17% | Upstream Bio Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Upstream Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream Bio Inc. | 5,24% | -7,63% | -18,05% | 3,67% | -71,71% | -71,81% |
| Capricor Therapeutics Inc. | 1,10% | -5,15% | -17,49% | 6,97% | -7,74% | -2,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream Bio Inc. | -9,43% | -62,00% | -62,00% | -62,00% | -62,00% | -62,00% |
| Capricor Therapeutics Inc. | 202,93% | 558,46% | 676,17% | -7,24% | -90,64% | -97,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Upstream Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
| Métrica | UPB | CAPR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $506,11M | $2,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 595.120 | 987.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 763.860 | 1.234.213 |
| Último Cierre | $7,63 | $27,64 |
| Rango 52 Semanas | $7,18 - $33,68 | $4,30 - $40,37 |
| % desde Máximo 52S | -77,35% | -31,53% |
| Máximo Histórico | $33,69 (Jan 14, 2026) | $3.500,00 (Oct 22, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -77,35% | -99,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -69,11% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,35% | -0,47% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,37 | 4,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,26 | $5,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,28 | $5,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-133.275.000 | $-69.811.264 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-88.750.624 | $-39.600.748 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Upstream Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
| Métrica | UPB (Apr 26, 2026) | CAPR (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,50 | -15,61 |
| P/E Prospectivo | -2,88 | -56,73 |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 177,33 | N/A |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,48 | 6,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $506,11M | $2,04B |
| Valor de Empresa | $165,87M | $1,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 58,12 | N/A |
| Empresa sobre EBITDA | -1,04 | -16,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,26 | $5,33 |
Comparación de Estados Financieros: Upstream Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | UPB (2025) | CAPR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,85M | 0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | - |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | - |
| Investigación y Desarrollo | 136,81M | 84,45M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -160,36M | -108,14M |
| Margen Operativo | -5.618,8% | - |
| EBITDA | -160,17M | -106,21M |
| EBITDA Margin | -5.612,2% | - |
| Ingresos Antes de Impuestos | -143,44M | -105,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5.026,0% | - |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 1.600 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | - |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -143,44M | -105,04M |
| Margen de Beneficio | -5.026,0% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | UPB (2025) | CAPR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 101,58M | 287,85M |
| Total de Activos Corrientes | 351,80M | 322,94M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12.326,5% | - |
| Total de Pasivos Corrientes | 13,45M | 35,84M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 471,3% | - |
| Deuda a Largo Plazo | 549.000 | 14,32M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 19,2% | - |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 339,77M | 305,79M |
| Beneficios Retenidos | -334,22M | -304,88M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -11.710,7% | - |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,22M | 22,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | UPB (2025) | CAPR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -134,26M | -71,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -4.704,4% | - |
| Gastos de Capital | -165.000 | -11,72M |
| Flujo de Caja Libre | -133,44M | -81,54M |
| FCF Margin | -4.675,5% | - |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UPB | CAPR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,02M | 10,04M |
| Short Ratio | 3,73 | 7,73 |
| Short % of Float | 8,56% | 19,17% |
| Shares Outstanding | 54,24M | 57,37M |
| Float Shares | 34,59M | 48,61M |
| % Held by Insiders | 14,88% | 9,47% |
| % Held by Institutions | 95,64% | 53,91% |
| % Held by Public | -10,52% | 36,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Upstream Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
| Métrica | UPB | CAPR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |