Comparación Detallada de Acciones Upbound [UPBD] vs Alkami Technology [ALKT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Upbound Group Inc. gana en 16 métricas, Alkami Technology Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. Upbound Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Upbound Group Inc. | Alkami Technology Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,82 | -35,27 | Upbound Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,65 | 4,76 | Upbound Group Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 266,86 | 101,79 | Alkami Technology Inc. |
| Ratio PEG | 4,08 | -0,94 | Upbound Group Inc. |
| VE/EBITDA | 5,91 | -52,15 | Upbound Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,56% | -10,74% | Upbound Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,48% | -7,59% | Upbound Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,48% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,06% | -13,25% | Upbound Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,46% | -4,72% | Upbound Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $238,71 M | $34,22 M | Upbound Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 10,76% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,26% | -36,56% | Upbound Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,25 | 3,92 | Upbound Group Inc. |
| Valor de Empresa | $2,89 MM | $1,99 MM | Upbound Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,62 | 4,49 | Upbound Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,04% | 57,19% | Alkami Technology Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $83 | $4 | Upbound Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,25 | $-0,47 | Upbound Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,86 | 0,57 | Alkami Technology Inc. |
| Short % of Float | 10,04% | 11,92% | Upbound Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Upbound Group Inc. vs Alkami Technology Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upbound Group Inc. | -3,87% | -5,29% | -3,19% | -13,41% | -5,64% | 3,11% |
| Alkami Technology Inc. | -6,58% | -1,07% | -3,20% | -1,89% | -21,42% | -26,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upbound Group Inc. | -16,26% | -41,72% | -68,04% | 49,15% | -36,54% | -22,38% |
| Alkami Technology Inc. | -36,56% | 22,52% | -45,04% | -56,87% | -56,87% | -56,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Upbound Group Inc. vs Alkami Technology Inc.
| Métrica | UPBD | ALKT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $1,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 782.040 | 1.336.120 |
| Volumen Promedio 90 Días | 853.683 | 1.329.777 |
| Último Cierre | $17,89 | $16,62 |
| Rango 52 Semanas | $15,82 - $28,03 | $14,11 - $31,18 |
| % desde Máximo 52S | -36,18% | -46,70% |
| Máximo Histórico | $67,76 (Aug 23, 2021) | $49,32 (Apr 12, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -73,60% | -66,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | 0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | -0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 266,86 | 101,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,01 | $3,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,07 | $0,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $305,57M | $42,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,63B | $85,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,76% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,95 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Upbound Group Inc. vs Alkami Technology Inc.
| Métrica | UPBD (Apr 26, 2026) | ALKT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,82 | -35,27 |
| P/E Prospectivo | 4,08 | 14,71 |
| Ratio PEG | 4,08 | -0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,25 | 3,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,65 | 4,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $1,74B |
| Valor de Empresa | $2,89B | $1,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,62 | 4,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,91 | -52,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,86 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,01 | $3,41 |
Comparación de Estados Financieros: Upbound Group Inc. vs Alkami Technology Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | UPBD (2025) | ALKT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,70B | 443,64M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,42B | 187,04M |
| COGS % of Revenue | 51,6% | 42,2% |
| Beneficio Bruto | 2,27B | 256,60M |
| Gross Margin | 48,4% | 57,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 118,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 223,35M | -48,52M |
| Margen Operativo | 4,8% | -10,9% |
| EBITDA | 1,74B | -17,45M |
| EBITDA Margin | 37,0% | -3,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 108,09M | -58,96M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | -13,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 34,85M | -11,31M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | -2,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 73,24M | -47,65M |
| Margen de Beneficio | 1,6% | -10,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | UPBD (2025) | ALKT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 120,53M | 63,46M |
| Total de Activos Corrientes | 481,94M | 187,22M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 10,3% | 42,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 477,67M | 89,55M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 10,2% | 20,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,86B | 366,97M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 39,5% | 82,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 695,74M | 362,05M |
| Beneficios Retenidos | 1,02B | -523,85M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 21,7% | -118,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,48B | 13,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | UPBD (2025) | ALKT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 246,02M | 30,89M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,2% | 7,0% |
| Gastos de Capital | -66,86M | -1,54M |
| Flujo de Caja Libre | 238,71M | 34,22M |
| FCF Margin | 5,1% | 7,7% |
| Pago de Deuda | -516,56M | -45,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UPBD | ALKT |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,00M | 8,84M |
| Short Ratio | 5,78 | 4,65 |
| Short % of Float | 10,04% | 11,92% |
| Shares Outstanding | 57,94M | 106,10M |
| Float Shares | 52,49M | 64,34M |
| % Held by Insiders | 7,71% | 23,68% |
| % Held by Institutions | 97,73% | 93,87% |
| % Held by Public | -5,44% | -17,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Upbound Group Inc. vs Alkami Technology Inc.
| Métrica | UPBD | ALKT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,95 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,76% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,42% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,79 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 17, 2025 | N/A |