Comparación Detallada de Acciones Veritex Holdings [VBTX] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Veritex Holdings
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Veritex Holdings gana en 5 métricas, Nicolet Bankshares gana en 13 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Veritex Holdings | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,22 | 14,91 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,05 | 1,63 | Veritex Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,21 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 1,09 | 0,66 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,29% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 39,27% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,27% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,92% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $123,83 M | $117,23 M | Veritex Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 3,22% | 0,72% | Veritex Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 31,21% | 31,68% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,13 | 5,32 | Veritex Holdings |
| Valor de Empresa | $1,33 MM | $1,64 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 3,13 | 4,51 | Veritex Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,10 | $8,74 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,06 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings | -0,71% | -1,02% | -1,11% | 32,45% | 23,38% | 21,56% |
| Nicolet Bankshares | -0,31% | -1,30% | -6,41% | 5,50% | 10,85% | 25,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings | 31,21% | 1,74% | 74,82% | 100,50% | 115,45% | 115,45% |
| Nicolet Bankshares | 31,68% | 66,86% | 113,06% | 293,96% | 710,81% | 710,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,75B | $1,94B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 634.125 | 62.414 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.310.855 | 95.055 |
| Último Cierre | $32,08 | $129,73 |
| Rango 52 Semanas | $20,37 - $33,69 | $90,07 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -4,78% | -8,59% |
| Máximo Histórico | $45,36 (Nov 08, 2021) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,28% | -8,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,21 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,39 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,20 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $121,79M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $107,24M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,04 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,22 | 14,91 |
| P/E Prospectivo | 14,40 | 16,39 |
| Ratio PEG | 1,09 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,13 | 5,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,05 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,75B | $1,94B |
| Valor de Empresa | $1,33B | $1,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,13 | 4,51 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,06 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,39 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $109,73M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,60M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,53M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,07M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $849,79M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $155,91M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $526,04M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $46,07M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-522.000 | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $43,06M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $-75,00M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-9,52M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,20M | 259.430 |
| Short Ratio | 0,85 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 634.125 | 62.414 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.310.855 | 95.055 |
| Shares Outstanding | 54,52M | 15,36M |
| Float Shares | 52,42M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,04 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,22% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,64 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 07, 2025 | Mar 10, 2025 |