Comparación Detallada de Acciones Veritex Holdings [VBTX] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Veritex Holdings Inc. gana en 5 métricas, Nicolet Bankshares Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Veritex Holdings Inc. | Nicolet Bankshares Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,41 | 14,68 | Veritex Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,00 | 1,69 | Veritex Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,21 | 0,11 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio PEG | 1,03 | 0,70 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,29% | 38,86% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 39,27% | 52,77% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,27% | 52,77% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | 12,40% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,92% | 1,68% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $123,83 M | $149,44 M | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,10% | 1,01% | Veritex Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 11,74% | 14,38% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,91 | 7,92 | Veritex Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $1,23 MM | $2,79 MM | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,90 | 7,19 | Veritex Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $26 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,10 | $9,79 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,74 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Short % of Float | 4,26% | 3,03% | Nicolet Bankshares Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings Inc. | 0,00% | -4,99% | -10,10% | -6,72% | 40,55% | 42,47% |
| Nicolet Bankshares Inc. | -4,11% | -5,55% | -9,06% | -14,94% | 2,31% | 9,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings Inc. | 11,74% | -4,00% | 53,37% | 75,12% | 103,22% | 103,22% |
| Nicolet Bankshares Inc. | 14,38% | 105,43% | 79,17% | 270,50% | 776,69% | 776,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,66B | $3,08B |
| Categoría de Capitalización | N/A | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.992.424 | 145.102 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.102.651 | 168.681 |
| Último Cierre | $30,26 | $131,86 |
| Rango 52 Semanas | $20,37 - $34,96 | $114,12 - $163,11 |
| % desde Máximo 52S | -13,44% | -19,16% |
| Máximo Histórico | $45,36 (Nov 08, 2021) | $163,11 (Feb 26, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -33,29% | -19,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,53% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,21 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,39 | $85,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,20 | $30,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $121,79M | $153,54M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $107,24M | $150,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,10% | 1,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
| Métrica | VBTX (Nov 10, 2025) | NIC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,41 | 14,68 |
| P/E Prospectivo | 13,63 | 10,27 |
| Ratio PEG | 1,03 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,91 | 7,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | 1,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,66B | $3,08B |
| Valor de Empresa | $1,23B | $2,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,90 | 7,19 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,39 | $85,08 |
Comparación de Estados Financieros: Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VBTX (2024) | NIC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 425,65M | 392,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 138,99M | 186,96M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,7% | 47,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 31,75M | 36,27M |
| Income Tax % of Revenue | 7,5% | 9,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 107,24M | 150,69M |
| Margen de Beneficio | 25,2% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VBTX (2024) | NIC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 855,20M | 660,23M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 230,74M | 134,86M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 54,2% | 34,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,60B | 1,26B |
| Beneficios Retenidos | 507,90M | 697,80M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 119,3% | 178,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VBTX (2024) | NIC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 119,82M | 160,97M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,1% | 41,1% |
| Gastos de Capital | -12,55M | -1,77M |
| Flujo de Caja Libre | 123,83M | 149,44M |
| FCF Margin | 29,1% | 38,1% |
| Pago de Deuda | -100,00M | -27,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,54M | -89,29M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,25M | 615.678 |
| Short Ratio | 2,10 | 3,00 |
| Short % of Float | 4,26% | 3,03% |
| Shares Outstanding | 54,27M | 14,81M |
| Float Shares | 52,44M | 19,54M |
| % Held by Insiders | 3,99% | 8,75% |
| % Held by Institutions | 88,80% | 39,54% |
| % Held by Public | 7,21% | 51,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
| Métrica | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,10% | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | $1,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | $2,66 | $3,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Mar 02, 2026 |