Comparación Detallada de Acciones VinFast Auto [VFS] vs Ferrari N.V [RACE]
VinFast Auto
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: VinFast Auto gana en 9 métricas, Ferrari N.V gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VinFast Auto | Ferrari N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,19 | 48,29 | VinFast Auto |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,00 | 24,08 | VinFast Auto |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,64 | 93,27 | VinFast Auto |
| Ratio PEG | 4,80 | 50,62 | VinFast Auto |
| VE/EBITDA | -5,06 | 38,18 | VinFast Auto |
| Margen de Beneficio (TTM) | -132,48% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | -78,99% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 81,41% | 46,27% | VinFast Auto |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,10% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,79 MM | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -13,65% | 11,41% | Ferrari N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 12,65 | VinFast Auto |
| Valor de Empresa | $8,64 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 3,69 | 12,70 | VinFast Auto |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -41,09% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26.398 | $38 | VinFast Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,32 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | 0,69 | Ferrari N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones VinFast Auto vs Ferrari N.V
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto | -0,30% | 3,46% | -3,24% | -9,62% | 12,67% | -21,67% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 5,43% | 1,28% | 2,23% | 16,21% | 20,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto | -13,65% | -66,60% | -66,01% | -66,01% | -66,01% | -66,01% |
| Ferrari N.V | 11,41% | 170,89% | 174,09% | 788,88% | 788,88% | 788,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: VinFast Auto vs Ferrari N.V
VinFast Auto
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
VinFast demostró importantes esfuerzos de expansión en octubre, asegurando alianzas en múltiples regiones y aumentando la liquidez a través de una escisión de activos. Sin embargo, la empresa continúa lidiando con desafíos financieros sustanciales, incluyendo márgenes negativos y una puntuación de salud financiera deteriorada, lo que crea un panorama de inversión mixto.
Ferrari N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ferrari reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre y recibió varias mejoras de analistas, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el rendimiento en la Fórmula 1 y el sentimiento negativo de las operaciones con información privilegiada crean una imagen mixta para los inversores. El próximo Día de los Mercados de Capitales será un catalizador clave a seguir.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VinFast Auto vs Ferrari N.V
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,69B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 637.060 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 585.343 | 313.240 |
| Último Cierre | $3,28 | $491,53 |
| Rango 52 Semanas | $2,56 - $5,38 | $391,54 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -39,03% | -5,31% |
| Máximo Histórico | $93,00 (Aug 28, 2023) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,47% | -5,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,92% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,91% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,32% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,79% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,81% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,64 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-76.958,45 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6.962,71 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.397.468.330 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.494.425.429 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VinFast Auto vs Ferrari N.V
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,19 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -4,27 | 50,62 |
| Ratio PEG | 4,80 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,00 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,69B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $8,64B | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,69 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,06 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-76.958,45 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: VinFast Auto vs Ferrari N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $629,62M | $1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $888,33M | $857,49M |
| Beneficio Bruto | $-258,71M | $933,26M |
| Investigación y Desarrollo | $88,52M | $232,79M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-497,35M | $551,40M |
| EBITDA | $-398,95M | $705,06M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-762,24M | $528,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,86M | $116,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-771,10M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $522,08M | $1,91B |
| Total de Activos Corrientes | $3,26B | $5,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,99B | $1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,89B | $3,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-3,80B | $3,57B |
| Beneficios Retenidos | $-11,59B | $3,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,37B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-725,78M | $836,54M |
| Gastos de Capital | $-191,24M | $-109,06M |
| Flujo de Caja Libre | $-640,69M | $623,13M |
| Pago de Deuda | $-561,94M | $-57,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-423,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,86M | 2,34M |
| Short Ratio | 5,40 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,06% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 637.060 | 311.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 585.343 | 313.240 |
| Shares Outstanding | 88.658 | 179,04M |
| Float Shares | 49,68M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,98% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VinFast Auto vs Ferrari N.V
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |