Comparación Detallada de Acciones VinFast Auto [VFS] vs Ferrari N.V [RACE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VinFast Auto Ltd. gana en 9 métricas, Ferrari N.V. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VinFast Auto Ltd. | Ferrari N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,19 | 48,29 | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,00 | 24,08 | Ferrari N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,88 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 2,72 | 50,62 | VinFast Auto Ltd. |
| VE/EBITDA | -3,04 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -107,31% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -140,22% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 81,41% | 46,27% | VinFast Auto Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -26,51% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-47.157,76 MM | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 7,38% | -28,94% | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 12,65 | VinFast Auto Ltd. |
| Valor de Empresa | $143.099,88 MM | $99,79 MM | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,25 | 12,70 | VinFast Auto Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 52,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18.824 | $38 | VinFast Auto Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,58 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 4,64% | 4.582,03% | VinFast Auto Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto Ltd. | 0,00% | -5,85% | -19,71% | 4,97% | 0,90% | 0,00% |
| Ferrari N.V. | -2,66% | 7,20% | 4,35% | -2,51% | -8,51% | -4,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto Ltd. | 7,38% | -66,18% | -63,95% | -63,95% | -63,95% | -63,95% |
| Ferrari N.V. | -28,94% | 13,94% | 56,87% | 687,93% | 503,46% | 503,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,20B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.364.000 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.138.883 | 313.240 |
| Último Cierre | $3,38 | $344,40 |
| Rango 52 Semanas | $2,78 - $5,28 | $312,51 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -36,05% | -33,65% |
| Máximo Histórico | $93,00 (Aug 28, 2023) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,37% | -33,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,39% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,07% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,40% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,81% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,88 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-64.507,05 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-62.198.476.000.000 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.616.450.431 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrica | VFS (Apr 26, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,19 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -4,38 | 50,62 |
| Ratio PEG | 2,72 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,00 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,20B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $143,10T | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,25 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,04 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-64.507,05 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VFS (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 44,02T | 6,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 69,30T | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 157,4% | 49,9% |
| Beneficio Bruto | -25,28T | 3,35B |
| Gross Margin | -57,4% | 50,1% |
| Investigación y Desarrollo | 10,03T | 894,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -54,06T | 1,88B |
| Margen Operativo | -122,8% | 28,2% |
| EBITDA | -47,06T | 2,60B |
| EBITDA Margin | -106,9% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -77,38T | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -175,8% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -29,70B | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -77,35T | 1,53B |
| Margen de Beneficio | -175,7% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VFS (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,31T | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes | 64,78T | 5,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 147,2% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 171,51T | 1,49B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 389,6% | 22,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 50,89T | 3,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 115,6% | 50,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -94,90T | 3,54B |
| Beneficios Retenidos | -267,79T | 3,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -608,4% | 52,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,10T | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VFS (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -62,20T | 2,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -141,3% | 33,8% |
| Gastos de Capital | -16,63T | -480,24M |
| Flujo de Caja Libre | -47,16T | 937,51M |
| FCF Margin | -107,1% | 14,0% |
| Pago de Deuda | -71,88T | -411,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -581,08M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 2,34M |
| Short Ratio | 2,28 | 7,54 |
| Short % of Float | 4,64% | 4.582,03% |
| Shares Outstanding | 2,34B | 179,04M |
| Float Shares | 49,64M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 97,85% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 41,53% |
| % Held by Public | 1,98% | 27,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrica | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |