Comparación Detallada de Acciones Virtu Financial [VIRT] vs Goldman Sachs [GS]

Virtu Financial Inc.

NASDAQ
Cargando...

Goldman Sachs Group Inc.

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Virtu Financial Inc. gana en 9 métricas, Goldman Sachs Group Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs Group Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Virtu Financial Inc. Goldman Sachs Group Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,88 17,07 Virtu Financial Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,69 2,60 Goldman Sachs Group Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 418,93 608,94 Virtu Financial Inc.
Ratio PEG 13,26 0,70 Goldman Sachs Group Inc.
VE/EBITDA -2,21 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 13,34% 29,36% Goldman Sachs Group Inc.
Margen Operativo (TTM) 33,36% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Margen EBITDA (TTM) 33,36% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 41,05% 14,59% Virtu Financial Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,04% 0,94% Virtu Financial Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $544,68 M $-47,22 MM Virtu Financial Inc.
Rendimiento por Dividendo 2,29% 1,80% Virtu Financial Inc.
Rentabilidad 1 Año 82,10% 70,80% Virtu Financial Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,64 4,51 Virtu Financial Inc.
Valor de Empresa $-3,11 MM $107,71 MM Goldman Sachs Group Inc.
Ratio VE/Ingresos -1,29 1,75 Goldman Sachs Group Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 59,27% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $28 $199 Goldman Sachs Group Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $3,46 $54,78 Goldman Sachs Group Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,67 1,31 Virtu Financial Inc.
Short % of Float 3,22% 2,20% Goldman Sachs Group Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

VIRT
GS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Virtu Financial Inc.0,02%5,09%-0,50%19,29%19,29%19,29%
Goldman Sachs Group Inc.4,96%8,35%20,96%25,99%30,41%19,50%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Virtu Financial Inc.82,10%76,73%83,30%85,16%85,00%85,00%
Goldman Sachs Group Inc.70,80%216,87%161,99%558,80%657,82%565,56%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétricaVIRTGS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$6,34B$276,37B
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i832.0802.297.089
Volumen Promedio 90 Días i877.7802.180.363
Último Cierre$41,93$1.092,61
Rango 52 Semanas$21,59 - $44,58$592,90 - $1.095,90
% desde Máximo 52S-5,94%-0,30%
Máximo Histórico$44,58 (May 12, 2025)$1.095,90 (Jun 04, 2026)
% desde Máximo Histórico-5,94%-0,30%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,38%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,79%0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,29%
Margen Operativo (TTM) i0,33%0,38%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,41%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i418,93608,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$15,28$359,77
Efectivo por Acción (MRQ)$156,55$3.090,85
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,01B$-30.646.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$3,76B$16,30B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,29%1,80%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,96$15,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétricaVIRT (Jun 16, 2025)GS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,8817,07
P/E Prospectivo i13,2614,31
Ratio PEG i13,260,70
Precio sobre Ventas (TTM) i2,644,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,692,60
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$6,34B$276,37B
Valor de Empresa i$-3.105.100.288$107,71B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-1,291,75
Empresa sobre EBITDA i-2,21N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,671,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$15,28$359,77

Comparación de Estados Financieros: Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVIRT (2024)GS (2025)
Ingresos/Ventas i2,88B58,28B
Costo de Mercancías Vendidas i1,11BN/A
COGS % of Revenue i38,6%0,0%
Beneficio Bruto i1,77BN/A
Gross Margin i61,4%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,32BN/A
Margen Operativo i45,8%0,0%
EBITDA i1,40BN/A
EBITDA Margin i48,8%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i644,97M21,85B
Pre-Tax Income % of Revenue i22,4%37,5%
Impuesto sobre la Renta i110,44M4,68B
Income Tax % of Revenue i3,8%8,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i534,54M17,18B
Margen de Beneficio i18,6%29,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVIRT (2024)GS (2025)
Efectivo y Equivalentes i872,51M164,26B
Total de Activos Corrientes i2,17BN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i75,4%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i1,76BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i61,2%0,0%
Deuda a Largo Plazo i5,67B298,38B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i197,2%512,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,49B124,97B
Beneficios Retenidos i1,17B165,29B
Beneficios Retenidos % of Revenue i40,6%283,6%
Propiedad, Planta y Equipo i175,05M24,69B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVIRT (2024)GS (2025)
Flujo de Caja Operativo i598,99M-30,65B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i20,8%-52,6%
Gastos de Capital i-12,43M-1,26B
Flujo de Caja Libre i544,68M-47,22B
FCF Margin i18,9%-81,0%
Pago de Deuda i-1,73B-74,83B
Recompra de Acciones Comunes i-191,14M-12,36B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVIRTGS
Shares Short i2,60M6,45M
Short Ratio i2,792,70
Short % of Float i3,22%2,20%
Shares Outstanding i84,98M294,99M
Float Shares i80,77M302,13M
% Held by Insiders i6,70%0,52%
% Held by Institutions i88,03%76,12%
% Held by Public i5,27%23,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétricaVIRTGS
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,96$15,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,29%1,80%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,96$12,67
3-Year Avg Dividend Yield i1,04%0,62%
3-Year Total Dividends i$2,88$38,00
Fecha Ex-DividendoMay 30, 2025Mar 02, 2026