Comparación Detallada de Acciones Varonis Systems [VRNS] vs DigitalOcean [DOCN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Varonis Systems, Inc. gana en 9 métricas, DigitalOcean Holdings Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. DigitalOcean Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Varonis Systems, Inc. | DigitalOcean Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -21,15 | 37,78 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,93 | -304,26 | Varonis Systems, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 87,15 | -59,30 | Varonis Systems, Inc. |
| Ratio PEG | -0,21 | 0,94 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | -19,02 | 35,90 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -20,74% | 28,76% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,07% | 16,01% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,01% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,53% | -903,67% | Varonis Systems, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,30% | 5,64% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $131,91 M | $41,09 M | Varonis Systems, Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -28,38% | 451,06% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,73 | 10,98 | Varonis Systems, Inc. |
| Valor de Empresa | $2,55 MM | $10,21 MM | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,09 | 11,32 | Varonis Systems, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,91% | 58,69% | Varonis Systems, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $10 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,13 | $2,52 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | 1,43 | Varonis Systems, Inc. |
| Short % of Float | 6,57% | 17,29% | Varonis Systems, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems, Inc. | -6,61% | 10,81% | 22,25% | 42,29% | 6,31% | 4,59% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 0,35% | 15,46% | 59,62% | 213,50% | 278,47% | 254,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems, Inc. | -28,38% | 28,97% | -28,59% | 299,88% | 132,79% | 132,79% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 451,06% | 276,33% | 289,19% | 274,61% | 274,61% | 274,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | VRNS | DOCN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,81B | $9,90B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.316.060 | 4.225.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.250.753 | 5.275.003 |
| Último Cierre | $33,51 | $173,68 |
| Rango 52 Semanas | $19,70 - $63,90 | $25,56 - $179,81 |
| % desde Máximo 52S | -47,56% | -3,41% |
| Máximo Histórico | $75,33 (Feb 08, 2021) | $179,81 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -55,52% | -3,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,25% | -9,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 87,15 | -59,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,09 | $-0,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,84 | $2,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $147,43M | $309,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $215,75M | $112,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | VRNS (Apr 24, 2026) | DOCN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -21,15 | 37,78 |
| P/E Prospectivo | 60,58 | 56,59 |
| Ratio PEG | -0,21 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,73 | 10,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,93 | -304,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,81B | $9,90B |
| Valor de Empresa | $2,55B | $10,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,09 | 11,32 |
| Empresa sobre EBITDA | -19,02 | 35,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,09 | $-0,31 |
Comparación de Estados Financieros: Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VRNS (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 623,53M | 901,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 131,97M | 361,84M |
| COGS % of Revenue | 21,2% | 40,1% |
| Beneficio Bruto | 491,56M | 539,59M |
| Gross Margin | 78,8% | 59,9% |
| Investigación y Desarrollo | 237,81M | 161,62M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -146,51M | 156,99M |
| Margen Operativo | -23,5% | 17,4% |
| EBITDA | -90,30M | 313,95M |
| EBITDA Margin | -14,5% | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -116,32M | 206,66M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,7% | 22,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 13,00M | -52,60M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | -5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -129,32M | 259,26M |
| Margen de Beneficio | -20,7% | 28,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VRNS (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 202,48M | 254,48M |
| Total de Activos Corrientes | 1,30B | 426,98M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 208,3% | 47,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 658,96M | 619,46M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 105,7% | 68,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 512,01M | 1,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 82,1% | 126,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 598,66M | -28,69M |
| Beneficios Retenidos | -869,48M | -43,74M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -139,4% | -4,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 57,68M | 415,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VRNS (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 85,34M | 366,65M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,7% | 40,7% |
| Gastos de Capital | -12,63M | -126,60M |
| Flujo de Caja Libre | 131,91M | 41,09M |
| FCF Margin | 21,2% | 4,6% |
| Pago de Deuda | -137.000 | -1,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | -115,00M | -82,12M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRNS | DOCN |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,83M | 11,79M |
| Short Ratio | 3,12 | 2,01 |
| Short % of Float | 6,57% | 17,29% |
| Shares Outstanding | 117,55M | 91,95M |
| Float Shares | 113,76M | 71,26M |
| % Held by Insiders | 3,12% | 22,88% |
| % Held by Institutions | 104,64% | 68,89% |
| % Held by Public | -7,76% | 8,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrica | VRNS | DOCN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |