Comparación Detallada de Acciones Varonis Systems [VRNS] vs Informatica [INFA]

Varonis Systems, Inc.

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Informatica Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Varonis Systems, Inc. gana en 4 métricas, Informatica Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Informatica Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Varonis Systems, Inc. Informatica Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) -21,15 826,33 Informatica Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,93 3,12 Informatica Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 87,15 75,61 Informatica Inc.
Ratio PEG -0,21 -6,89 Varonis Systems, Inc.
VE/EBITDA -19,02 28,57 Informatica Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -20,74% 0,62% Informatica Inc.
Margen Operativo (TTM) -17,07% 13,86% Informatica Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 13,86% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -24,53% 0,43% Informatica Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -5,30% 1,96% Informatica Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $131,91 M $405,91 M Informatica Inc.
Rentabilidad 1 Año -28,38% -5,96% Informatica Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,73 4,55 Informatica Inc.
Valor de Empresa $2,55 MM $8,02 MM Informatica Inc.
Ratio VE/Ingresos 4,09 4,78 Varonis Systems, Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 78,91% 81,56% Informatica Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $5 $6 Informatica Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,13 $0,03 Informatica Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,68 1,14 Varonis Systems, Inc.
Short % of Float 6,57% 14,98% Varonis Systems, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.

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VRNS
INFA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Varonis Systems, Inc.-6,61%10,81%22,25%42,29%6,31%4,59%
Informatica Inc.0,00%-0,24%-0,24%0,20%27,52%50,70%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Varonis Systems, Inc.-28,38%28,97%-28,59%299,88%132,79%132,79%
Informatica Inc.-5,96%42,96%-16,42%-16,42%-16,42%-16,42%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.

MétricaVRNSINFA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,81B$7,64B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i2.316.0602.702.545
Volumen Promedio 90 Días i2.250.7531.819.432
Último Cierre$33,51$24,79
Rango 52 Semanas$19,70 - $63,90$15,65 - $27,88
% desde Máximo 52S-47,56%-11,08%
Máximo Histórico$75,33 (Feb 08, 2021)$40,13 (Dec 13, 2021)
% desde Máximo Histórico-55,52%-38,23%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,09%0,04%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,21%0,01%
Margen Operativo (TTM) i-0,17%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,25%0,00%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i87,1575,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$5,09$7,94
Efectivo por Acción (MRQ)$7,84$4,77
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$147,43M$474,32M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$215,75M$540,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.

MétricaVRNS (Apr 24, 2026)INFA (Dec 03, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-21,15826,33
P/E Prospectivo i60,5820,15
Ratio PEG i-0,21-6,89
Precio sobre Ventas (TTM) i4,734,55
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,933,12
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,81B$7,64B
Valor de Empresa i$2,55B$8,02B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,094,78
Empresa sobre EBITDA i-19,0228,57
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,681,14
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$5,09$7,94

Comparación de Estados Financieros: Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVRNS (2025)INFA (2024)
Ingresos/Ventas i623,53M1,64B
Costo de Mercancías Vendidas i131,97M326,19M
COGS % of Revenue i21,2%19,9%
Beneficio Bruto i491,56M1,31B
Gross Margin i78,8%80,1%
Investigación y Desarrollo i237,81M315,16M
Ingresos Operativos (EBIT) i-146,51M139,55M
Margen Operativo i-23,5%8,5%
EBITDA i-90,30M351,02M
EBITDA Margin i-14,5%21,4%
Ingresos Antes de Impuestos i-116,32M53,17M
Pre-Tax Income % of Revenue i-18,7%3,2%
Impuesto sobre la Renta i13,00M43,23M
Income Tax % of Revenue i2,1%2,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-129,32M9,93M
Margen de Beneficio i-20,7%0,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVRNS (2025)INFA (2024)
Efectivo y Equivalentes i202,48M912,46M
Total de Activos Corrientes i1,30B1,99B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i208,3%121,2%
Total de Pasivos Corrientes i658,96M1,09B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i105,7%66,5%
Deuda a Largo Plazo i512,01M1,83B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i82,1%111,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i598,66M2,31B
Beneficios Retenidos i-869,48M-1,30B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-139,4%-79,2%
Propiedad, Planta y Equipo i57,68M48,44M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVRNS (2025)INFA (2024)
Flujo de Caja Operativo i85,34M415,37M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i13,7%25,3%
Gastos de Capital i-12,63M-3,94M
Flujo de Caja Libre i131,91M405,91M
FCF Margin i21,2%24,8%
Pago de Deuda i-137.000-20,72M
Recompra de Acciones Comunes i-115,00M-101,85M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVRNSINFA
Shares Short i6,83M17,19M
Short Ratio i3,1212,28
Short % of Float i6,57%14,98%
Shares Outstanding i117,55M308,35M
Float Shares i113,76M179,25M
% Held by Insiders i3,12%1,98%
% Held by Institutions i104,64%100,18%
% Held by Public i-7,76%-2,16%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.

MétricaVRNSINFA
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A