Comparación Detallada de Acciones Varonis Systems [VRNS] vs Oracle [ORCL]

Varonis Systems, Inc.

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Oracle Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Varonis Systems, Inc. gana en 7 métricas, Oracle Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Oracle Corporation parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Varonis Systems, Inc. Oracle Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) -21,15 31,65 Oracle Corporation
Ratio Precio-Valor en Libros 4,93 15,11 Varonis Systems, Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 87,15 415,27 Varonis Systems, Inc.
Ratio PEG -0,21 1,38 Oracle Corporation
VE/EBITDA -19,02 23,16 Oracle Corporation
Margen de Beneficio (TTM) -20,74% 25,30% Oracle Corporation
Margen Operativo (TTM) -17,07% 32,68% Oracle Corporation
Margen EBITDA (TTM) N/A 32,68% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -24,53% 57,57% Oracle Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -5,30% 6,34% Oracle Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $131,91 M $-394,00 M Varonis Systems, Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,01% N/A
Rentabilidad 1 Año -28,38% 36,40% Oracle Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,73 7,91 Varonis Systems, Inc.
Valor de Empresa $2,55 MM $635,53 MM Oracle Corporation
Ratio VE/Ingresos 4,09 9,92 Varonis Systems, Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 78,91% 64,56% Varonis Systems, Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $5 $23 Oracle Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,13 $5,57 Oracle Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,68 1,60 Varonis Systems, Inc.
Short % of Float 6,57% 1,62% Oracle Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

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VRNS
ORCL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Varonis Systems, Inc.-6,61%10,81%22,25%42,29%6,31%4,59%
Oracle Corporation-5,83%20,62%27,76%54,57%10,88%17,69%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Varonis Systems, Inc.-28,38%28,97%-28,59%299,88%132,79%132,79%
Oracle Corporation36,40%113,22%172,39%477,44%598,36%1.495,62%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

MétricaVRNSORCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,81B$498,36B
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i2.316.06040.165.144
Volumen Promedio 90 Días i2.250.75328.439.468
Último Cierre$33,51$230,33
Rango 52 Semanas$19,70 - $63,90$134,57 - $345,72
% desde Máximo 52S-47,56%-33,38%
Máximo Histórico$75,33 (Feb 08, 2021)$345,72 (Sep 10, 2025)
% desde Máximo Histórico-55,52%-33,38%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,09%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,21%0,25%
Margen Operativo (TTM) i-0,17%0,33%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,25%0,58%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i87,15415,27
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$5,09$11,67
Efectivo por Acción (MRQ)$7,84$13,61
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$147,43M$23,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$215,75M$-22.298.499.072
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,01%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

MétricaVRNS (Apr 24, 2026)ORCL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-21,1531,65
P/E Prospectivo i60,5822,08
Ratio PEG i-0,211,38
Precio sobre Ventas (TTM) i4,737,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,9315,11
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,81B$498,36B
Valor de Empresa i$2,55B$635,53B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,099,92
Empresa sobre EBITDA i-19,0223,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,681,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$5,09$11,67

Comparación de Estados Financieros: Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVRNS (2025)ORCL (2025)
Ingresos/Ventas i623,53M57,40B
Costo de Mercancías Vendidas i131,97M16,93B
COGS % of Revenue i21,2%29,5%
Beneficio Bruto i491,56M40,47B
Gross Margin i78,8%70,5%
Investigación y Desarrollo i237,81M9,86B
Ingresos Operativos (EBIT) i-146,51M18,05B
Margen Operativo i-23,5%31,5%
EBITDA i-90,30M24,71B
EBITDA Margin i-14,5%43,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-116,32M14,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i-18,7%24,7%
Impuesto sobre la Renta i13,00M1,72B
Income Tax % of Revenue i2,1%3,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-129,32M12,44B
Margen de Beneficio i-20,7%21,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVRNS (2025)ORCL (2025)
Efectivo y Equivalentes i202,48M10,79B
Total de Activos Corrientes i1,30B24,58B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i208,3%42,8%
Total de Pasivos Corrientes i658,96M32,64B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i105,7%56,9%
Deuda a Largo Plazo i512,01M96,83B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i82,1%168,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i598,66M20,97B
Beneficios Retenidos i-869,48M-15,48B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-139,4%-27,0%
Propiedad, Planta y Equipo i57,68M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVRNS (2025)ORCL (2025)
Flujo de Caja Operativo i85,34M21,21B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i13,7%37,0%
Gastos de Capital i-12,63MN/A
Flujo de Caja Libre i131,91M-394,00M
FCF Margin i21,2%-0,7%
Pago de Deuda i-137.000-15,84B
Recompra de Acciones Comunes i-115,00M-1,50B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVRNSORCL
Shares Short i6,83M27,67M
Short Ratio i3,121,00
Short % of Float i6,57%1,62%
Shares Outstanding i117,55M2,88B
Float Shares i113,76M1,71B
% Held by Insiders i3,12%40,55%
% Held by Institutions i104,64%44,43%
% Held by Public i-7,76%15,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

MétricaVRNSORCL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A$5,20
Fecha Ex-DividendoN/AJan 09, 2026