Comparación Detallada de Acciones VSE [VSEC] vs Cae [CAE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: VSE Corporation gana en 6 métricas, Cae Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Cae Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VSE Corporation | Cae Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 89,15 | 29,26 | Cae Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,16 | 2,16 | Cae Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,86 | 61,83 | VSE Corporation |
| Ratio PEG | 3,38 | -0,82 | VSE Corporation |
| VE/EBITDA | 34,65 | 11,27 | Cae Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,05% | 7,73% | Cae Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,12% | 13,62% | Cae Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,12% | 13,62% | Cae Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,41% | 7,73% | Cae Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,14% | 3,74% | VSE Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,71 M | $452,40 M | Cae Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,22% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 42,32% | 0,39% | VSE Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,90 | 1,68 | Cae Inc. |
| Valor de Empresa | $5,71 MM | $8,09 MM | Cae Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,14 | 2,27 | Cae Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,36% | 28,93% | Cae Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $15 | VSE Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,18 | $0,87 | VSE Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,43 | 1,05 | Cae Inc. |
| Short % of Float | 12,10% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones VSE Corporation vs Cae Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE Corporation | -2,31% | 3,55% | 7,19% | -18,82% | 5,50% | -0,62% |
| Cae Inc. | -1,77% | 6,60% | -1,82% | -15,33% | -5,05% | -17,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSE Corporation | 42,32% | 262,75% | 270,30% | 462,77% | 1.335,27% | 2.163,45% |
| Cae Inc. | 0,39% | 20,38% | -16,90% | 103,55% | 104,52% | 210,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VSE Corporation vs Cae Inc.
| Métrica | VSEC | CAE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,45B | $8,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 493.526 | 900.843 |
| Volumen Promedio 90 Días | 799.779 | 820.214 |
| Último Cierre | $176,03 | $24,91 |
| Rango 52 Semanas | $123,69 - $232,61 | $22,76 - $34,24 |
| % desde Máximo 52S | -24,32% | -27,25% |
| Máximo Histórico | $232,61 (Apr 17, 2026) | $34,24 (Jan 16, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -24,32% | -27,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,86 | 61,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,49 | $11,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,48 | $1,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $26,99M | $679,39M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $169,52M | $354,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,22% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VSE Corporation vs Cae Inc.
| Métrica | VSEC (Apr 22, 2026) | CAE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 89,15 | 29,26 |
| P/E Prospectivo | 33,26 | 27,81 |
| Ratio PEG | 3,38 | -0,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,90 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,16 | 2,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,45B | $8,17B |
| Valor de Empresa | $5,71B | $8,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,14 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 34,65 | 11,27 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,43 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,49 | $11,76 |
Comparación de Estados Financieros: VSE Corporation vs Cae Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VSEC (2025) | CAE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,11B | 4,71B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 980,14M | 3,41B |
| COGS % of Revenue | 88,1% | 72,4% |
| Beneficio Bruto | 132,14M | 1,30B |
| Gross Margin | 11,9% | 27,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 123,20M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 118,80M | 611,50M |
| Margen Operativo | 10,7% | 13,0% |
| EBITDA | 158,72M | 1,17B |
| EBITDA Margin | 14,3% | 24,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 69,04M | 513,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,2% | 10,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 15,55M | 98,70M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 11,70M | 415,00M |
| Margen de Beneficio | 1,1% | 8,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VSEC (2025) | CAE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 69,36M | 293,70M |
| Total de Activos Corrientes | 893,33M | 2,14B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 80,3% | 45,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 237,51M | 2,69B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,4% | 57,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 329,00M | 3,07B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 29,6% | 65,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,44B | 4,98B |
| Beneficios Retenidos | 395,64M | 2,11B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 35,6% | 44,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 50,15M | 3,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VSEC (2025) | CAE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -7,50M | 1,01B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -0,7% | 21,5% |
| Gastos de Capital | -21,28M | 19,40M |
| Flujo de Caja Libre | 5,71M | 452,40M |
| FCF Margin | 0,5% | 9,6% |
| Pago de Deuda | -803,59M | -426,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -21,30M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VSEC | CAE |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,34M | 3,36M |
| Short Ratio | 3,85 | 4,10 |
| Short % of Float | 12,10% | N/A |
| Shares Outstanding | 23,40M | 321,68M |
| Float Shares | 25,88M | 290,56M |
| % Held by Insiders | 1,80% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 101,19% | 84,57% |
| % Held by Public | -2,99% | 15,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VSE Corporation vs Cae Inc.
| Métrica | VSEC | CAE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,22% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 15, 2026 | N/A |