Comparación Detallada de Acciones Ventyx Biosciences [VTYX] vs Regeneron [REGN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ventyx Biosciences Inc. gana en 3 métricas, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ventyx Biosciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -7,11 | 18,00 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,22 | 2,45 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,24 | 9,51 | Ventyx Biosciences Inc. |
| Ratio PEG | 0,20 | -4,80 | Ventyx Biosciences Inc. |
| VE/EBITDA | -7,01 | 16,72 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 31,41% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 23,13% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 23,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -45,35% | 14,86% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -28,47% | 5,91% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-131,11 M | $3,77 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 839,60% | 25,39% | Ventyx Biosciences Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | N/A | 5,50 | N/A |
| Valor de Empresa | $816,41 M | $70,98 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | N/A | 4,95 | N/A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 84,95% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,49 | $41,48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,27 | 0,40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Short % of Float | 6,93% | 2,55% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ventyx Biosciences Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventyx Biosciences Inc. | 0,00% | 0,21% | 0,29% | 59,09% | 488,24% | 66,67% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2,66% | -1,40% | -12,73% | -19,27% | -14,47% | -20,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventyx Biosciences Inc. | 839,60% | -64,30% | -24,93% | -24,93% | -24,93% | -24,93% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25,39% | -16,92% | 20,10% | 53,41% | 959,24% | 4.557,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ventyx Biosciences Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | VTYX | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,00B | $80,98B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.054.216 | 642.495 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.729.525 | 617.765 |
| Último Cierre | $14,00 | $618,95 |
| Rango 52 Semanas | $0,78 - $25,00 | $476,49 - $821,11 |
| % desde Máximo 52S | -44,00% | -24,62% |
| Máximo Histórico | $47,25 (Feb 27, 2023) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,37% | -48,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,45% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,24 | 9,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,68 | $304,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,70 | $83,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-87.752.000 | $4,98B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-47.460.248 | $3,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ventyx Biosciences Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | VTYX (Mar 24, 2026) | REGN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -7,11 | 18,00 |
| P/E Prospectivo | -8,94 | 14,21 |
| Ratio PEG | 0,20 | -4,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | N/A | 5,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,22 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,00B | $80,98B |
| Valor de Empresa | $816,41M | $70,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | N/A | 4,95 |
| Empresa sobre EBITDA | -7,01 | 16,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,27 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,68 | $304,65 |
Comparación de Estados Financieros: Ventyx Biosciences Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VTYX (2024) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 0 | 14,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 2,10B |
| COGS % of Revenue | - | 14,6% |
| Beneficio Bruto | N/A | 12,24B |
| Gross Margin | - | 85,4% |
| Investigación y Desarrollo | 117,00M | 5,85B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -148,45M | 3,70B |
| Margen Operativo | - | 25,8% |
| EBITDA | -147,10M | 5,00B |
| EBITDA Margin | - | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -135,12M | 5,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 36,5% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 725,80M |
| Income Tax % of Revenue | - | 5,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -135,12M | 4,50B |
| Margen de Beneficio | - | 31,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VTYX (2024) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,26M | 3,12B |
| Total de Activos Corrientes | 229,63M | 18,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 125,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 12,78M | 4,37B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 30,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 9,74M | 2,71B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 18,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 254,05M | 31,26B |
| Beneficios Retenidos | -554,31M | 35,80B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | 249,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 9,81M | 1,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VTYX (2024) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -114,42M | 6,30B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 43,9% |
| Gastos de Capital | -241.000 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -131,11M | 3,77B |
| FCF Margin | - | 26,3% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,97B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VTYX | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,48M | 2,55M |
| Short Ratio | 1,84 | 4,46 |
| Short % of Float | 6,93% | 2,55% |
| Shares Outstanding | 71,34M | 105,72M |
| Float Shares | 47,85M | 98,55M |
| % Held by Insiders | 4,22% | 1,98% |
| % Held by Institutions | 84,50% | 91,08% |
| % Held by Public | 11,28% | 6,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ventyx Biosciences Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | VTYX | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 20, 2026 |