Comparación Detallada de Acciones Vuzix [VUZI] vs Zepp Health [ZEPP]
Vuzix
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Zepp Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Vuzix gana en 2 métricas, Zepp Health gana en 16 métricas, con 0 empates. Zepp Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vuzix | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,80 | -2,80 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,50 | 0,81 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,09 | 46,23 | Vuzix |
| Ratio PEG | -4,62 | -1.300,00 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | -3,41 | -66,54 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -97,31% | -44,54% | Zepp Health |
| Margen Operativo (TTM) | -556,18% | -47,68% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -136,11% | -28,56% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -46,89% | -5,65% | Zepp Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-26,66 M | $-25,88 M | Zepp Health |
| Rentabilidad 1 Año | 71,68% | 507,48% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,74 | 1,03 | Zepp Health |
| Valor de Empresa | $133,04 M | $3,02 MM | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 24,95 | 16,66 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -16,77% | 37,27% | Zepp Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $11 | Zepp Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,03 | $-4,96 | Vuzix |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,64 | 0,85 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vuzix vs Zepp Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix | -3,48% | -14,54% | -28,68% | 2,11% | -54,35% | -53,14% |
| Zepp Health | -3,42% | 16,80% | 360,99% | 381,48% | 357,75% | 352,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix | 71,68% | -77,28% | -51,50% | -57,36% | -76,48% | -84,78% |
| Zepp Health | 507,48% | 92,31% | -71,37% | -71,44% | -71,44% | -71,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vuzix vs Zepp Health
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $147,91M | $186,79M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.354.110 | 297.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.725.107 | 1.000.603 |
| Último Cierre | $1,94 | $13,00 |
| Rango 52 Semanas | $0,83 - $5,79 | $2,06 - $15,85 |
| % desde Máximo 52S | -66,49% | -17,98% |
| Máximo Histórico | $32,43 (Apr 05, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -94,02% | -83,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | 5,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,97% | -0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | -5,56% | -0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,36% | -0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,09 | 46,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,43 | $16,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,20 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-18.387.856 | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-4.699.632 | $-137.800.733 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vuzix vs Zepp Health
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,80 | -2,80 |
| P/E Prospectivo | -4,62 | -1.300,00 |
| Ratio PEG | -4,62 | -1.300,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,74 | 1,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,50 | 0,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $147,91M | $186,79M |
| Valor de Empresa | $133,04M | $3,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 24,95 | 16,66 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,41 | -66,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,64 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,43 | $16,15 |
Comparación de Estados Financieros: Vuzix vs Zepp Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,58M | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,85M | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $-265.118 | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $2,61M | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-8,79M | $-18,38M |
| EBITDA | $-8,32M | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,64M | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,64M | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $15,23M | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $22,39M | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,92M | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $32,85M | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-376,16M | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,89M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,03M | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-613.397 | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $-4,17M | $-16,89M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,23M | 308.546 |
| Short Ratio | 9,82 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.354.110 | 297.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.725.107 | 1.000.603 |
| Shares Outstanding | 75,97M | 231,98M |
| Float Shares | 63,75M | 98,58M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vuzix vs Zepp Health
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |