Comparación Detallada de Acciones Vuzix [VUZI] vs Zepp Health [ZEPP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Vuzix Corporation gana en 6 métricas, Zepp Health Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Zepp Health Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vuzix Corporation | Zepp Health Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,87 | -6,56 | Vuzix Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,86 | 1,20 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,89 | 54,21 | Vuzix Corporation |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,09 | Zepp Health Corporation |
| VE/EBITDA | -6,42 | -175,77 | Vuzix Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -16,92% | -15,48% | Zepp Health Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -369,00% | -4,55% | Zepp Health Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -89,68% | -17,15% | Zepp Health Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -50,92% | -3,34% | Zepp Health Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,36 M | $-25,88 M | Vuzix Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 5,76% | 103,03% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 31,64 | 0,91 | Zepp Health Corporation |
| Valor de Empresa | $188,60 M | $4,26 MM | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 30,03 | 16,44 | Zepp Health Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,74% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,42 | $-2,56 | Vuzix Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 1,77 | Vuzix Corporation |
| Short % of Float | 20,31% | 7,68% | Zepp Health Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix Corporation | 8,97% | -0,29% | 13,33% | 61,14% | 25,46% | -11,69% |
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix Corporation | 5,76% | -40,12% | -80,19% | -53,43% | -53,78% | -75,53% |
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $205,40M | $245,12M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 787.029 | 55.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 926.886 | 108.171 |
| Último Cierre | $3,40 | $5,04 |
| Rango 52 Semanas | $1,83 - $5,62 | $2,25 - $61,85 |
| % desde Máximo 52S | -39,50% | -91,85% |
| Máximo Histórico | $32,43 (Apr 05, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -89,52% | -93,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | 0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,76% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,69% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,90% | -0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,89 | 54,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,30 | $13,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,25 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-18.789.272 | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-9.064.530 | $-116.647.485 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrica | VUZI (Apr 26, 2026) | ZEPP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,87 | -6,56 |
| P/E Prospectivo | -5,69 | 231,14 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 31,64 | 0,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,86 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $205,40M | $245,12M |
| Valor de Empresa | $188,60M | $4,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 30,03 | 16,44 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,42 | -175,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 1,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,30 | $13,51 |
Comparación de Estados Financieros: Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VUZI (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,28M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,34M | N/A |
| COGS % of Revenue | 116,9% | - |
| Beneficio Bruto | -1,06M | N/A |
| Gross Margin | -16,9% | - |
| Investigación y Desarrollo | 12,63M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -32,38M | N/A |
| Margen Operativo | -515,5% | - |
| EBITDA | -29,33M | N/A |
| EBITDA Margin | -467,0% | - |
| Ingresos Antes de Impuestos | -32,27M | N/A |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -513,9% | - |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | - |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -32,27M | N/A |
| Margen de Beneficio | -513,9% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VUZI (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 21,15M | 91,07M |
| Total de Activos Corrientes | 27,20M | 251,56M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 433,0% | - |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,89M | 195,37M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 77,8% | - |
| Deuda a Largo Plazo | 502.114 | 77,25M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,0% | - |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 34,68M | 252,73M |
| Beneficios Retenidos | -399,86M | 28,62M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -6.366,6% | - |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,35M | 3,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VUZI (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -21,85M | -25,97M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -347,8% | - |
| Gastos de Capital | -2,01M | -707.000 |
| Flujo de Caja Libre | -21,36M | -25,88M |
| FCF Margin | -340,1% | - |
| Pago de Deuda | N/A | -12,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -2,28M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,89M | 463.069 |
| Short Ratio | 16,17 | 4,16 |
| Short % of Float | 20,31% | 7,68% |
| Shares Outstanding | 81,10M | 7,04M |
| Float Shares | 70,78M | 96,40M |
| % Held by Insiders | 15,82% | 7,64% |
| % Held by Institutions | 35,45% | 63,11% |
| % Held by Public | 48,73% | 29,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrica | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |