Comparación Detallada de Acciones Xcel Energy [XEL] vs Duke Energy [DUK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Xcel Energy Inc. gana en 6 métricas, Duke Energy Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Duke Energy Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xcel Energy Inc. | Duke Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,04 | 20,17 | Duke Energy Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,08 | 1,95 | Duke Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 152,83 | 171,84 | Xcel Energy Inc. |
| Ratio PEG | 1,33 | -7,77 | Xcel Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 14,28 | 11,79 | Duke Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,76% | 15,63% | Duke Energy Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 16,68% | 28,09% | Duke Energy Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,68% | 28,09% | Duke Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,36% | 9,72% | Duke Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,39% | 2,81% | Duke Energy Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,83 MM | $-1,69 MM | Duke Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 3,44% | 3,29% | Xcel Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 17,15% | 6,94% | Xcel Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,35 | 3,12 | Duke Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $85,39 MM | $191,99 MM | Duke Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 5,82 | 6,04 | Xcel Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,52% | 50,68% | Duke Energy Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $41 | Duke Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,42 | $6,31 | Duke Energy Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,44 | 0,45 | Xcel Energy Inc. |
| Short % of Float | 5,46% | 2,17% | Duke Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy Inc. | 0,16% | 2,23% | 1,84% | -2,79% | 4,79% | 6,25% |
| Duke Energy Corporation | 0,25% | 2,65% | 3,58% | -6,13% | 7,32% | 6,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy Inc. | 17,15% | 23,94% | 18,95% | 84,88% | 222,56% | 312,17% |
| Duke Energy Corporation | 6,94% | 35,57% | 25,46% | 50,60% | 122,29% | 146,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
| Métrica | XEL | DUK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $49,40B | $99,04B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.393.390 | 2.914.062 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.310.513 | 3.728.901 |
| Último Cierre | $79,35 | $125,28 |
| Rango 52 Semanas | $65,21 - $84,23 | $113,66 - $134,49 |
| % desde Máximo 52S | -5,79% | -6,85% |
| Máximo Histórico | $84,23 (Feb 26, 2026) | $134,49 (Mar 17, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -5,79% | -6,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 152,83 | 171,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,86 | $65,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,45 | $0,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,08B | $12,33B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-7.018.250.240 | $-2.002.625.024 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,44% | 3,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,87 | $4,22 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
| Métrica | XEL (Apr 26, 2026) | DUK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,04 | 20,17 |
| P/E Prospectivo | 17,41 | 17,78 |
| Ratio PEG | 1,33 | -7,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,35 | 3,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,08 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $49,40B | $99,04B |
| Valor de Empresa | $85,39B | $191,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,82 | 6,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,28 | 11,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,44 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,86 | $65,38 |
Comparación de Estados Financieros: Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | XEL (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 14,67B | 32,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,75B | 15,74B |
| COGS % of Revenue | 52,8% | 48,8% |
| Beneficio Bruto | 6,92B | 16,50B |
| Gross Margin | 47,2% | 51,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,88B | 8,58B |
| Margen Operativo | 19,6% | 26,6% |
| EBITDA | 6,21B | 16,67B |
| EBITDA Margin | 42,4% | 51,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,77B | 5,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,1% | 17,7% |
| Impuesto sobre la Renta | -245,00M | 642,00M |
| Income Tax % of Revenue | -1,7% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,02B | 5,07B |
| Margen de Beneficio | 13,8% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | XEL (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 274,00M | 245,00M |
| Total de Activos Corrientes | 5,01B | 11,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 34,2% | 36,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,09B | 21,05B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 48,3% | 65,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 32,62B | 81,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 222,4% | 251,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 23,61B | 53,02B |
| Beneficios Retenidos | 9,21B | 5,06B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 62,8% | 15,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,14B | 21,43B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | XEL (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,01B | 12,30B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 27,3% | 38,2% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -6,83B | -1,69B |
| FCF Margin | -46,5% | -5,3% |
| Pago de Deuda | -1,71B | -6,90B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XEL | DUK |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,11M | 15,19M |
| Short Ratio | 7,05 | 3,12 |
| Short % of Float | 5,46% | 2,17% |
| Shares Outstanding | 623,60M | 777,66M |
| Float Shares | 622,24M | 775,67M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 93,03% | 70,82% |
| % Held by Public | 6,77% | 29,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
| Métrica | XEL | DUK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,87 | $4,22 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,44% | 3,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,38 | $4,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $7,15 | $12,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Feb 13, 2026 |