Comparación Detallada de Acciones Xp [XP] vs Goldman Sachs [GS]
Xp
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xp gana en 11 métricas, Goldman Sachs gana en 7 métricas, con 0 empates. Xp parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xp | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,14 | 17,39 | Xp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 2,30 | Xp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 774,54 | 588,39 | Goldman Sachs |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,66 | Xp |
| VE/EBITDA | 18,12 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,27% | 28,40% | Xp |
| Margen Operativo (TTM) | 30,54% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,54% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,32% | 12,74% | Xp |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,47% | 0,90% | Xp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,04 MM | $-15,30 MM | Xp |
| Rendimiento por Dividendo | 3,27% | 1,42% | Xp |
| Rentabilidad 1 Año | -2,39% | 54,33% | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 4,36 | Xp |
| Valor de Empresa | $-12,16 MM | $14,55 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | -3,85 | 0,27 | Xp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,56% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,71 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,11 | 1,42 | Xp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Xp vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -1,27% | -10,04% | -7,61% | -12,11% | 34,17% | 44,96% |
| Goldman Sachs | 0,86% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -2,39% | -2,62% | -59,45% | -54,60% | -54,60% | -54,60% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Xp vs Goldman Sachs
Xp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para XP Inc., con una revisión positiva del precio objetivo por parte de BofA contrarrestada por indicadores técnicos bajistas y una caída de las acciones a corto plazo. El fuerte rendimiento acumulado del año proporciona un contrapunto positivo, pero en general, la narrativa está equilibrada.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xp vs Goldman Sachs
| Métrica | XP | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,54B | $239,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.541.090 | 1.543.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.406.903 | 1.710.500 |
| Último Cierre | $17,12 | $796,78 |
| Rango 52 Semanas | $10,82 - $20,64 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -17,05% | -3,45% |
| Máximo Histórico | $53,08 (Aug 30, 2021) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,75% | -3,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 774,54 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,26 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $467,75 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,00B | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $846,98M | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,27% | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xp vs Goldman Sachs
| Métrica | XP | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,14 | 17,39 |
| P/E Prospectivo | 10,38 | 19,01 |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 4,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,54B | $239,14B |
| Valor de Empresa | $-12.155.760.959 | $14,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -3,85 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,12 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,11 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,26 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: Xp vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $336,76M | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $267,52M | N/A |
| Beneficio Bruto | $69,23M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-225,34M | N/A |
| EBITDA | $-204,67M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $247,32M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $-659.247 | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $247,98M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,27B | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $28,14B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $35,55B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,18B | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $479,37M | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $153,29M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,64M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-8,11M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $872,58M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | $-140,65M | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-78,26M | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XP | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 6,04M |
| Short Ratio | 2,80 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.541.090 | 1.543.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.406.903 | 1.710.500 |
| Shares Outstanding | 100,85M | 310,65M |
| Float Shares | 422,93M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xp vs Goldman Sachs
| Métrica | XP | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,27% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,38% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 10, 2024 | Feb 28, 2025 |