Comparación Detallada de Acciones Xp [XP] vs Goldman Sachs [GS]

Xp Inc.

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Goldman Sachs Group Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xp Inc. gana en 8 métricas, Goldman Sachs Group Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs Group Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Xp Inc. Goldman Sachs Group Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 10,51 17,07 Xp Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,24 2,60 Xp Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 631,20 608,94 Goldman Sachs Group Inc.
Ratio PEG 0,78 0,70 Goldman Sachs Group Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 29,09% 29,36% Goldman Sachs Group Inc.
Margen Operativo (TTM) 31,50% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Margen EBITDA (TTM) 31,50% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 23,72% 14,59% Xp Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,39% 0,94% Xp Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,08 MM $-47,22 MM Xp Inc.
Rendimiento por Dividendo 4,85% 1,80% Xp Inc.
Rentabilidad 1 Año -18,43% 73,22% Goldman Sachs Group Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,59 4,51 Xp Inc.
Valor de Empresa $-21,59 MM $107,71 MM Goldman Sachs Group Inc.
Ratio VE/Ingresos -6,05 1,75 Goldman Sachs Group Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,12% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $34 $199 Goldman Sachs Group Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,94 $54,78 Goldman Sachs Group Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,28 1,31 Xp Inc.
Short % of Float 3,89% 2,20% Goldman Sachs Group Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

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XP
GS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Xp Inc.-1,31%3,60%-9,50%-17,70%-10,12%-2,29%
Goldman Sachs Group Inc.1,26%2,98%13,46%35,41%20,97%17,70%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Xp Inc.-18,43%-27,61%-65,17%-57,52%-57,52%-57,52%
Goldman Sachs Group Inc.73,22%214,13%204,66%629,71%674,43%638,02%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétricaXPGS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$10,15B$276,37B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i4.684.1612.297.089
Volumen Promedio 90 Días i5.642.4702.180.363
Último Cierre$15,81$1.076,17
Rango 52 Semanas$14,80 - $23,13$618,00 - $1.098,36
% desde Máximo 52S-31,65%-2,02%
Máximo Histórico$53,08 (Aug 30, 2021)$1.098,36 (Jun 05, 2026)
% desde Máximo Histórico-70,21%-2,02%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,10%0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,29%0,29%
Margen Operativo (TTM) i0,32%0,38%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,24%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i631,20608,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$9,08$359,77
Efectivo por Acción (MRQ)$514,15$3.090,85
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$2,42B$-30.646.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$0$16,30B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,85%1,80%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,83$15,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétricaXP (Apr 24, 2026)GS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i10,5117,07
P/E Prospectivo i8,2714,31
Ratio PEG i0,780,70
Precio sobre Ventas (TTM) i0,594,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,242,60
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$10,15B$276,37B
Valor de Empresa i$-21.593.576.152$107,71B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-6,051,75
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,281,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$9,08$359,77

Comparación de Estados Financieros: Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaXP (2025)GS (2025)
Ingresos/Ventas iN/A58,28B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i-0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i-0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i-0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i-0,0%
Ingresos Antes de Impuestos iN/A21,85B
Pre-Tax Income % of Revenue i-37,5%
Impuesto sobre la Renta iN/A4,68B
Income Tax % of Revenue i-8,0%
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A17,18B
Margen de Beneficio i-29,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaXP (2025)GS (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,07B164,26B
Total de Activos Corrientes i30,27BN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-0,0%
Total de Pasivos Corrientes i37,56BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-0,0%
Deuda a Largo Plazo i6,38B298,38B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-512,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,84B124,97B
Beneficios Retenidos iN/A165,29B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-283,6%
Propiedad, Planta y Equipo i97,80M24,69B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaXP (2025)GS (2025)
Flujo de Caja Operativo i-4,40B-30,65B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i--52,6%
Gastos de Capital i-25,82M-1,26B
Flujo de Caja Libre i2,08B-47,22B
FCF Margin i--81,0%
Pago de Deuda i-680,25M-74,83B
Recompra de Acciones Comunes i-259,24M-12,36B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaXPGS
Shares Short i16,20M6,45M
Short Ratio i2,602,70
Short % of Float i3,89%2,20%
Shares Outstanding i525,75M294,99M
Float Shares i413,44M302,13M
% Held by Insiders i0,02%0,52%
% Held by Institutions i103,44%76,12%
% Held by Public i-3,46%23,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétricaXPGS
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,83$15,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,85%1,80%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,71$12,67
3-Year Avg Dividend Yield i2,78%0,62%
3-Year Total Dividends i$2,14$38,00
Fecha Ex-DividendoDec 10, 2025Mar 02, 2026