Comparación Detallada de Acciones Xp [XP] vs Morgan Stanley [MS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xp gana en 11 métricas, Morgan Stanley gana en 7 métricas, con 0 empates. Xp parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xp | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,13 | 16,40 | Xp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,38 | 2,35 | Xp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 774,54 | 438,54 | Morgan Stanley |
| Ratio PEG | 0,45 | 1,01 | Xp |
| VE/EBITDA | 18,32 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,27% | 22,49% | Xp |
| Margen Operativo (TTM) | 30,54% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,54% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,32% | 14,13% | Xp |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,47% | 1,16% | Xp |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,98 MM | $-2,10 MM | Xp |
| Rendimiento por Dividendo | 3,27% | 2,15% | Xp |
| Rentabilidad 1 Año | -16,02% | 45,27% | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,51 | 3,52 | Xp |
| Valor de Empresa | $-12,06 MM | $158,15 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | -3,90 | 2,41 | Xp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,20% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,60 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 1,32 | Xp |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Xp vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | 1,76% | -6,32% | -2,20% | -11,99% | 12,98% | 39,29% |
| Morgan Stanley | 2,76% | 2,34% | 5,70% | 17,23% | 13,89% | 18,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -16,02% | -22,80% | -66,91% | -56,35% | -56,35% | -56,35% |
| Morgan Stanley | 45,27% | 70,51% | 179,86% | 334,71% | 491,37% | 187,08% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xp vs Morgan Stanley
| Métrica | XP | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,54B | $231,12B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.490.605 | 4.617.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.539.388 | 5.290.947 |
| Último Cierre | $16,45 | $148,02 |
| Rango 52 Semanas | $10,82 - $20,64 | $94,09 - $149,08 |
| % desde Máximo 52S | -20,28% | -0,71% |
| Máximo Histórico | $53,08 (Aug 30, 2021) | $148,90 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -69,01% | -0,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 774,54 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,26 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $467,75 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,96B | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $831,23M | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,27% | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xp vs Morgan Stanley
| Métrica | XP | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,13 | 16,40 |
| P/E Prospectivo | 9,70 | 18,26 |
| Ratio PEG | 0,45 | 1,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,51 | 3,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,38 | 2,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,54B | $231,12B |
| Valor de Empresa | $-12.059.655.315 | $158,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -3,90 | 2,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,32 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,14 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,26 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Xp vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $327,78M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $260,39M | N/A |
| Beneficio Bruto | $67,39M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-219,34M | N/A |
| EBITDA | $-199,21M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $240,73M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $-641.678 | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $241,37M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,21B | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $27,39B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $34,60B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,07B | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $466,59M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $149,20M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $39,56M | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-7,89M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $849,33M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $-136,90M | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-76,18M | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XP | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,43M | 14,60M |
| Short Ratio | 4,84 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.490.605 | 4.617.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.539.388 | 5.290.947 |
| Shares Outstanding | 98,98M | 1,61B |
| Float Shares | 423,57M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xp vs Morgan Stanley
| Métrica | XP | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,27% | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,38% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 10, 2024 | Jan 31, 2025 |