Comparación Detallada de Acciones Xp [XP] vs Morgan Stanley [MS]

Xp Inc.

NASDAQ
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Morgan Stanley

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xp Inc. gana en 8 métricas, Morgan Stanley gana en 11 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Xp Inc. Morgan Stanley Mejor
Ratio P/E (TTM) 10,51 17,31 Xp Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,24 2,97 Xp Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 631,20 455,75 Morgan Stanley
Ratio PEG 0,78 0,53 Morgan Stanley
Margen de Beneficio (TTM) 29,09% 24,75% Xp Inc.
Margen Operativo (TTM) 31,50% 40,62% Morgan Stanley
Margen EBITDA (TTM) 31,50% 40,62% Morgan Stanley
Rentabilidad sobre Patrimonio 23,72% 14,42% Xp Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,39% 1,14% Xp Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,08 MM $-20,79 MM Xp Inc.
Rendimiento por Dividendo 4,85% 2,15% Xp Inc.
Rentabilidad 1 Año -18,43% 65,29% Morgan Stanley
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,59 4,15 Xp Inc.
Valor de Empresa $-21,59 MM $225,65 MM Morgan Stanley
Ratio VE/Ingresos -6,05 3,08 Morgan Stanley
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,12% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $34 $47 Morgan Stanley
Beneficio por Acción (Diluido) $1,94 $11,04 Morgan Stanley
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,28 1,18 Morgan Stanley
Short % of Float 3,89% 0,00% Morgan Stanley

Análisis de Rendimiento de Acciones Xp Inc. vs Morgan Stanley

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XP
MS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Xp Inc.-1,31%3,60%-9,50%-17,70%-10,12%-2,29%
Morgan Stanley1,84%2,70%13,23%40,00%22,61%19,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Xp Inc.-18,43%-27,61%-65,17%-57,52%-57,52%-57,52%
Morgan Stanley65,29%142,98%154,54%745,67%837,54%275,57%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xp Inc. vs Morgan Stanley

MétricaXPMS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$10,15B$299,55B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i4.684.1616.501.123
Volumen Promedio 90 Días i5.642.4706.965.138
Último Cierre$15,81$217,98
Rango 52 Semanas$14,80 - $23,13$129,66 - $220,60
% desde Máximo 52S-31,65%-1,19%
Máximo Histórico$53,08 (Aug 30, 2021)$220,60 (Jun 15, 2026)
% desde Máximo Histórico-70,21%-1,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,16%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,10%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,29%0,25%
Margen Operativo (TTM) i0,32%0,41%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,24%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i631,20455,75
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$9,08$64,37
Efectivo por Acción (MRQ)$514,15$379,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$2,42B$-95.740.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$0$16,25B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,85%2,15%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,83$3,93

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xp Inc. vs Morgan Stanley

MétricaXP (Apr 24, 2026)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i10,5117,31
P/E Prospectivo i8,2715,16
Ratio PEG i0,780,53
Precio sobre Ventas (TTM) i0,594,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,242,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$10,15B$299,55B
Valor de Empresa i$-21.593.576.152$225,65B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-6,053,08
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,281,18
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$9,08$64,37

Comparación de Estados Financieros: Xp Inc. vs Morgan Stanley

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaXP (2025)MS (2025)
Ingresos/Ventas iN/A65,97B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i-0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i-0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i-0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i-0,0%
Ingresos Antes de Impuestos iN/A21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i-33,3%
Impuesto sobre la Renta iN/A4,93B
Income Tax % of Revenue i-7,5%
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A17,03B
Margen de Beneficio i-25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaXP (2025)MS (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,07B81,31B
Total de Activos Corrientes i30,27BN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-0,0%
Total de Pasivos Corrientes i37,56BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-0,0%
Deuda a Largo Plazo i6,38B349,39B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-529,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,84B112,65B
Beneficios Retenidos iN/A115,09B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-174,5%
Propiedad, Planta y Equipo i97,80M20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaXP (2025)MS (2025)
Flujo de Caja Operativo i-4,40B-95,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i--145,1%
Gastos de Capital i-25,82M-2,90B
Flujo de Caja Libre i2,08B-20,79B
FCF Margin i--31,5%
Pago de Deuda i-680,25M-99,39B
Recompra de Acciones Comunes i-259,24M-5,84B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaXPMS
Shares Short i16,20M13.702
Short Ratio i2,600,00
Short % of Float i3,89%0,00%
Shares Outstanding i525,75M1,58B
Float Shares i413,44M1,20B
% Held by Insiders i0,02%24,27%
% Held by Institutions i103,44%63,01%
% Held by Public i-3,46%12,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xp Inc. vs Morgan Stanley

MétricaXPMS
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,83$3,93
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,85%2,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,71$3,63
3-Year Avg Dividend Yield i2,78%0,83%
3-Year Total Dividends i$2,14$10,90
Fecha Ex-DividendoDec 10, 2025Jan 30, 2026