Comparación Detallada de Acciones Xpel [XPEL] vs AutoZone [AZO]
Xpel
AutoZone
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Xpel gana en 6 métricas, AutoZone gana en 11 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xpel | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,19 | 28,17 | Xpel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,65 | -16,97 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,51 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 2,07 | 23,44 | Xpel |
| VE/EBITDA | 12,37 | 19,24 | Xpel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,84% | 13,19% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 15,47% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,47% | 19,16% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,18% | 12,35% | Xpel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,24 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | -21,33% | 26,76% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,08 | 3,67 | Xpel |
| Valor de Empresa | $906,87 M | $80,11 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 2,02 | 4,23 | Xpel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,91% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,76 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,69 | 0,40 | AutoZone |
Análisis de Rendimiento de Acciones Xpel vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -1,25% | -0,90% | -8,57% | -10,37% | 21,27% | -12,65% |
| AutoZone | -1,50% | -6,73% | -7,55% | 6,02% | 10,97% | 22,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -21,33% | -44,08% | 23,78% | 539,85% | 539,85% | 539,85% |
| AutoZone | 26,76% | 75,92% | 232,44% | 436,25% | 1.602,99% | 4.738,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Xpel vs AutoZone
Xpel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre vio a XPEL demostrar un sólido desempeño financiero con crecimiento de ingresos y una relación PEG favorable, pero también experimentó una caída en el precio de las acciones y la salida de un miembro de la junta. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para la empresa.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto, con unos beneficios por debajo de lo esperado compensados por desarrollos positivos como un importante programa de recompra de acciones e inversiones en mejoras operativas. El sentimiento de los analistas está dividido y las señales de operaciones con información privilegiada muestran perspectivas variadas, lo que crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa monitorización.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xpel vs AutoZone
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $974,88M | $68,09B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 281.350 | 123.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 261.580 | 128.127 |
| Último Cierre | $34,04 | $3.967,28 |
| Rango 52 Semanas | $24,25 - $47,23 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -27,93% | -9,59% |
| Máximo Histórico | $103,84 (Jul 26, 2021) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,22% | -9,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,51 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,24 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,79 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $57,00M | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,16M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xpel vs AutoZone
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,19 | 28,17 |
| P/E Prospectivo | 13,96 | 23,44 |
| Ratio PEG | 2,07 | 23,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,08 | 3,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,65 | -16,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $974,88M | $68,09B |
| Valor de Empresa | $906,87M | $80,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,02 | 4,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,37 | 19,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,69 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,24 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: Xpel vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $103,81M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $59,91M | N/A |
| Beneficio Bruto | $43,90M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,12M | N/A |
| EBITDA | $14,18M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,28M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $2,69M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,59M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $23,54M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $178,30M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $41,58M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $15,96M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $235,45M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $222,70M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $30,52M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,71M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-1,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,71M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-77.000 | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,98M | 244.489 |
| Short Ratio | 12,73 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 281.350 | 123.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 261.580 | 128.127 |
| Shares Outstanding | 27,65M | 16,67M |
| Float Shares | 25,08M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xpel vs AutoZone
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |