Comparación Detallada de Acciones Xpel [XPEL] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Xpel gana en 6 métricas, AutoZone gana en 13 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xpel | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,93 | 27,93 | Xpel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,18 | -17,25 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,51 | -3,17 | AutoZone |
| Ratio PEG | 2,37 | -7,53 | AutoZone |
| VE/EBITDA | 14,18 | 18,91 | Xpel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,84% | 13,56% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 15,47% | 19,40% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,47% | 19,40% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,24% | -56,06% | Xpel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,18% | 12,98% | Xpel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,24 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | -14,76% | 31,51% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,38 | 3,65 | Xpel |
| Valor de Empresa | $1,04 MM | $81,36 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 2,32 | 4,30 | Xpel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,91% | 52,72% | AutoZone |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $1.122 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,76 | $147,77 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,83 | 0,38 | AutoZone |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Xpel vs AutoZone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | 5,15% | 3,35% | 13,47% | 8,37% | -5,92% | -0,98% |
| AutoZone | -0,41% | 2,59% | 8,93% | 6,51% | 20,86% | 26,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -14,76% | -44,80% | 55,23% | 625,38% | 625,38% | 625,38% |
| AutoZone | 31,51% | 90,04% | 245,69% | 465,90% | 1.815,03% | 4.206,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xpel vs AutoZone
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,07B | $69,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 173.590 | 103.930 |
| Volumen Promedio 90 Días | 190.740 | 110.757 |
| Último Cierre | $38,59 | $4.110,61 |
| Rango 52 Semanas | $24,25 - $47,23 | $2.898,57 - $4.187,39 |
| % desde Máximo 52S | -18,29% | -1,83% |
| Máximo Histórico | $103,84 (Jul 26, 2021) | $4.187,39 (Aug 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,84% | -1,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,51 | -3,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,24 | $-237,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,79 | $17,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $57,00M | $3,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,16M | $1,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xpel vs AutoZone
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,93 | 27,93 |
| P/E Prospectivo | 15,95 | 23,68 |
| Ratio PEG | 2,37 | -7,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,38 | 3,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,18 | -17,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,07B | $69,05B |
| Valor de Empresa | $1,04B | $81,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,32 | 4,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,18 | 18,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,83 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,24 | $-237,65 |
Comparación de Estados Financieros: Xpel vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $103,81M | $4,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $59,91M | $2,11B |
| Beneficio Bruto | $43,90M | $2,35B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,12M | $866,17M |
| EBITDA | $14,18M | $1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,28M | $754,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,69M | $146,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,59M | $608,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $23,54M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $178,30M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $41,58M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $15,96M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $235,45M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $222,70M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $30,52M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,71M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-1,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,71M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-77.000 | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,11M | 262.080 |
| Short Ratio | 14,71 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 173.590 | 103.930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 190.740 | 110.757 |
| Shares Outstanding | 27,65M | 16,93M |
| Float Shares | 23,76M | 16,68M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xpel vs AutoZone
| Métrica | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |