Comparación Detallada de Acciones Xpel [XPEL] vs AutoZone [AZO]

Xpel Inc.

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AutoZone Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xpel Inc. gana en 9 métricas, AutoZone Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. AutoZone Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Xpel Inc. AutoZone Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,32 25,25 AutoZone Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,61 -20,51 Xpel Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 8,02 -4,42 Xpel Inc.
Ratio PEG 0,48 -9,53 Xpel Inc.
VE/EBITDA 16,73 17,17 Xpel Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 10,76% 12,47% AutoZone Inc.
Margen Operativo (TTM) 12,66% 16,34% AutoZone Inc.
Margen EBITDA (TTM) 12,66% 16,34% AutoZone Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 20,21% -73,17% Xpel Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 11,72% 11,49% Xpel Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $61,38 M $1,79 MM AutoZone Inc.
Rentabilidad 1 Año 24,60% -14,45% Xpel Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,72 3,05 Xpel Inc.
Valor de Empresa $1,27 MM $71,95 MM AutoZone Inc.
Ratio VE/Ingresos 2,67 3,67 Xpel Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 41,86% 52,49% AutoZone Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $17 $1.176 AutoZone Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,85 $142,80 AutoZone Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,23 0,41 AutoZone Inc.
Short % of Float 12,32% 2,04% AutoZone Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

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XPEL
AZO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Xpel Inc.0,82%1,40%9,66%18,86%-9,40%-9,43%
AutoZone Inc.-0,35%1,02%-6,49%-10,99%-10,98%-6,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Xpel Inc.24,60%-42,51%-46,53%748,31%748,31%748,31%
AutoZone Inc.-14,45%24,96%124,80%317,83%968,29%3.267,52%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

MétricaXPELAZO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,29B$59,60B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i169.776200.208
Volumen Promedio 90 Días i274.375149.573
Último Cierre$45,50$3.105,48
Rango 52 Semanas$31,26 - $55,91$2.928,11 - $4.388,11
% desde Máximo 52S-18,62%-29,23%
Máximo Histórico$103,84 (Jul 26, 2021)$4.388,11 (Sep 11, 2025)
% desde Máximo Histórico-56,18%-29,23%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,14%0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,51%-0,04%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,11%0,12%
Margen Operativo (TTM) i0,13%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,20%-0,73%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i8,02-4,42
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$10,15$-176,09
Efectivo por Acción (MRQ)$1,84$19,06
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$66,94M$3,04B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$44,03M$853,70M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

MétricaXPEL (Apr 26, 2026)AZO (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,3225,25
P/E Prospectivo i19,3620,63
Ratio PEG i0,48-9,53
Precio sobre Ventas (TTM) i2,723,05
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,61-20,51
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,29B$59,60B
Valor de Empresa i$1,27B$71,95B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,673,67
Empresa sobre EBITDA i16,7317,17
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,230,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$10,15$-176,09

Comparación de Estados Financieros: Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaXPEL (2025)AZO (2025)
Ingresos/Ventas i476,20M18,94B
Costo de Mercancías Vendidas i275,18M8,97B
COGS % of Revenue i57,8%47,4%
Beneficio Bruto i201,02M9,97B
Gross Margin i42,2%52,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i62,65M3,61B
Margen Operativo i13,2%19,1%
EBITDA i75,90M4,23B
EBITDA Margin i15,9%22,4%
Ingresos Antes de Impuestos i64,06M3,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i13,5%16,5%
Impuesto sobre la Renta i12,47M636,09M
Income Tax % of Revenue i2,6%3,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i51,59M2,50B
Margen de Beneficio i10,8%13,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaXPEL (2025)AZO (2025)
Efectivo y Equivalentes i50,86M271,80M
Total de Activos Corrientes i230,70M8,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,4%44,0%
Total de Pasivos Corrientes i71,00M9,52B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i14,9%50,3%
Deuda a Largo Plazo i16,71M11,89B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,5%62,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i285,19M-3,41B
Beneficios Retenidos i265,34M-3,98B
Beneficios Retenidos % of Revenue i55,7%-21,0%
Propiedad, Planta y Equipo i33,85M6,75B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaXPEL (2025)AZO (2025)
Flujo de Caja Operativo i58,58M3,05B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i12,3%16,1%
Gastos de Capital i-3,96MN/A
Flujo de Caja Libre i61,38M1,79B
FCF Margin i12,9%9,5%
Pago de Deuda i-243.000-996,15M
Recompra de Acciones Comunes i-3,00M-1,58B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaXPELAZO
Shares Short i2,12M300.033
Short Ratio i6,942,01
Short % of Float i12,32%2,04%
Shares Outstanding i27,68M16,48M
Float Shares i23,56M16,43M
% Held by Insiders i9,43%0,25%
% Held by Institutions i87,04%94,51%
% Held by Public i3,53%5,24%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

MétricaXPELAZO
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A