Comparación Detallada de Acciones Zspace [ZSPC] vs Markforged Holding [MKFG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zspace Inc. gana en 10 métricas, Markforged Holding Corporation gana en 7 métricas, con 1 empates. Zspace Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zspace Inc. | Markforged Holding Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,15 | -1,12 | Zspace Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,11 | 1,13 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,79 | 37,74 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,04 | Empate |
| VE/EBITDA | -0,90 | -1,48 | Zspace Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -91,13% | -100,56% | Zspace Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -116,24% | -45,10% | Markforged Holding Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 112,80% | -68,97% | Zspace Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -131,06% | -19,21% | Markforged Holding Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-18,00 M | $-62,71 M | Zspace Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -98,86% | -29,78% | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,10 | 1,16 | Zspace Inc. |
| Valor de Empresa | $19,85 M | $77,36 M | Markforged Holding Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 0,91 | Zspace Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,14% | 44,77% | Zspace Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $4 | Markforged Holding Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,01 | $-4,22 | Zspace Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,93 | N/A |
| Short % of Float | 1,47% | 1,95% | Zspace Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zspace Inc. | 3,96% | -28,57% | -61,54% | -80,39% | -89,80% | -80,39% |
| Markforged Holding Corporation | 0,00% | 2,82% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zspace Inc. | -98,86% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
| Markforged Holding Corporation | -29,78% | -86,10% | -95,46% | -95,46% | -95,46% | -95,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
| Métrica | ZSPC | MKFG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,85M | $98,34M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 46.078.810 | 117.519 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.964.513 | 256.906 |
| Último Cierre | $4,20 | $4,74 |
| Rango 52 Semanas | $3,90 - $32,69 | $1,57 - $6,89 |
| % desde Máximo 52S | -87,15% | -31,20% |
| Máximo Histórico | $32,69 (Dec 02, 2024) | $151,00 (Feb 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -87,15% | -96,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,91% | -1,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,16% | -0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,13% | -0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,79 | 37,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,70 | $4,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,02 | $2,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-17.969.000 | $-61.283.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-10.409.875 | $-8.326.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
| Métrica | ZSPC (Apr 13, 2026) | MKFG (May 22, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,15 | -1,12 |
| P/E Prospectivo | -0,32 | -5,04 |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,10 | 1,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,11 | 1,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,85M | $98,34M |
| Valor de Empresa | $19,85M | $77,36M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 0,91 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,90 | -1,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,70 | $4,19 |
Comparación de Estados Financieros: Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZSPC (2025) | MKFG (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 27,86M | 85,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 14,60M | 44,02M |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 51,7% |
| Beneficio Bruto | 13,26M | 41,07M |
| Gross Margin | 47,6% | 48,3% |
| Investigación y Desarrollo | 5,30M | 32,44M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -22,14M | -68,96M |
| Margen Operativo | -79,5% | -81,0% |
| EBITDA | -23,89M | -52,74M |
| EBITDA Margin | -85,7% | -62,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -25,37M | -86,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -91,1% | -102,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 14.000 | -1,24M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -25,39M | -85,57M |
| Margen de Beneficio | -91,1% | -100,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZSPC (2025) | MKFG (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 712.000 | 53,63M |
| Total de Activos Corrientes | 6,49M | 101,25M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 23,3% | 119,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 17,31M | 40,83M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 62,1% | 48,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,11M | 26,87M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,3% | 31,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -22,51M | 86,50M |
| Beneficios Retenidos | -315,79M | -290,23M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1.133,6% | -341,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 30,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZSPC (2025) | MKFG (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -16,93M | -65,38M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -60,8% | -76,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -1,43M |
| Flujo de Caja Libre | -18,00M | -62,71M |
| FCF Margin | -64,6% | -73,7% |
| Pago de Deuda | -8,29M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZSPC | MKFG |
|---|---|---|
| Shares Short | 270.219 | 221.346 |
| Short Ratio | 0,15 | 0,92 |
| Short % of Float | 1,47% | 1,95% |
| Shares Outstanding | 32,35M | 20,62M |
| Float Shares | 19,64M | 11,41M |
| % Held by Insiders | 47,89% | 2,37% |
| % Held by Institutions | 3,35% | 67,74% |
| % Held by Public | 48,76% | 29,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
| Métrica | ZSPC | MKFG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |