Comparación Detallada de Acciones Aegis Logistics [AEGISLOG] vs Indian Oil [IOC]
Aegis Logistics
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Indian Oil
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aegis Logistics gana en 10 métricas, Indian Oil gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aegis Logistics | Indian Oil | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,72 | 12,27 | Indian Oil |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,68 | 1,11 | Indian Oil |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,50 | 79,71 | Indian Oil |
| Ratio PEG | -175,20 | 0,13 | Aegis Logistics |
| VE/EBITDA | 31,82 | 8,56 | Indian Oil |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,64% | 2,23% | Aegis Logistics |
| Margen Operativo (TTM) | 11,53% | 4,73% | Aegis Logistics |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,53% | 4,73% | Aegis Logistics |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,59% | 7,12% | Aegis Logistics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,91% | 2,68% | Aegis Logistics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,87 MM | $-1,51 MM | Indian Oil |
| Rendimiento por Dividendo | 1,08% | 2,12% | Indian Oil |
| Rentabilidad 1 Año | 21,67% | -5,09% | Aegis Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,49 | 0,27 | Indian Oil |
| Valor de Empresa | $338,17 MM | $3.573,48 MM | Indian Oil |
| Ratio VE/Ingresos | 4,91 | 0,47 | Indian Oil |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,86% | 13,10% | Aegis Logistics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $196 | $550 | Indian Oil |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,86 | $12,26 | Aegis Logistics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 0,77 | Aegis Logistics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aegis Logistics vs Indian Oil
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Logistics | -1,28% | 12,48% | 17,14% | 9,57% | 4,59% | 2,03% |
| Indian Oil | -0,30% | 3,70% | 9,89% | 0,71% | 20,88% | 12,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Logistics | 21,67% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% |
| Indian Oil | -5,09% | 133,54% | 213,00% | 128,18% | 131,21% | 310,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aegis Logistics vs Indian Oil
Aegis Logistics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Aegis Logistics experimentó ganancias sustanciales en el precio de sus acciones durante octubre, a pesar de cierta volatilidad a mitad de mes. Las perspectivas positivas de los analistas y las señales de compra de los indicadores técnicos respaldan una narrativa de inversión generalmente optimista, aunque la alta relación P/E sugiere una valoración potencialmente elevada que requiere seguimiento.
Indian Oil
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IndianOil reportó resultados financieros mixtos con sólidos volúmenes de ventas contrarrestados por una disminución de las ganancias, mientras perseguía simultáneamente inversiones estratégicas y expansiones operativas. Las calificaciones positivas de los analistas y el creciente interés institucional sugieren una confianza continua en las perspectivas a largo plazo de la compañía, a pesar de los desafíos a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aegis Logistics vs Indian Oil
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹309,97B | ₹2,07T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.723.366 | 8.760.513 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.290.634 | 7.800.601 |
| Último Cierre | ₹820,35 | ₹154,37 |
| Rango 52 Semanas | ₹609,85 - ₹1.037,00 | ₹110,72 - ₹171,65 |
| % desde Máximo 52S | -20,89% | -10,07% |
| Máximo Histórico | ₹1.037,00 (Jan 06, 2025) | ₹202,12 (Jul 25, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -20,89% | -23,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,50 | 79,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹131,93 | ₹135,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹79,99 | ₹4,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,90B | ₹240,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,63B | ₹135,98B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,08% | 2,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,00 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aegis Logistics vs Indian Oil
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,72 | 12,27 |
| P/E Prospectivo | 35,89 | 8,75 |
| Ratio PEG | -175,20 | 0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,49 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,68 | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹309,97B | ₹2,07T |
| Valor de Empresa | ₹338,17B | ₹3,57T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,91 | 0,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,82 | 8,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹131,93 | ₹135,42 |
Comparación de Estados Financieros: Aegis Logistics vs Indian Oil
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹17,19B | ₹1,92T |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹14,30B | ₹1,67T |
| Beneficio Bruto | ₹2,90B | ₹251,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,98B | ₹90,89B |
| EBITDA | ₹2,61B | ₹108,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,28B | ₹87,50B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹525,40M | ₹19,42B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,75B | ₹68,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹14,11B | ₹6,73B |
| Total de Activos Corrientes | ₹43,03B | ₹1,58T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹13,42B | ₹2,31T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹39,39B | ₹583,34B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹57,21B | ₹1,91T |
| Beneficios Retenidos | ₹25,94B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹50,70B | ₹318,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.723.366 | 8.760.513 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.290.634 | 7.800.601 |
| Shares Outstanding | 351,00M | 13,77B |
| Float Shares | 120,85M | 3,37B |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aegis Logistics vs Indian Oil
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,00 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,08% | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹20,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Aug 08, 2025 |