Comparación Detallada de Acciones Aegis Logistics [AEGISLOG] vs Indian Oil [IOC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aegis Logistics Ltd. gana en 9 métricas, Indian Oil Corporation Limited gana en 10 métricas, con 1 empates. Indian Oil Corporation Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aegis Logistics Ltd. | Indian Oil Corporation Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,18 | 5,65 | Indian Oil Corporation Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,16 | 1,02 | Indian Oil Corporation Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,45 | 72,63 | Aegis Logistics Ltd. |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,00 | Empate |
| VE/EBITDA | 23,05 | 4,90 | Indian Oil Corporation Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,34% | 4,64% | Aegis Logistics Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,16% | 8,91% | Aegis Logistics Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,16% | 8,91% | Aegis Logistics Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,59% | 7,12% | Aegis Logistics Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,91% | 2,68% | Aegis Logistics Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,87 MM | $-1,51 MM | Indian Oil Corporation Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 1,08% | 6,23% | Indian Oil Corporation Limited |
| Rentabilidad 1 Año | 19,50% | 0,43% | Aegis Logistics Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,32 | 0,27 | Indian Oil Corporation Limited |
| Valor de Empresa | $269,71 MM | $3.417,84 MM | Indian Oil Corporation Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 3,62 | 0,44 | Indian Oil Corporation Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,02% | 17,40% | Aegis Logistics Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $212 | $560 | Indian Oil Corporation Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,90 | $25,96 | Indian Oil Corporation Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 0,94 | Aegis Logistics Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Aegis Logistics Ltd. vs Indian Oil Corporation Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Logistics Ltd. | 3,99% | 29,98% | 45,67% | 62,56% | 30,76% | 37,68% |
| Indian Oil Corporation Limited | 2,52% | 6,56% | 7,44% | -3,00% | -14,27% | -12,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Logistics Ltd. | 19,50% | 33,61% | 33,61% | 33,61% | 33,61% | 33,61% |
| Indian Oil Corporation Limited | 0,43% | 52,95% | 88,25% | 104,68% | 152,81% | 325,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aegis Logistics Ltd. vs Indian Oil Corporation Limited
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹247,38B | ₹2,05T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.059.576 | 13.220.835 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.360.866 | 21.977.323 |
| Último Cierre | ₹982,05 | ₹144,49 |
| Rango 52 Semanas | ₹576,10 - ₹1.003,95 | ₹130,22 - ₹188,96 |
| % desde Máximo 52S | -2,18% | -23,53% |
| Máximo Histórico | ₹1.037,00 (Jan 06, 2025) | ₹202,12 (Jul 25, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -5,30% | -28,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 5,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,45 | 72,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹169,35 | ₹143,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹80,56 | ₹9,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,90B | ₹240,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,63B | ₹135,98B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,08% | 6,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,00 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aegis Logistics Ltd. vs Indian Oil Corporation Limited
| Métrica | AEGISLOG (Apr 24, 2026) | IOC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,18 | 5,65 |
| P/E Prospectivo | 29,03 | 10,23 |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,32 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,16 | 1,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹247,38B | ₹2,05T |
| Valor de Empresa | ₹269,71B | ₹3,42T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,62 | 0,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,05 | 4,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹169,35 | ₹143,20 |
Comparación de Estados Financieros: Aegis Logistics Ltd. vs Indian Oil Corporation Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AEGISLOG (2025) | IOC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 65,69B | 7,55T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 53,46B | 6,88T |
| COGS % of Revenue | 81,4% | 91,1% |
| Beneficio Bruto | 12,23B | 668,94B |
| Gross Margin | 18,6% | 8,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 9,52B | 218,42B |
| Margen Operativo | 14,5% | 2,9% |
| EBITDA | 12,98B | 406,95B |
| EBITDA Margin | 19,8% | 5,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 9,89B | 170,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,1% | 2,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,01B | 32,75B |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 7,87B | 137,89B |
| Margen de Beneficio | 12,0% | 1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AEGISLOG (2025) | IOC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 14,11B | 6,73B |
| Total de Activos Corrientes | 43,03B | 1,58T |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 65,5% | 20,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 13,42B | 2,31T |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,4% | 30,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 39,39B | 583,34B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 60,0% | 7,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 57,21B | 1,91T |
| Beneficios Retenidos | 25,94B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 39,5% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 50,70B | 318,67B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AEGISLOG (2025) | IOC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,90B | 240,44B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,0% | 3,2% |
| Gastos de Capital | -9,44B | -45,34B |
| Flujo de Caja Libre | -3,87B | -1,51B |
| FCF Margin | -5,9% | 0,0% |
| Pago de Deuda | -109,43M | -257,04B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 351,00M | 14,12B |
| Float Shares | 120,81M | 3,38B |
| % Held by Insiders | 66,64% | 73,34% |
| % Held by Institutions | 17,04% | 13,75% |
| % Held by Public | 16,32% | 12,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aegis Logistics Ltd. vs Indian Oil Corporation Limited
| Métrica | AEGISLOG | IOC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,00 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,08% | 6,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹8,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 3,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹25,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Mar 12, 2026 |