Comparación Detallada de Acciones Alankit [ALANKIT] vs ASM Technologies [ASMTEC]

Alankit Ltd.

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ASM Technologies Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alankit Ltd. gana en 9 métricas, ASM Technologies Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. ASM Technologies Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Alankit Ltd. ASM Technologies Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,95 76,93 Alankit Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,82 15,44 Alankit Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 7,41 18,05 Alankit Ltd.
Ratio PEG 0,25 1,71 Alankit Ltd.
VE/EBITDA 16,02 48,16 Alankit Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 6,47% 11,81% ASM Technologies Ltd.
Margen Operativo (TTM) 4,32% 13,31% ASM Technologies Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 4,32% 13,31% ASM Technologies Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,22% 15,87% ASM Technologies Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,68% 9,15% ASM Technologies Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $207,57 M $-500,85 M Alankit Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,31% N/A
Rentabilidad 1 Año -39,71% 30,27% ASM Technologies Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,77 8,94 Alankit Ltd.
Valor de Empresa $2,28 MM $45,90 MM ASM Technologies Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,70 9,03 Alankit Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 33,33% 33,65% ASM Technologies Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $12 $366 ASM Technologies Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,78 $40,49 ASM Technologies Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,57 0,78 Alankit Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Alankit Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

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ALANKIT
ASMTEC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Alankit Ltd.3,21%-3,44%-6,05%15,10%-18,71%-19,31%
ASM Technologies Ltd.-2,17%-1,09%-2,27%39,48%-7,86%-3,75%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Alankit Ltd.-39,71%-2,92%-55,35%-72,70%-23,54%-23,54%
ASM Technologies Ltd.30,27%626,40%2.112,96%1.800,33%4.269,45%11.968,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alankit Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaALANKITASMTEC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,53B₹45,44B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i221.80728.352
Volumen Promedio 90 Días i356.79322.973
Último Cierre₹8,69₹3.085,15
Rango 52 Semanas₹6,80 - ₹18,08₹2.099,90 - ₹4.595,55
% desde Máximo 52S-51,94%-32,87%
Máximo Histórico₹88,75 (Jan 01, 2018)₹4.595,55 (Sep 23, 2025)
% desde Máximo Histórico-90,21%-32,87%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,17%0,75%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,47%1,31%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,12%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i7,4118,05
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹11,36₹201,79
Efectivo por Acción (MRQ)₹2,56₹79,94
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹1,48B₹-459.810.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹198,57M₹262,25M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,31%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹8,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alankit Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaALANKIT (Apr 26, 2026)ASMTEC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,9576,93
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,251,71
Precio sobre Ventas (TTM) i0,778,94
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,8215,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,53B₹45,44B
Valor de Empresa i₹2,28B₹45,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,709,03
Empresa sobre EBITDA i16,0248,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,570,78
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹11,36₹201,79

Comparación de Estados Financieros: Alankit Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaALANKIT (2025)ASMTEC (2025)
Ingresos/Ventas i3,01B2,89B
Costo de Mercancías Vendidas i1,95B1,91B
COGS % of Revenue i64,7%66,1%
Beneficio Bruto i1,06B977,86M
Gross Margin i35,3%33,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i227,50M400,54M
Margen Operativo i7,6%13,9%
EBITDA i476,11M558,42M
EBITDA Margin i15,8%19,3%
Ingresos Antes de Impuestos i309,47M341,25M
Pre-Tax Income % of Revenue i10,3%11,8%
Impuesto sobre la Renta i92,77M90,62M
Income Tax % of Revenue i3,1%3,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i216,70M250,63M
Margen de Beneficio i7,2%8,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaALANKIT (2025)ASMTEC (2025)
Efectivo y Equivalentes i93,02M22,76M
Total de Activos Corrientes i2,07B1,78B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i68,9%61,6%
Total de Pasivos Corrientes i957,59M1,00B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,8%34,6%
Deuda a Largo Plazo i43,45M151,29M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,4%5,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,19B1,65B
Beneficios Retenidos i456,72M667,61M
Beneficios Retenidos % of Revenue i15,2%23,1%
Propiedad, Planta y Equipo i17,10M263,53M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaALANKIT (2025)ASMTEC (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,48B-459,81M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i49,3%-15,9%
Gastos de Capital i-284,87M-262,62M
Flujo de Caja Libre i207,57M-500,85M
FCF Margin i6,9%-17,3%
Pago de Deuda i-12,01M-98,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaALANKITASMTEC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i271,16M14,59M
Float Shares i144,10M3,66M
% Held by Insiders i46,06%74,84%
% Held by Institutions i11,06%0,07%
% Held by Public i42,88%25,09%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alankit Ltd. vs ASM Technologies Ltd.

MétricaALANKITASMTEC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹8,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,31%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,13₹4,83
3-Year Avg Dividend Yield i1,65%0,17%
3-Year Total Dividends i₹0,40₹14,50
Fecha Ex-DividendoSep 21, 2022Feb 11, 2026