Comparación Detallada de Acciones Alembic [ALEMBICLTD] vs Kesar India [KESAR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alembic Ltd. gana en 14 métricas, Kesar India Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Alembic Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alembic Ltd. | Kesar India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 123,00 | Alembic Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,93 | 13,32 | Alembic Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,50 | 17,82 | Alembic Ltd. |
| Ratio PEG | -0,89 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 23,10 | 77,70 | Alembic Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 132,68% | 17,00% | Alembic Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 32,28% | 21,02% | Alembic Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,28% | 21,02% | Alembic Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,28% | 20,03% | Kesar India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,41% | 9,13% | Alembic Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $356,05 M | $-1,33 MM | Alembic Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,71% | 103,73% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,77 | 19,92 | Alembic Ltd. |
| Valor de Empresa | $22,76 MM | $33,57 MM | Kesar India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,47 | 19,03 | Alembic Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,30% | 37,58% | Alembic Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $68 | Kesar India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,42 | $10,00 | Alembic Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 1,37 | Alembic Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic Ltd. | -1,55% | -0,64% | -4,61% | -1,72% | -14,62% | -14,43% |
| Kesar India Ltd. | 0,19% | -0,79% | -0,95% | 8,41% | 37,56% | -2,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic Ltd. | -20,71% | 28,13% | -30,06% | 153,29% | 785,25% | 179,64% |
| Kesar India Ltd. | 103,73% | 491,11% | 466,01% | 466,01% | 466,01% | 466,01% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrica | ALEMBICLTD | KESAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹23,47B | ₹34,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 269.131 | 13.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 331.232 | 10.213 |
| Último Cierre | ₹86,00 | ₹1.240,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹70,46 - ₹125,54 | ₹530,00 - ₹1.287,40 |
| % desde Máximo 52S | -31,50% | -3,65% |
| Máximo Histórico | ₹214,90 (Dec 08, 2003) | ₹4.114,15 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -59,98% | -69,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 1,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 8,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,33% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,50 | 17,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,68 | ₹92,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,34 | ₹22,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,55B | ₹-1.281.283.968 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,11B | ₹-1.394.845.952 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,40 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrica | ALEMBICLTD (Apr 26, 2026) | KESAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 123,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,89 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,77 | 19,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,93 | 13,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹23,47B | ₹34,82B |
| Valor de Empresa | ₹22,76B | ₹33,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,47 | 19,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,10 | 77,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹98,68 | ₹92,31 |
Comparación de Estados Financieros: Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALEMBICLTD (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,11B | 1,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 804,20M | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 38,1% | 64,9% |
| Beneficio Bruto | 1,31B | 618,55M |
| Gross Margin | 61,9% | 35,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 830,79M | 401,76M |
| Margen Operativo | 39,3% | 22,8% |
| EBITDA | 1,62B | -328,18M |
| EBITDA Margin | 76,7% | -18,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,56B | -395,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,6% | -22,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 109,30M | 95,42M |
| Income Tax % of Revenue | 5,2% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,11B | -491,76M |
| Margen de Beneficio | 147,1% | -27,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALEMBICLTD (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,10M | 312,44M |
| Total de Activos Corrientes | 2,05B | 3,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 97,0% | 226,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,10B | 1,79B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 52,3% | 101,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 106,65M | 105,36M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,1% | 6,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 23,39B | 2,49B |
| Beneficios Retenidos | 16,69B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 790,5% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 29,49M | 86,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALEMBICLTD (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,55B | 406,91M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 73,6% | 23,1% |
| Gastos de Capital | -507,61M | -51,96M |
| Flujo de Caja Libre | 356,05M | -1,33B |
| FCF Margin | 16,9% | -75,6% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALEMBICLTD | KESAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 256,78M | 28,57M |
| Float Shares | 67,95M | 5,77M |
| % Held by Insiders | 72,22% | 89,65% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,91% | 10,35% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrica | ALEMBICLTD | KESAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,40 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,93 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,80 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | N/A |