Comparación Detallada de Acciones Alkem Laboratories [ALKEM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Alkem Laboratories
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alkem Laboratories gana en 8 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 12 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alkem Laboratories | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,55 | 37,73 | Alkem Laboratories |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,45 | 5,42 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,11 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 1,31 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 24,25 | 23,98 | Sun Pharmaceutical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,17% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 19,32% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,32% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,42% | 15,08% | Alkem Laboratories |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,24% | 11,87% | Alkem Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,37 MM | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | 0,87% | 1,26% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad 1 Año | -12,14% | -14,60% | Alkem Laboratories |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,91 | 7,28 | Alkem Laboratories |
| Valor de Empresa | $630,01 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 4,74 | 6,84 | Alkem Laboratories |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,26% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.113 | $224 | Alkem Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $191,24 | $43,23 | Alkem Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alkem Laboratories vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkem Laboratories | -0,32% | 0,17% | 2,83% | 12,86% | 9,46% | -2,32% |
| Sun Pharmaceutical | -0,31% | 2,80% | 3,33% | -2,89% | -7,84% | -13,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkem Laboratories | -12,14% | 70,05% | 99,79% | 257,15% | 257,15% | 257,15% |
| Sun Pharmaceutical | -14,60% | 70,78% | 218,03% | 80,00% | 690,16% | 2.608,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alkem Laboratories vs Sun Pharmaceutical
Alkem Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Alkem Laboratories, con impresionantes resultados financieros y una reestructuración estratégica eclipsados por una importante demanda del GST y la renuncia de un alto directivo. Si bien la empresa demostró un fuerte desempeño y potencial de crecimiento futuro, estos desafíos introducen incertidumbre y requieren un seguimiento cercano por parte de los inversores.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Sun Pharma, con una adquisición significativa contrapesada por una disminución en el beneficio neto. Las calificaciones positivas de los analistas y las noticias arancelarias proporcionan señales positivas compensatorias, lo que lo convierte en un mes de desarrollos notables, pero no abrumadoramente positivos, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alkem Laboratories vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹661,78B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 222.966 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 159.260 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹5.442,00 | ₹1.631,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.491,65 - ₹6.375,55 | ₹1.548,00 - ₹1.952,25 |
| % desde Máximo 52S | -14,64% | -16,45% |
| Máximo Histórico | ₹6.439,90 (Sep 09, 2024) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -15,50% | -16,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,11 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.002,37 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹343,31 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,36B | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹21,65B | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹42,00 | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alkem Laboratories vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,55 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | 25,52 | 49,91 |
| Ratio PEG | 1,31 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,91 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,45 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹661,78B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹630,01B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,74 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,25 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.002,37 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Alkem Laboratories vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹33,71B | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹11,71B | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹22,00B | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,51B | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹8,76B | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,71B | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,03B | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,68B | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,04B | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹109,46B | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹39,65B | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹5,78B | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹124,34B | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹99,73B | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹23,86B | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 222.966 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 159.260 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 119,57M | 2,40B |
| Float Shares | 37,55M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alkem Laboratories vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹42,00 | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹38,67 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹116,00 | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Jul 07, 2025 |