Comparación Detallada de Acciones Alkem Laboratories [ALKEM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alkem Laboratories Ltd. gana en 10 métricas, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alkem Laboratories Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,77 | 36,73 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,10 | 5,15 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,06 | 6,68 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 17,71 | 3,59 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| VE/EBITDA | 23,20 | 23,61 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,64% | 19,21% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,62% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,62% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,42% | 15,08% | Alkem Laboratories Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,24% | 11,87% | Alkem Laboratories Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,37 MM | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 0,97% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 9,29% | 7,10% | Alkem Laboratories Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,78 | 7,05 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Valor de Empresa | $657,84 MM | $3.783,37 MM | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,62 | 6,66 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,94% | 80,96% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.192 | $237 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $198,03 | $45,46 | Alkem Laboratories Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,32 | 0,11 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alkem Laboratories Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkem Laboratories Ltd. | 0,68% | -0,42% | -2,77% | 0,21% | -5,16% | -2,37% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,09% | 0,96% | -3,84% | 1,28% | 0,50% | 4,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkem Laboratories Ltd. | 9,29% | 55,87% | 68,61% | 282,49% | 247,69% | 247,69% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,10% | 82,23% | 170,41% | 143,23% | 656,74% | 2.541,29% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alkem Laboratories Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹660,06B | ₹3,88T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 128.149 | 3.903.142 |
| Volumen Promedio 90 Días | 119.786 | 3.253.866 |
| Último Cierre | ₹5.334,00 | ₹1.806,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.716,20 - ₹5.933,50 | ₹1.548,00 - ₹1.916,60 |
| % desde Máximo 52S | -10,10% | -5,77% |
| Máximo Histórico | ₹6.439,90 (Sep 09, 2024) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,17% | -7,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,06 | 6,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.116,26 | ₹324,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹430,86 | ₹115,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,36B | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹21,65B | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹51,00 | ₹16,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alkem Laboratories Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrica | ALKEM (Apr 24, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,77 | 36,73 |
| P/E Prospectivo | 29,92 | 29,48 |
| Ratio PEG | 17,71 | 3,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,78 | 7,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,10 | 5,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹660,06B | ₹3,88T |
| Valor de Empresa | ₹657,84B | ₹3,78T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,62 | 6,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,20 | 23,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,32 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.116,26 | ₹324,46 |
Comparación de Estados Financieros: Alkem Laboratories Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALKEM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 128,05B | 520,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 48,58B | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 37,9% | 23,4% |
| Beneficio Bruto | 79,47B | 398,44B |
| Gross Margin | 62,1% | 76,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 21,84B | 125,81B |
| Margen Operativo | 17,1% | 24,2% |
| EBITDA | 29,28B | 167,25B |
| EBITDA Margin | 22,9% | 32,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 25,27B | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,7% | 26,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 3,11B | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 5,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 22,15B | 109,65B |
| Margen de Beneficio | 17,3% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALKEM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,04B | 102,69B |
| Total de Activos Corrientes | 109,46B | 526,24B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 85,5% | 101,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 39,65B | 181,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 31,0% | 35,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 5,78B | 3,58B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,5% | 0,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 124,34B | 724,86B |
| Beneficios Retenidos | 99,73B | 578,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 77,9% | 111,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 23,86B | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALKEM (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 18,36B | 110,84B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,3% | 21,3% |
| Gastos de Capital | -6,35B | -20,68B |
| Flujo de Caja Libre | 12,37B | 119,44B |
| FCF Margin | 9,7% | 23,0% |
| Pago de Deuda | -4,82B | -43,44B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -29,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 119,57M | 2,40B |
| Float Shares | 39,18M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 62,91% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 24,86% | 28,69% |
| % Held by Public | 12,23% | 15,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alkem Laboratories Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrica | ALKEM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹51,00 | ₹16,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹46,00 | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹138,00 | ₹52,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 20, 2026 | Feb 05, 2026 |