Comparación Detallada de Acciones Allsec Technologies [ALLSEC] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Allsec Technologies
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Jaykay Enterprises
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Allsec Technologies gana en 10 métricas, Jaykay Enterprises gana en 5 métricas, con 0 empates. Allsec Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Allsec Technologies | Jaykay Enterprises | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,62 | 94,91 | Allsec Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,38 | 2,66 | Jaykay Enterprises |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,15 | 7,70 | Allsec Technologies |
| Ratio PEG | N/A | 0,35 | N/A |
| VE/EBITDA | 11,67 | 49,21 | Allsec Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 14,84% | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | 18,94% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,94% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,07% | 1,45% | Allsec Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,41% | 1,16% | Allsec Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $733,50 M | $-493,38 M | Allsec Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 4,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,75% | 119,20% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,06 | 13,43 | Allsec Technologies |
| Valor de Empresa | $14,01 MM | $18,21 MM | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Ingresos | 2,99 | 11,92 | Allsec Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 94,06% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $308 | $15 | Allsec Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $42,00 | $1,66 | Allsec Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,72 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies | -1,69% | -4,29% | -8,53% | 1,54% | -2,28% | -5,23% |
| Jaykay Enterprises | 14,57% | 16,57% | 21,72% | 16,68% | 45,73% | 47,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies | -17,75% | 76,28% | 270,40% | 1.263,34% | 2.226,10% | 378,37% |
| Jaykay Enterprises | 119,20% | 187,60% | 4.590,84% | 5.020,83% | 3.301,29% | 1.802,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
Allsec Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Allsec Technologies está experimentando un cambio estratégico con desarrollos tanto positivos como negativos. Si bien la empresa muestra un fuerte crecimiento de ingresos anuales y un aumento en el precio de sus acciones, también enfrenta descensos de ingresos trimestrales y desafíos en su negocio nacional. La narrativa general es de transición y potencial, lo que hace que este mes sea significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Jaykay Enterprises
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Jaykay Enterprises, marcado tanto por importantes adjudicaciones de contratos como por resultados financieros decepcionantes. El pedido de BrahMos y el acuerdo de ToT son catalizadores positivos, pero la disminución de la rentabilidad en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 y el cambio de liderazgo introducen incertidumbre, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹14,38B | ₹20,53B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.272 | 146.765 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.333 | 130.287 |
| Último Cierre | ₹922,30 | ₹184,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹811,05 - ₹1.150,00 | ₹110,00 - ₹193,05 |
| % desde Máximo 52S | -19,80% | -4,51% |
| Máximo Histórico | ₹1.251,90 (Jul 01, 2024) | ₹193,05 (Sep 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,33% | -4,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 2,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 3,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,15 | 7,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹175,34 | ₹59,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹13,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹715,00M | ₹-138.408.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹640,00M | ₹70,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹45,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,62 | 94,91 |
| P/E Prospectivo | 21,68 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,06 | 13,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,38 | 2,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹14,38B | ₹20,53B |
| Valor de Empresa | ₹14,01B | ₹18,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,99 | 11,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,67 | 49,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹175,34 | ₹59,25 |
Comparación de Estados Financieros: Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,31B | ₹554,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹32,92M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹521,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹207,00M | ₹29,61M |
| EBITDA | ₹305,70M | ₹104,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹200,20M | ₹236,48M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹78,80M | ₹34,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹121,40M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹623,60M | ₹249,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,78B | ₹3,83B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹821,80M | ₹1,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹249,00M | ₹54,77M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,67B | ₹4,84B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹572,20M | ₹692,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.272 | 146.765 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.333 | 130.287 |
| Shares Outstanding | 15,24M | 122,37M |
| Float Shares | N/A | 42,20M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,66% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹45,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹31,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹95,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 06, 2024 | N/A |