Comparación Detallada de Acciones Allsec Technologies [ALLSEC] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Allsec Technologies Limited gana en 12 métricas, Jaykay Enterprises Limited gana en 2 métricas, con 1 empates. Allsec Technologies Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Allsec Technologies Limited | Jaykay Enterprises Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,62 | 71,51 | Allsec Technologies Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,73 | 2,04 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,15 | 0,15 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | -1,98 | N/A |
| VE/EBITDA | 10,21 | 60,15 | Allsec Technologies Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 28,79% | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | 18,94% | 11,73% | Allsec Technologies Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,94% | 11,73% | Allsec Technologies Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,07% | 1,45% | Allsec Technologies Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,41% | 1,16% | Allsec Technologies Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $733,50 M | $-493,38 M | Allsec Technologies Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 4,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -10,47% | 14,14% | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,69 | 401,09 | Allsec Technologies Limited |
| Valor de Empresa | $12,26 MM | $1,08 MM | Allsec Technologies Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,61 | 20,44 | Allsec Technologies Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 98,34% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $308 | $11 | Allsec Technologies Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $42,00 | $2,28 | Allsec Technologies Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies Limited | 0,65% | 0,02% | -0,28% | 2,84% | 0,89% | -4,31% |
| Jaykay Enterprises Limited | 2,00% | -11,52% | -2,20% | 22,37% | -18,57% | -5,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies Limited | -10,47% | 70,98% | 111,77% | 353,85% | 3.646,03% | 254,28% |
| Jaykay Enterprises Limited | 14,14% | 279,61% | 484,80% | 3.897,69% | 3.047,27% | 2.864,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,63B | ₹21,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.997 | 24.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.208 | 46.757 |
| Último Cierre | ₹829,75 | ₹181,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹700,00 - ₹1.084,00 | ₹116,00 - ₹244,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,45% | -25,68% |
| Máximo Histórico | ₹1.251,90 (Jul 01, 2024) | ₹244,00 (Nov 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -33,72% | -25,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,15 | 0,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹175,34 | ₹80,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹26,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹715,00M | ₹-139.408.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹640,00M | ₹70,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹45,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrica | ALLSEC (Apr 10, 2026) | JAYKAY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,62 | 71,51 |
| P/E Prospectivo | 21,68 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,69 | 401,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,73 | 2,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,63B | ₹21,24B |
| Valor de Empresa | ₹12,26B | ₹1,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,61 | 20,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,21 | 60,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹175,34 | ₹80,12 |
Comparación de Estados Financieros: Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALLSEC (2024) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,69B | 806,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 566,33M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 70,2% |
| Beneficio Bruto | N/A | 240,07M |
| Gross Margin | 0,0% | 29,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 832,52M | -11,50M |
| Margen Operativo | 17,7% | -1,4% |
| EBITDA | 1,20B | 138,47M |
| EBITDA Margin | 25,6% | 17,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 851,00M | 70,86M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,1% | 8,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 211,00M | -879.000 |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | -0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 640,00M | 71,74M |
| Margen de Beneficio | 13,6% | 8,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALLSEC (2024) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 813,80M | 249,00M |
| Total de Activos Corrientes | 2,51B | 3,83B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 53,5% | 474,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 864,80M | 1,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,4% | 132,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 264,10M | 54,77M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 5,6% | 6,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,45B | 4,84B |
| Beneficios Retenidos | 1,07B | 1,13B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 22,7% | 140,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 95,00M | 8,73M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALLSEC (2024) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 715,00M | -139,41M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,2% | -17,3% |
| Gastos de Capital | -174,80M | -488,53M |
| Flujo de Caja Libre | 733,50M | -493,38M |
| FCF Margin | 15,6% | -61,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -345,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,24M | 130,29M |
| Float Shares | N/A | 3,91M |
| % Held by Insiders | N/A | 65,19% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 34,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrica | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹45,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹31,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹95,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 06, 2024 | N/A |