Comparación Detallada de Acciones Almondz Global [ALMONDZ] vs SG Finserve [SGFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Almondz Global Securities Ltd. gana en 8 métricas, SG Finserve Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. SG Finserve Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Almondz Global Securities Ltd. | SG Finserve Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 24,51 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 2,13 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,84 | 185,19 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,32 | Almondz Global Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 12,37 | 18,02 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,53% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,56% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,56% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,18% | 10,32% | SG Finserve Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,93% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-144,43 M | $-15,73 MM | Almondz Global Securities Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -35,44% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 10,84 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,38 MM | $55,26 MM | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 16,56 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,05% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,71 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global Securities Ltd. | -2,19% | -1,04% | -10,44% | -2,55% | -13,45% | -26,28% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global Securities Ltd. | -35,44% | 18,34% | 83,62% | 548,34% | 197,39% | 102,37% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22.969,81% | 4.566,79% | 5.452,68% | 5.452,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | ALMONDZ | SGFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,93B | ₹35,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 104.630 | 69.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 295.023 | 40.393 |
| Último Cierre | ₹13,38 | ₹601,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,68 - ₹26,60 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % desde Máximo 52S | -49,70% | -7,42% |
| Máximo Histórico | ₹84,90 (Oct 04, 2010) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -84,24% | -18,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,57% | 0,95% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,09% | 0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,94% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,84 | 185,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,55 | ₹257,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,57 | ₹35,97 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹203,11M | ₹-15.714.842.624 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹173,25M | ₹-15.018.199.040 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | ALMONDZ (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 24,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 10,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 2,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,93B | ₹35,79B |
| Valor de Empresa | ₹3,38B | ₹55,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 16,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,37 | 18,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,55 | ₹257,37 |
Comparación de Estados Financieros: Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALMONDZ (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,48B | 3,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 400,36M | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 27,1% | 4,3% |
| Beneficio Bruto | 1,08B | 3,18B |
| Gross Margin | 72,9% | 95,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 113,56M | 3,08B |
| Margen Operativo | 7,7% | 92,4% |
| EBITDA | 273,27M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 18,5% | 92,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 202,75M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,7% | 51,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 29,50M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 13,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 173,25M | 1,28B |
| Margen de Beneficio | 11,7% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALMONDZ (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 220,48M | 1,52B |
| Total de Activos Corrientes | 1,98B | 41,30B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 133,5% | 1.240,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 987,16M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 66,7% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 63,28M | 27,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,3% | 812,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,41B | 14,60B |
| Beneficios Retenidos | 1,54B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 104,0% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 53,94M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALMONDZ (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 203,11M | -15,34B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,7% | -460,8% |
| Gastos de Capital | -50,21M | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | -144,43M | -15,73B |
| FCF Margin | -9,8% | -472,5% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALMONDZ | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 173,65M | 65,27M |
| Float Shares | 60,50M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 66,78% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 33,22% | 37,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrica | ALMONDZ | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |