Comparación Detallada de Acciones Almondz Global [ALMONDZ] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Almondz Global Securities Ltd. gana en 6 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Almondz Global Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 11,72 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 2,62 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,84 | 20,29 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,17 | Almondz Global Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 12,37 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,53% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,56% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,56% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,18% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,93% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-144,43 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -35,44% | 8,25% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 12,91 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,38 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 13,14 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,05% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,71 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,17 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Almondz Global Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global Securities Ltd. | -2,19% | -1,04% | -10,44% | -2,55% | -13,45% | -26,28% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global Securities Ltd. | -35,44% | 18,34% | 83,62% | 548,34% | 197,39% | 102,37% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Almondz Global Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | ALMONDZ | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,93B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 104.630 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 295.023 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹13,38 | ₹558,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,68 - ₹26,60 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,70% | -18,20% |
| Máximo Histórico | ₹84,90 (Oct 04, 2010) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -84,24% | -83,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,57% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,09% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,84 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,55 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,57 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹203,11M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹173,25M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Almondz Global Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | ALMONDZ (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,93B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹3,38B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,37 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,17 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,55 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Almondz Global Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALMONDZ (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,48B | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 400,36M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 27,1% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 1,08B | 27,82B |
| Gross Margin | 72,9% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 113,56M | 41,45B |
| Margen Operativo | 7,7% | 145,7% |
| EBITDA | 273,27M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 18,5% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 202,75M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,7% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 29,50M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 173,25M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 11,7% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALMONDZ (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 220,48M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 1,98B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 133,5% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 987,16M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 66,7% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 63,28M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,3% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,41B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 1,54B | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 104,0% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 53,94M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALMONDZ (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 203,11M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,7% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -50,21M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -144,43M | 2,53B |
| FCF Margin | -9,8% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALMONDZ | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 173,65M | 849,23M |
| Float Shares | 60,50M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 66,78% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 33,22% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Almondz Global Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | ALMONDZ | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |