Comparación Detallada de Acciones Alok Industries [ALOKINDS] vs Vardhman Textiles [VTL]

Alok Industries Ltd.

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Vardhman Textiles Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alok Industries Ltd. gana en 3 métricas, Vardhman Textiles Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Vardhman Textiles Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Alok Industries Ltd. Vardhman Textiles Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -8,50 21,02 Vardhman Textiles Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros -0,33 1,65 Vardhman Textiles Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio -1,27 14,47 Vardhman Textiles Ltd.
Ratio PEG 0,50 -1,36 Alok Industries Ltd.
VE/EBITDA 1.140,70 13,36 Vardhman Textiles Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -20,03% 8,08% Vardhman Textiles Ltd.
Margen Operativo (TTM) -5,87% 6,63% Vardhman Textiles Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 6,63% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 3,96% 8,86% Vardhman Textiles Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -2,22% 7,10% Vardhman Textiles Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,77 MM $6,11 MM Vardhman Textiles Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,16% N/A
Rentabilidad 1 Año -39,86% 30,22% Vardhman Textiles Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,86 1,73 Vardhman Textiles Ltd.
Valor de Empresa $328,41 MM $165,91 MM Alok Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 8,84 1,68 Vardhman Textiles Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 51,68% 42,97% Alok Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $7 $347 Vardhman Textiles Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,50 $28,07 Vardhman Textiles Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,10 -0,08 Vardhman Textiles Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Alok Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

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ALOKINDS
VTL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Alok Industries Ltd.4,36%6,02%-8,04%0,63%-20,93%-21,28%
Vardhman Textiles Ltd.1,58%3,06%5,08%20,05%41,76%46,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Alok Industries Ltd.-39,86%-21,04%-55,94%215,84%-55,05%-77,97%
Vardhman Textiles Ltd.30,22%78,11%130,01%255,54%1.303,33%894,85%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alok Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

MétricaALOKINDSVTL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹68,97B₹170,69B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i6.873.0001.038.887
Volumen Promedio 90 Días i7.375.587713.177
Último Cierre₹12,69₹637,80
Rango 52 Semanas₹11,11 - ₹23,50₹383,70 - ₹650,85
% desde Máximo 52S-46,00%-2,01%
Máximo Histórico₹97,39 (Dec 31, 2007)₹650,85 (Jun 15, 2026)
% desde Máximo Histórico-86,97%-2,01%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,03%0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,03%-0,21%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,20%0,08%
Margen Operativo (TTM) i-0,06%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-1,2714,47
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹-43,61₹356,74
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,25₹40,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹4,19B₹15,58B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,10B₹8,83B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,16%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹5,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alok Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

MétricaALOKINDS (Apr 24, 2026)VTL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-8,5021,02
P/E Prospectivo iN/A16,17
Ratio PEG i0,50-1,36
Precio sobre Ventas (TTM) i1,861,73
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-0,331,65
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹68,97B₹170,69B
Valor de Empresa i₹328,41B₹165,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,841,68
Empresa sobre EBITDA i1.140,7013,36
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,10-0,08
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹-43,61₹356,74

Comparación de Estados Financieros: Alok Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaALOKINDS (2026)VTL (2025)
Ingresos/Ventas i37,15B95,99B
Costo de Mercancías Vendidas i18,87B66,53B
COGS % of Revenue i50,8%69,3%
Beneficio Bruto i18,28B29,46B
Gross Margin i49,2%30,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-2,35B9,31B
Margen Operativo i-6,3%9,7%
EBITDA i1,02B14,47B
EBITDA Margin i2,7%15,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-7,45B11,68B
Pre-Tax Income % of Revenue i-20,1%12,2%
Impuesto sobre la Renta i-10,20M2,82B
Income Tax % of Revenue i0,0%2,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i-7,44B8,87B
Margen de Beneficio i-20,0%9,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaALOKINDS (2026)VTL (2025)
Efectivo y Equivalentes i293,00M535,60M
Total de Activos Corrientes i14,39B63,05B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i38,7%65,7%
Total de Pasivos Corrientes i23,49B13,62B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i63,2%14,2%
Deuda a Largo Plazo i256,16B7,49B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i689,6%7,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i-215,28B99,66B
Beneficios Retenidos iN/A82,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%85,4%
Propiedad, Planta y Equipo i44,92B41,40B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaALOKINDS (2026)VTL (2025)
Flujo de Caja Operativo i329,50M15,58B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i0,9%16,2%
Gastos de Capital i-1,21B-9,69B
Flujo de Caja Libre i1,77B6,11B
FCF Margin i4,8%6,4%
Pago de Deuda i-449,70M-5,39B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaALOKINDSVTL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i4,97B289,28M
Float Shares i1,23B98,21M
% Held by Insiders i75,00%64,90%
% Held by Institutions i1,78%18,63%
% Held by Public i23,22%16,47%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alok Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.

MétricaALOKINDSVTL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹5,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,16%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹4,17
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,95%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹12,50
Fecha Ex-DividendoN/ASep 12, 2025