Comparación Detallada de Acciones Avonmore Capital [AVONMORE] vs Amalgamated [AMAL]
Avonmore Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Avonmore Capital gana en 6 métricas, Amalgamated gana en 13 métricas, con 0 empates. Amalgamated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Avonmore Capital | Amalgamated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,39 | 29,54 | Avonmore Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,22 | 11,42 | Avonmore Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,36 | 0,00 | Amalgamated |
| Ratio PEG | -0,43 | 0,01 | Avonmore Capital |
| VE/EBITDA | 11,49 | 21,54 | Avonmore Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,13% | 23,59% | Amalgamated |
| Margen Operativo (TTM) | 10,89% | 19,64% | Amalgamated |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,89% | 19,64% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,00% | 29,53% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,00% | 24,08% | Amalgamated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-115,22 M | $461,85 M | Amalgamated |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,76% | 194,97% | Amalgamated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,97 | 6,98 | Avonmore Capital |
| Valor de Empresa | $6,02 MM | $11,17 MM | Amalgamated |
| Ratio VE/Ingresos | 3,38 | 6,89 | Avonmore Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,74% | 41,81% | Amalgamated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $131 | Amalgamated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,08 | $30,99 | Amalgamated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,11 | -0,28 | Amalgamated |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Avonmore Capital vs Amalgamated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital | 0,26% | 4,67% | -0,10% | 2,20% | -5,08% | 1,60% |
| Amalgamated | 3,32% | 10,88% | 7,48% | 25,79% | 47,97% | 121,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital | 22,76% | 162,26% | 162,26% | 162,26% | 162,26% | 162,26% |
| Amalgamated | 194,97% | 201,43% | 430,10% | 3.181,05% | 4.652,70% | 13.145,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Avonmore Capital vs Amalgamated
Avonmore Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Avonmore Capital reportó resultados mixtos en octubre de 2025, con un fuerte crecimiento de los ingresos anuales contrarrestado por una disminución de los ingresos trimestrales y una valoración « Mala » según el análisis fundamental. La ligera disminución en las tenencias de FII añade otra capa de complejidad, convirtiendo este mes en uno de señales mixtas para los inversores.
Amalgamated
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Amalgamated Financial, con una calificación positiva de analista contrarrestada por señales técnicas bajistas. El próximo informe de ganancias el 23 de octubre es un catalizador clave que determinará la dirección de la narrativa de inversión, lo que hace de este un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Avonmore Capital vs Amalgamated
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,33B | ₹11,40B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 253.739 | 10.619 |
| Volumen Promedio 90 Días | 558.150 | 12.250 |
| Último Cierre | ₹19,04 | ₹969,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹13,05 - ₹29,95 | ₹430,00 - ₹1.148,00 |
| % desde Máximo 52S | -36,43% | -15,54% |
| Máximo Histórico | ₹29,95 (Jan 06, 2025) | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -36,43% | -15,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 1,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | 20,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,36 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,38 | ₹80,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,59 | ₹18,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹245,40M | ₹427,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹289,98M | ₹292,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Avonmore Capital vs Amalgamated
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,39 | 29,54 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,43 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,97 | 6,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,22 | 11,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,33B | ₹11,40B |
| Valor de Empresa | ₹6,02B | ₹11,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,38 | 6,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,49 | 21,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,11 | -0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,38 | ₹80,18 |
Comparación de Estados Financieros: Avonmore Capital vs Amalgamated
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹335,10M | ₹473,05M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹225,40M | ₹275,29M |
| Beneficio Bruto | ₹109,70M | ₹197,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹39,50M | ₹92,92M |
| EBITDA | ₹114,70M | ₹120,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹91,50M | ₹95,94M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹18,60M | ₹1,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹72,90M | ₹94,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹309,70M | ₹34,07M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,96B | ₹395,19M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹699,06M | ₹209,56M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹191,66M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,83B | ₹991,80M |
| Beneficios Retenidos | ₹1,97B | ₹154,11M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹56,78M | ₹798,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-6,49M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-1,29M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-11,63M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 253.739 | 10.619 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 558.150 | 12.250 |
| Shares Outstanding | 282,18M | 12,36M |
| Float Shares | 59,49M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Avonmore Capital vs Amalgamated
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |