Comparación Detallada de Acciones Avonmore Capital [AVONMORE] vs Amalgamated [AMAL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Avonmore Capital & Management Services Ltd. gana en 8 métricas, Amalgamated Financial Corp. gana en 8 métricas, con 1 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Avonmore Capital & Management Services Ltd. | Amalgamated Financial Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,09 | 33,13 | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 6,55 | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,16 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 9,16 | 18,57 | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,26% | 9,25% | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,93% | 7,51% | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,93% | 7,51% | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,00% | 20,39% | Amalgamated Financial Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,00% | 12,97% | Amalgamated Financial Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-115,22 M | $148,62 M | Amalgamated Financial Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -49,26% | 8,42% | Amalgamated Financial Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,14 | 3,07 | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,80 MM | $7,04 MM | Amalgamated Financial Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,98 | 2,91 | Amalgamated Financial Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,00% | 18,08% | Avonmore Capital & Management Services Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $196 | Amalgamated Financial Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,81 | $18,14 | Amalgamated Financial Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Avonmore Capital & Management Services Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital & Management Services Ltd. | -1,07% | -5,58% | -15,41% | -25,65% | -41,63% | -44,78% |
| Amalgamated Financial Corp. | -0,74% | -1,82% | -9,24% | 11,41% | -19,82% | -18,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital & Management Services Ltd. | -49,26% | 56,75% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% |
| Amalgamated Financial Corp. | 8,42% | 124,68% | 52,87% | 1.371,26% | 3.185,07% | 13.001,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Avonmore Capital & Management Services Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,45B | ₹6,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 328.061 | 34.116 |
| Volumen Promedio 90 Días | 390.139 | 15.994 |
| Último Cierre | ₹10,21 | ₹536,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,00 - ₹23,90 | ₹408,20 - ₹1.148,00 |
| % desde Máximo 52S | -57,28% | -53,23% |
| Máximo Histórico | ₹29,95 (Jan 06, 2025) | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -65,91% | -53,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,56% | 0,96% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 37,21% | -0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,16 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,79 | ₹91,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,41 | ₹31,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹245,40M | ₹216,96M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹289,98M | ₹111,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Avonmore Capital & Management Services Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
| Métrica | AVONMORE (Apr 26, 2026) | AMAL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,09 | 33,13 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,14 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 6,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,45B | ₹6,96B |
| Valor de Empresa | ₹4,80B | ₹7,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,98 | 2,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,16 | 18,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,79 | ₹91,72 |
Comparación de Estados Financieros: Avonmore Capital & Management Services Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AVONMORE (2025) | AMAL (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,77B | 2,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,14B | 1,82B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 75,8% |
| Beneficio Bruto | 633,60M | 579,62M |
| Gross Margin | 35,7% | 24,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 348,60M | 263,60M |
| Margen Operativo | 19,7% | 11,0% |
| EBITDA | 524,05M | 379,14M |
| EBITDA Margin | 29,5% | 15,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 449,99M | 279,55M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,4% | 11,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 74,19M | 55,70M |
| Income Tax % of Revenue | 4,2% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 375,80M | 223,84M |
| Margen de Beneficio | 21,2% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AVONMORE (2025) | AMAL (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 309,70M | 20,15M |
| Total de Activos Corrientes | 2,96B | 720,28M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 167,0% | 30,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 699,06M | 290,00M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 39,4% | 12,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 191,66M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 10,8% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,83B | 1,20B |
| Beneficios Retenidos | 1,97B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 111,1% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 56,78M | 765,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AVONMORE (2025) | AMAL (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 245,40M | 169,57M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,8% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -48,28M | -68,33M |
| Flujo de Caja Libre | -115,22M | 148,62M |
| FCF Margin | -6,5% | 6,2% |
| Pago de Deuda | -7,10M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 282,18M | 12,36M |
| Float Shares | 68,52M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 76,09% | 71,42% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 23,91% | 28,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Avonmore Capital & Management Services Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
| Métrica | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |