Comparación Detallada de Acciones Bajaj Finance [BAJFINANCE] vs Indian Railway [IRFC]
Bajaj Finance
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bajaj Finance gana en 11 métricas, Indian Railway gana en 7 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bajaj Finance | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,21 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,35 | 3,02 | Indian Railway |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 294,16 | 748,58 | Bajaj Finance |
| Ratio PEG | -0,40 | 2,29 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | N/A | 39,37 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 44,94% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 60,70% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 60,70% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,08% | 12,68% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,57% | 1,39% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-692,36 MM | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | 10,01% | 1,69% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad 1 Año | 38,17% | -17,82% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,86 | 24,07 | Bajaj Finance |
| Valor de Empresa | $8.970,82 MM | $5.708,65 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 23,14 | 83,54 | Bajaj Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 25,69% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $5 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $28,11 | $5,11 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,50 | 0,30 | Indian Railway |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bajaj Finance vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finance | 0,76% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
| Indian Railway | 1,47% | 0,79% | 0,54% | -9,60% | 2,30% | -16,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1.918,61% | 13.122,80% | 30.847,85% |
| Indian Railway | -17,82% | 485,23% | 405,00% | 405,00% | 405,00% | 405,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bajaj Finance vs Indian Railway
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una caída inicial del precio de la acción seguida de un sólido desempeño en el segundo trimestre del año fiscal 2026. Si bien los resultados positivos y la mayor confianza de los accionistas son alentadores, las diversas reacciones de los analistas y la cautela inicial del mercado sugieren un panorama de inversión complejo.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IRFC está demostrando un fuerte desarrollo empresarial a través de importantes acuerdos de préstamo en el sector energético, pero esto se ve compensado por una preocupante disminución del 16 % en el precio de la acción durante 2025. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar si la empresa puede superar estos desafíos y aportar valor a los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bajaj Finance vs Indian Railway
| Métrica | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,22T | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.436.601 | 6.482.655 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.340.366 | 7.978.584 |
| Último Cierre | ₹1.016,55 | ₹127,08 |
| Rango 52 Semanas | ₹645,10 - ₹1.036,00 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -1,88% | -23,86% |
| Máximo Histórico | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,61% | -44,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,61% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 294,16 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹155,75 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,15 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-147.267.100.000 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹166,38B | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,01% | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹92,00 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bajaj Finance vs Indian Railway
| Métrica | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,21 | 24,63 |
| P/E Prospectivo | 23,59 | 24,68 |
| Ratio PEG | -0,40 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,86 | 24,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,35 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,22T | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹8,97T | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 23,14 | 83,54 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 39,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,50 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹155,75 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Bajaj Finance vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹118,43B | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹17,43B |
| EBITDA | N/A | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹63,68B | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,02B | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹47,65B | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹107,68B | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,75T | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹989,37B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹517,83B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,52B | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.436.601 | 6.482.655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.340.366 | 7.978.584 |
| Shares Outstanding | 6,21B | 13,07B |
| Float Shares | 2,64B | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bajaj Finance vs Indian Railway
| Métrica | BAJFINANCE | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹92,00 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,01% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹47,33 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹142,00 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2025 | Mar 21, 2025 |