Comparación Detallada de Acciones Balkrishna [BALKRISIND] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Balkrishna
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Samvardhana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balkrishna gana en 13 métricas, Samvardhana gana en 7 métricas, con 0 empates. Balkrishna parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balkrishna | Samvardhana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,64 | 33,44 | Balkrishna |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,29 | 3,21 | Samvardhana |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,46 | 46,38 | Balkrishna |
| Ratio PEG | -0,74 | -0,50 | Balkrishna |
| VE/EBITDA | 20,18 | 12,56 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,85% | 2,90% | Balkrishna |
| Margen Operativo (TTM) | 11,52% | 4,32% | Balkrishna |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,52% | 4,32% | Balkrishna |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 10,24% | Balkrishna |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,59% | 4,10% | Balkrishna |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,81 MM | $17,25 MM | Samvardhana |
| Rendimiento por Dividendo | 0,75% | 21,03% | Samvardhana |
| Rentabilidad 1 Año | -19,47% | -20,37% | Balkrishna |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,24 | 0,98 | Samvardhana |
| Valor de Empresa | $460,56 MM | $1.253,47 MM | Samvardhana |
| Ratio VE/Ingresos | 4,39 | 1,10 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,58% | 46,09% | Balkrishna |
| Ingresos por Acción (TTM) | $543 | $109 | Balkrishna |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $75,16 | $3,17 | Balkrishna |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 1,18 | Balkrishna |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balkrishna vs Samvardhana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna | -0,12% | -2,10% | -2,57% | -9,70% | -7,21% | -19,86% |
| Samvardhana | 0,63% | 0,96% | 10,50% | 3,71% | 24,09% | 2,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna | -19,47% | 20,22% | 63,68% | 595,08% | 3.332,92% | 1.927,47% |
| Samvardhana | -20,37% | 108,63% | 222,36% | 264,56% | 1.464,08% | 5.003,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Balkrishna vs Samvardhana
Balkrishna
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contrapuestas para Balkrishna Industries. Si bien la empresa anunció importantes gastos de capital y está posicionada para beneficiarse del GST 2.0, las acciones experimentaron descensos y opiniones de analistas divididas. Esto crea un panorama de inversión matizado que requiere un seguimiento cuidadoso.
Samvardhana
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Samvardhana Motherson, con avances positivos como nombramientos de liderazgo, calificaciones crediticias reafirmadas y mejoras de analistas, contrarrestados por desafíos como los aranceles de EE. UU. y adquisiciones aplazadas. La empresa está persiguiendo activamente su Visión 2030, pero los factores externos añaden complejidad a la perspectiva de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balkrishna vs Samvardhana
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹454,17B | ₹1,13T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 119.381 | 20.163.443 |
| Volumen Promedio 90 Días | 185.226 | 22.365.333 |
| Último Cierre | ₹2.302,80 | ₹106,67 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.152,05 - ₹3.080,20 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % desde Máximo 52S | -25,24% | -25,88% |
| Máximo Histórico | ₹3.375,00 (Jul 29, 2024) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -31,77% | -60,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,41% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,46 | 46,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹537,34 | ₹33,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹92,23 | ₹5,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,82B | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹16,55B | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balkrishna vs Samvardhana
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,64 | 33,44 |
| P/E Prospectivo | 21,70 | 62,75 |
| Ratio PEG | -0,74 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,24 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,29 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹454,17B | ₹1,13T |
| Valor de Empresa | ₹460,56B | ₹1,25T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,39 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,18 | 12,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹537,34 | ₹33,05 |
Comparación de Estados Financieros: Balkrishna vs Samvardhana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹27,60B | ₹299,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹13,36B | ₹161,42B |
| Beneficio Bruto | ₹14,24B | ₹138,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,18B | ₹12,29B |
| EBITDA | ₹6,13B | ₹26,63B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,94B | ₹8,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,06B | ₹2,66B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,88B | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹802,40M | ₹56,37B |
| Total de Activos Corrientes | ₹55,71B | ₹433,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹42,27B | ₹420,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,92B | ₹100,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹103,88B | ₹371,29B |
| Beneficios Retenidos | ₹44,18B | ₹152,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,15B | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119.381 | 20.163.443 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 185.226 | 22.365.333 |
| Shares Outstanding | 193,32M | 10,55B |
| Float Shares | 80,11M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balkrishna vs Samvardhana
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2025 | Jun 23, 2025 |