Comparación Detallada de Acciones Balkrishna [BALKRISIND] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balkrishna Industries Limited gana en 11 métricas, Samvardhana Motherson International Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Balkrishna Industries Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balkrishna Industries Limited | Samvardhana Motherson International Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,79 | 39,60 | Balkrishna Industries Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,12 | 3,66 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,27 | 49,94 | Balkrishna Industries Limited |
| Ratio PEG | 3,23 | 2,41 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| VE/EBITDA | 19,52 | 15,17 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,33% | 2,83% | Balkrishna Industries Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 16,36% | 5,52% | Balkrishna Industries Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,36% | 5,52% | Balkrishna Industries Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 10,24% | Balkrishna Industries Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,59% | 4,10% | Balkrishna Industries Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,81 MM | $17,25 MM | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,62% | 21,03% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -18,29% | 39,67% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,04 | 1,12 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Valor de Empresa | $433,82 MM | $1.543,69 MM | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,08 | 1,28 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,40% | 46,23% | Balkrishna Industries Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $551 | $114 | Balkrishna Industries Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $67,87 | $3,24 | Balkrishna Industries Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,32 | 0,98 | Balkrishna Industries Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balkrishna Industries Limited vs Samvardhana Motherson International Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna Industries Limited | 8,91% | 4,67% | 2,06% | 1,23% | -7,90% | -5,34% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 3,29% | 6,55% | 14,01% | 30,71% | 23,12% | 20,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna Industries Limited | -18,29% | -15,02% | -12,17% | 496,33% | 2.662,97% | 3.451,07% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 39,67% | 160,59% | 121,54% | 306,23% | 1.712,90% | 7.106,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balkrishna Industries Limited vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹430,21B | ₹1,34T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 187.708 | 26.503.988 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.084 | 24.620.375 |
| Último Cierre | ₹2.192,50 | ₹148,12 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.970,00 - ₹2.801,30 | ₹89,70 - ₹151,77 |
| % desde Máximo 52S | -21,73% | -2,40% |
| Máximo Histórico | ₹3.375,00 (Jul 29, 2024) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -35,04% | -45,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,27 | 49,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹539,96 | ₹35,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹73,76 | ₹6,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,82B | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹16,55B | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹16,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balkrishna Industries Limited vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrica | BALKRISIND (Apr 26, 2026) | MOTHERSON (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,79 | 39,60 |
| P/E Prospectivo | 25,50 | 25,67 |
| Ratio PEG | 3,23 | 2,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,04 | 1,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,12 | 3,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹430,21B | ₹1,34T |
| Valor de Empresa | ₹433,82B | ₹1,54T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,08 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,52 | 15,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,32 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹539,96 | ₹35,02 |
Comparación de Estados Financieros: Balkrishna Industries Limited vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BALKRISIND (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 103,57B | 1,13T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 53,58B | 621,69B |
| COGS % of Revenue | 51,7% | 55,2% |
| Beneficio Bruto | 49,99B | 503,72B |
| Gross Margin | 48,3% | 44,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 2,08B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 17,79B | 58,25B |
| Margen Operativo | 17,2% | 5,2% |
| EBITDA | 27,98B | 110,76B |
| EBITDA Margin | 27,0% | 9,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 21,87B | 52,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,1% | 4,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,32B | 11,16B |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 16,55B | 41,46B |
| Margen de Beneficio | 16,0% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BALKRISIND (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 802,40M | 56,37B |
| Total de Activos Corrientes | 55,71B | 433,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 53,8% | 38,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 42,27B | 420,75B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 40,8% | 37,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,92B | 100,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,8% | 8,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 103,88B | 371,29B |
| Beneficios Retenidos | 44,18B | 152,89B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 42,7% | 13,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 5,15B | 238,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BALKRISIND (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 18,82B | 46,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,2% | 4,1% |
| Gastos de Capital | -14,48B | -44,33B |
| Flujo de Caja Libre | 2,81B | 17,25B |
| FCF Margin | 2,7% | 1,5% |
| Pago de Deuda | -36,47B | -115,58B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 193,32M | 10,53B |
| Float Shares | 80,10M | 4,43B |
| % Held by Insiders | 58,56% | 58,54% |
| % Held by Institutions | 30,79% | 25,71% |
| % Held by Public | 10,65% | 15,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balkrishna Industries Limited vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrica | BALKRISIND | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹16,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 02, 2026 | Jun 23, 2025 |