Comparación Detallada de Acciones Balkrishna [BALKRISIND] vs Schaeffler India [SCHAEFFLER]
Balkrishna
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Schaeffler India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balkrishna gana en 11 métricas, Schaeffler India gana en 9 métricas, con 0 empates. Balkrishna parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balkrishna | Schaeffler India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,64 | 62,73 | Balkrishna |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,29 | 12,08 | Balkrishna |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,46 | 1,01 | Schaeffler India |
| Ratio PEG | -0,74 | 3,65 | Balkrishna |
| VE/EBITDA | 20,18 | 40,73 | Balkrishna |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,85% | 11,53% | Balkrishna |
| Margen Operativo (TTM) | 11,52% | 14,85% | Schaeffler India |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,52% | 14,85% | Schaeffler India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 19,66% | Schaeffler India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,59% | 11,18% | Schaeffler India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,81 MM | $958,50 M | Balkrishna |
| Rendimiento por Dividendo | 0,75% | 0,70% | Balkrishna |
| Rentabilidad 1 Año | -19,47% | 8,75% | Schaeffler India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,24 | 7,49 | Balkrishna |
| Valor de Empresa | $460,56 MM | $632,69 MM | Schaeffler India |
| Ratio VE/Ingresos | 4,39 | 7,21 | Balkrishna |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,58% | 39,28% | Balkrishna |
| Ingresos por Acción (TTM) | $543 | $562 | Schaeffler India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $75,16 | $67,09 | Balkrishna |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | -0,12 | Schaeffler India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balkrishna vs Schaeffler India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna | -0,12% | -2,10% | -2,57% | -9,70% | -7,21% | -19,86% |
| Schaeffler India | 1,63% | 2,17% | 8,41% | 3,99% | 29,33% | 21,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna | -19,47% | 20,22% | 63,68% | 595,08% | 3.332,92% | 1.927,47% |
| Schaeffler India | 8,75% | 27,78% | 476,76% | 421,90% | 390,94% | 1.315,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Balkrishna vs Schaeffler India
Balkrishna
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contrapuestas para Balkrishna Industries. Si bien la empresa anunció importantes gastos de capital y está posicionada para beneficiarse del GST 2.0, las acciones experimentaron descensos y opiniones de analistas divididas. Esto crea un panorama de inversión matizado que requiere un seguimiento cuidadoso.
Schaeffler India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Schaeffler India, con un descenso notable del precio de la acción el 1 de octubre de 2025, compensado por señales alcistas emergentes dentro del segmento de mediana capitalización. Esta dualidad crea una narrativa de inversión compleja, que requiere una cuidadosa consideración tanto de los riesgos como de las oportunidades.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balkrishna vs Schaeffler India
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹454,17B | ₹660,93B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 119.381 | 49.689 |
| Volumen Promedio 90 Días | 185.226 | 48.908 |
| Último Cierre | ₹2.302,80 | ₹4.208,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.152,05 - ₹3.080,20 | ₹2.823,00 - ₹4.374,90 |
| % desde Máximo 52S | -25,24% | -3,80% |
| Máximo Histórico | ₹3.375,00 (Jul 29, 2024) | ₹4.951,00 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,77% | -14,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,41% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,46 | 1,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹537,34 | ₹348,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹92,23 | ₹89,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,82B | ₹12,87B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹16,55B | ₹4,48B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹28,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balkrishna vs Schaeffler India
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,64 | 62,73 |
| P/E Prospectivo | 21,70 | N/A |
| Ratio PEG | -0,74 | 3,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,24 | 7,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,29 | 12,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹454,17B | ₹660,93B |
| Valor de Empresa | ₹460,56B | ₹632,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,39 | 7,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,18 | 40,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | -0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹537,34 | ₹348,30 |
Comparación de Estados Financieros: Balkrishna vs Schaeffler India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹27,60B | ₹21,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹13,36B | ₹13,48B |
| Beneficio Bruto | ₹14,24B | ₹8,26B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,18B | ₹3,10B |
| EBITDA | ₹6,13B | ₹4,26B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,94B | ₹3,42B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,06B | ₹901,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,88B | ₹2,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹802,40M | ₹4,64B |
| Total de Activos Corrientes | ₹55,71B | ₹42,54B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹42,27B | ₹14,88B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,92B | ₹434,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹103,88B | ₹53,34B |
| Beneficios Retenidos | ₹44,18B | ₹47,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,15B | ₹18,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119.381 | 49.689 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 185.226 | 48.908 |
| Shares Outstanding | 193,32M | 156,30M |
| Float Shares | 80,11M | 40,09M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balkrishna vs Schaeffler India
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹20,00 | ₹28,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹26,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,82% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹78,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 31, 2025 | Apr 23, 2025 |