Comparación Detallada de Acciones Balkrishna [BALKRISIND] vs Schaeffler India [SCHAEFFLER]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balkrishna Industries Limited gana en 9 métricas, Schaeffler India Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Schaeffler India Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balkrishna Industries Limited | Schaeffler India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,79 | 58,38 | Balkrishna Industries Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,12 | 11,08 | Balkrishna Industries Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,27 | 0,90 | Schaeffler India Ltd. |
| Ratio PEG | 3,23 | 1,60 | Schaeffler India Ltd. |
| VE/EBITDA | 19,52 | 36,81 | Balkrishna Industries Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,33% | 11,88% | Balkrishna Industries Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 16,36% | 14,28% | Balkrishna Industries Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,36% | 14,28% | Balkrishna Industries Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,93% | 20,21% | Schaeffler India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,59% | 11,73% | Schaeffler India Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,81 MM | $8,26 MM | Schaeffler India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,62% | 0,70% | Schaeffler India Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -18,29% | -1,97% | Schaeffler India Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,04 | 6,92 | Balkrishna Industries Limited |
| Valor de Empresa | $433,82 MM | $641,88 MM | Schaeffler India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,08 | 6,63 | Balkrishna Industries Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,40% | 38,87% | Balkrishna Industries Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $551 | $620 | Schaeffler India Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $67,87 | $73,43 | Schaeffler India Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,32 | -0,03 | Schaeffler India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balkrishna Industries Limited vs Schaeffler India Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna Industries Limited | 8,91% | 4,67% | 2,06% | 1,23% | -7,90% | -5,34% |
| Schaeffler India Ltd. | -0,36% | 0,87% | 0,29% | 7,08% | 5,26% | 4,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkrishna Industries Limited | -18,29% | -15,02% | -12,17% | 496,33% | 2.662,97% | 3.451,07% |
| Schaeffler India Ltd. | -1,97% | 27,36% | 282,84% | 408,99% | 1.635,65% | 4.843,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balkrishna Industries Limited vs Schaeffler India Ltd.
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹430,21B | ₹670,01B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 187.708 | 117.028 |
| Volumen Promedio 90 Días | 172.084 | 102.752 |
| Último Cierre | ₹2.192,50 | ₹4.041,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.970,00 - ₹2.801,30 | ₹3.518,40 - ₹4.467,70 |
| % desde Máximo 52S | -21,73% | -9,55% |
| Máximo Histórico | ₹3.375,00 (Jul 29, 2024) | ₹4.951,00 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,04% | -18,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,27 | 0,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹539,96 | ₹386,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹73,76 | ₹116,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹18,82B | ₹12,90B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹16,55B | ₹6,65B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹16,00 | ₹28,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balkrishna Industries Limited vs Schaeffler India Ltd.
| Métrica | BALKRISIND (Apr 26, 2026) | SCHAEFFLER (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,79 | 58,38 |
| P/E Prospectivo | 25,50 | 42,36 |
| Ratio PEG | 3,23 | 1,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,04 | 6,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,12 | 11,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹430,21B | ₹670,01B |
| Valor de Empresa | ₹433,82B | ₹641,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,08 | 6,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,52 | 36,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,32 | -0,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹539,96 | ₹386,94 |
Comparación de Estados Financieros: Balkrishna Industries Limited vs Schaeffler India Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BALKRISIND (2025) | SCHAEFFLER (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 103,57B | 95,50B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 53,58B | 63,05B |
| COGS % of Revenue | 51,7% | 66,0% |
| Beneficio Bruto | 49,99B | 32,45B |
| Gross Margin | 48,3% | 34,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 17,79B | 14,23B |
| Margen Operativo | 17,2% | 14,9% |
| EBITDA | 27,98B | 19,13B |
| EBITDA Margin | 27,0% | 20,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 21,87B | 15,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,1% | 16,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,32B | 4,12B |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 4,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 16,55B | 11,50B |
| Margen de Beneficio | 16,0% | 12,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BALKRISIND (2025) | SCHAEFFLER (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 802,40M | 9,64B |
| Total de Activos Corrientes | 55,71B | 54,65B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 53,8% | 57,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 42,27B | 21,08B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 40,8% | 22,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,92B | 406,20M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,8% | 0,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 103,88B | 60,48B |
| Beneficios Retenidos | 44,18B | 54,73B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 42,7% | 57,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 5,15B | 20,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BALKRISIND (2025) | SCHAEFFLER (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 18,82B | 7,44B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,2% | 7,8% |
| Gastos de Capital | -14,48B | -4,63B |
| Flujo de Caja Libre | 2,81B | 8,26B |
| FCF Margin | 2,7% | 8,7% |
| Pago de Deuda | -36,47B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 193,32M | 156,30M |
| Float Shares | 80,10M | 40,17M |
| % Held by Insiders | 58,56% | 74,30% |
| % Held by Institutions | 30,79% | 17,38% |
| % Held by Public | 10,65% | 8,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balkrishna Industries Limited vs Schaeffler India Ltd.
| Métrica | BALKRISIND | SCHAEFFLER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹16,00 | ₹28,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹26,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,82% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹78,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 02, 2026 | Apr 23, 2025 |