Comparación Detallada de Acciones Balu Forge [BALUFORGE] vs PTC Industries [PTCIL]
Balu Forge
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PTC Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balu Forge gana en 12 métricas, PTC Industries gana en 7 métricas, con 0 empates. Balu Forge parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balu Forge | PTC Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,26 | 400,00 | Balu Forge |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,63 | 17,99 | Balu Forge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,04 | 4,39 | Balu Forge |
| Ratio PEG | 0,63 | 271,20 | Balu Forge |
| VE/EBITDA | 27,81 | 365,61 | Balu Forge |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,10% | 17,10% | Balu Forge |
| Margen Operativo (TTM) | 28,11% | 0,16% | Balu Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,11% | 0,16% | Balu Forge |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,36% | 4,40% | Balu Forge |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,28% | 3,85% | Balu Forge |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $-1,76 MM | PTC Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,18% | 24,50% | PTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,45 | 69,61 | Balu Forge |
| Valor de Empresa | $73,56 MM | $246,02 MM | PTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 8,12 | 68,65 | Balu Forge |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,22% | 87,41% | PTC Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $241 | PTC Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,82 | $41,62 | PTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,05 | PTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balu Forge vs PTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | 0,34% | 1,79% | -5,95% | -6,19% | 17,15% | -18,81% |
| PTC Industries | -0,15% | 9,45% | 22,93% | 12,36% | 29,86% | 24,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | -16,18% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% |
| PTC Industries | 24,50% | 441,44% | 441,44% | 441,44% | 441,44% | 441,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Balu Forge vs PTC Industries
Balu Forge
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Balu Forge ha reportado sólidos resultados financieros y está invirtiendo en la expansión de su capacidad, lo cual son desarrollos positivos. Sin embargo, la acción ha experimentado volatilidad reciente, una caída en lo que va del año y recomendaciones de analistas mixtas, creando un panorama de inversión complejo. Estos factores se combinan para hacer de este un mes significativo, pero no abrumadoramente positivo, para la compañía.
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes muy significativo para PTC Industries, marcado por la adjudicación de un importante contrato con Coolbrook y una iniciación de cobertura muy positiva por parte de Goldman Sachs. Estos eventos sugieren una fuerte trayectoria de crecimiento y una mayor confianza de los inversores, convirtiéndolo en un momento crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balu Forge vs PTC Industries
| Métrica | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹74,10B | ₹253,52B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 361.952 | 30.042 |
| Volumen Promedio 90 Días | 284.175 | 24.878 |
| Último Cierre | ₹641,50 | ₹16.623,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹428,40 - ₹873,90 | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,59% | -7,62% |
| Máximo Histórico | ₹886,95 (Sep 23, 2024) | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,67% | -7,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 1,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,04 | 4,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹96,44 | ₹925,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,23 | ₹269,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,41B | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,04B | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balu Forge vs PTC Industries
| Métrica | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,26 | 400,00 |
| P/E Prospectivo | 35,73 | 99,84 |
| Ratio PEG | 0,63 | 271,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,45 | 69,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,63 | 17,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹74,10B | ₹253,52B |
| Valor de Empresa | ₹73,56B | ₹246,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,12 | 68,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,81 | 365,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹96,44 | ₹925,44 |
Comparación de Estados Financieros: Balu Forge vs PTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,33B | ₹971,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,44B | ₹122,35M |
| Beneficio Bruto | ₹891,30M | ₹849,11M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹705,88M | ₹1,59M |
| EBITDA | ₹739,57M | ₹193,52M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹700,39M | ₹90,54M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹130,12M | ₹38,99M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹570,27M | ₹51,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹930,79M | ₹1,90B |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,68B | ₹8,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,82B | ₹1,22B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹160,63M | ₹466,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹10,53B | ₹13,87B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,71B | ₹2,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,84M | ₹336,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 361.952 | 30.042 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 284.175 | 24.878 |
| Shares Outstanding | 110,77M | 14,98M |
| Float Shares | 46,38M | 4,52M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balu Forge vs PTC Industries
| Métrica | BALUFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,15 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 20, 2024 | N/A |