Comparación Detallada de Acciones Balu Forge [BALUFORGE] vs PTC Industries [PTCIL]

Balu Forge

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PTC Industries

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balu Forge gana en 12 métricas, PTC Industries gana en 7 métricas, con 0 empates. Balu Forge parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaBalu ForgePTC IndustriesMejor
Ratio P/E (TTM)30,05328,78Balu Forge
Ratio Precio-Valor en Libros6,2314,76Balu Forge
Ratio Deuda-Patrimonio0,044,39Balu Forge
Ratio PEG0,00222,92Balu Forge
VE/EBITDA25,33293,33Balu Forge
Margen de Beneficio (TTM)23,10%17,10%Balu Forge
Margen Operativo (TTM)28,11%0,16%Balu Forge
Margen EBITDA (TTM)28,11%0,16%Balu Forge
Rentabilidad sobre Patrimonio19,36%4,40%Balu Forge
Rentabilidad sobre Activos (TTM)16,28%3,85%Balu Forge
Flujo de Caja Libre (TTM)$-2,68 MM$-1,76 MMPTC Industries
Rendimiento por Dividendo0,02%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-18,16%0,05%PTC Industries
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,9857,13Balu Forge
Valor de Empresa$67,95 MM$197,39 MMPTC Industries
Ratio VE/Ingresos7,3655,08Balu Forge
Margen de Beneficio Bruto (TTM)38,22%87,41%PTC Industries
Ingresos por Acción (TTM)$84$241PTC Industries
Beneficio por Acción (Diluido)$19,99$41,55PTC Industries
Beta (Volatilidad de la Acción)0,470,13PTC Industries
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Balu Forge vs PTC Industries

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Balu Forge
PTC Industries
Resumen de la Acción Balu Forge | Resumen de la Acción PTC Industries

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Balu Forge2,51%3,64%-3,13%-0,61%21,85%-19,80%
PTC Industries2,97%-2,98%-8,52%-7,66%28,71%-0,10%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Balu Forge-18,16%124,24%124,24%124,24%124,24%124,24%
PTC Industries0,05%335,39%335,39%335,39%335,39%335,39%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balu Forge vs PTC Industries

MétricaBALUFORGEPTCIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹68,48B₹204,74B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i116.94714.716
Volumen Promedio 90 Días i94.23412.880
Último Cierre₹633,70₹13.764,00
Rango 52 Semanas₹428,40 - ₹886,95₹9.756,30 - ₹17.995,00
% desde Máximo 52S-28,55%-23,51%
Máximo Histórico₹886,95 (Sep 23, 2024)₹17.995,00 (Jan 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-28,55%-23,51%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,14%1,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,33%0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,23%0,17%
Margen Operativo (TTM) i0,28%0,00%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,044,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹96,44₹925,44
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹269,61
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹1,41B₹32,68M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹2,04B₹610,19M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,02%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,15N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balu Forge vs PTC Industries

MétricaBALUFORGEPTCIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i30,05328,78
P/E Prospectivo i33,4779,40
Ratio PEG i0,00222,92
Precio sobre Ventas (TTM) i6,9857,13
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,2314,76
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹68,48B₹204,74B
Valor de Empresa i₹67,95B₹197,39B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,3655,08
Empresa sobre EBITDA i25,33293,33
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,470,13
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹96,44₹925,44

Comparación de Estados Financieros: Balu Forge vs PTC Industries

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)BALUFORGEPTCIL
Ingresos/Ventas i₹2,70B₹1,22B
Costo de Mercancías Vendidas i₹1,74B₹138,68M
Beneficio Bruto i₹953,96M₹1,08B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹741,08M₹211,70M
EBITDA i₹791,48M₹406,16M
Ingresos Antes de Impuestos i₹740,65M₹312,50M
Impuesto sobre la Renta i₹113,76M₹66,77M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹626,88M₹245,74M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)BALUFORGEPTCIL
Efectivo y Equivalentes i₹930,79M₹1,90B
Total de Activos Corrientes i₹5,68B₹8,26B
Total de Pasivos Corrientes i₹1,78B₹1,22B
Deuda a Largo Plazo i₹199,29M₹466,75M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹10,53B₹13,87B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹1,50B₹3,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)BALUFORGEPTCIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaBALUFORGEPTCIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i116.94714.716
Average Daily Volume (90 Day) i94.23412.880
Shares Outstanding i110,77M14,98M
Float Shares i54,12M4,34M
% Held by Insiders i0,64%0,69%
% Held by Institutions i0,04%0,07%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balu Forge vs PTC Industries

MétricaBALUFORGEPTCIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,15N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,02%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,05N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,02%N/A
3-Year Total Dividends i₹0,15N/A
Fecha Ex-DividendoSep 20, 2024N/A