Comparación Detallada de Acciones Balu Forge [BALUFORGE] vs PTC Industries [PTCIL]

Balu Forge Industries Ltd.

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PTC Industries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balu Forge Industries Ltd. gana en 12 métricas, PTC Industries Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Balu Forge Industries Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Balu Forge Industries Ltd. PTC Industries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 21,22 366,75 Balu Forge Industries Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,03 17,07 Balu Forge Industries Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 6,53 12,66 Balu Forge Industries Ltd.
Ratio PEG 1,32 12,73 Balu Forge Industries Ltd.
VE/EBITDA 17,27 317,28 Balu Forge Industries Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 22,98% 13,27% Balu Forge Industries Ltd.
Margen Operativo (TTM) 26,23% 9,85% Balu Forge Industries Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 26,23% 9,85% Balu Forge Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 19,36% 4,40% Balu Forge Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 16,28% 3,85% Balu Forge Industries Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-2,68 MM $-1,76 MM PTC Industries Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,02% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -33,63% 21,76% PTC Industries Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 5,14 48,43 Balu Forge Industries Ltd.
Valor de Empresa $53,51 MM $234,22 MM PTC Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 4,81 46,92 Balu Forge Industries Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 35,76% 77,68% PTC Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $98 $333 PTC Industries Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $22,20 $43,97 PTC Industries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,33 0,29 PTC Industries Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Balu Forge Industries Ltd. vs PTC Industries Ltd.

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BALUFORGE
PTCIL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Balu Forge Industries Ltd.-0,03%-2,01%-6,17%1,55%-31,34%-25,24%
PTC Industries Ltd.0,29%2,06%11,13%9,04%6,44%1,66%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Balu Forge Industries Ltd.-33,63%58,81%58,81%58,81%58,81%58,81%
PTC Industries Ltd.21,76%397,75%505,90%505,90%505,90%505,90%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balu Forge Industries Ltd. vs PTC Industries Ltd.

MétricaBALUFORGEPTCIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹57,20B₹242,37B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i378.50319.777
Volumen Promedio 90 Días i477.01419.501
Último Cierre₹448,65₹18.656,00
Rango 52 Semanas₹341,05 - ₹719,00₹13.251,00 - ₹19.851,00
% desde Máximo 52S-37,60%-6,02%
Máximo Histórico₹886,95 (Sep 23, 2024)₹19.851,00 (Jun 03, 2026)
% desde Máximo Histórico-49,42%-6,02%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,22%1,32%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,21%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,23%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,26%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,5312,66
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹116,76₹944,90
Efectivo por Acción (MRQ)₹3,41₹200,48
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹1,41B₹32,68M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹2,04B₹610,19M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,02%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,15N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balu Forge Industries Ltd. vs PTC Industries Ltd.

MétricaBALUFORGE (Apr 24, 2026)PTCIL (Apr 21, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,22366,75
P/E Prospectivo iN/A97,54
Ratio PEG i1,3212,73
Precio sobre Ventas (TTM) i5,1448,43
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,0317,07
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹57,20B₹242,37B
Valor de Empresa i₹53,51B₹234,22B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,8146,92
Empresa sobre EBITDA i17,27317,28
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,330,29
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹116,76₹944,90

Comparación de Estados Financieros: Balu Forge Industries Ltd. vs PTC Industries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaBALUFORGE (2025)PTCIL (2025)
Ingresos/Ventas i9,06B3,03B
Costo de Mercancías Vendidas i6,03B1,47B
COGS % of Revenue i66,5%48,5%
Beneficio Bruto i3,04B1,56B
Gross Margin i33,5%51,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,48B556,74M
Margen Operativo i27,4%18,4%
EBITDA i2,65B1,08B
EBITDA Margin i29,2%35,5%
Ingresos Antes de Impuestos i2,54B782,75M
Pre-Tax Income % of Revenue i28,0%25,8%
Impuesto sobre la Renta i500,87M172,56M
Income Tax % of Revenue i5,5%5,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i2,04B610,19M
Margen de Beneficio i22,5%20,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaBALUFORGE (2025)PTCIL (2025)
Efectivo y Equivalentes i930,79M1,90B
Total de Activos Corrientes i5,68B8,26B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i62,6%272,1%
Total de Pasivos Corrientes i1,82B1,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i20,0%40,2%
Deuda a Largo Plazo i160,63M466,75M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,8%15,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i10,53B13,87B
Beneficios Retenidos iN/A2,04B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%67,2%
Propiedad, Planta y Equipo i2,84M336,45M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaBALUFORGE (2025)PTCIL (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,41B32,68M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i15,5%1,1%
Gastos de Capital i-4,16B-1,90B
Flujo de Caja Libre i-2,68B-1,76B
FCF Margin i-29,6%-58,1%
Pago de Deuda iN/A-810,99M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaBALUFORGEPTCIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i121,39M14,99M
Float Shares i29,83M4,71M
% Held by Insiders i66,06%67,21%
% Held by Institutions i2,89%8,06%
% Held by Public i31,05%24,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balu Forge Industries Ltd. vs PTC Industries Ltd.

MétricaBALUFORGEPTCIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,15N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,02%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,02%N/A
3-Year Total Dividends i₹0,30N/A
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2025N/A