Comparación Detallada de Acciones Bharat Wire Ropes [BHARATWIRE] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bharat Wire Ropes Ltd. gana en 11 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Bharat Wire Ropes Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bharat Wire Ropes Ltd. | Tata Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,05 | 28,94 | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,98 | 2,79 | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,18 | 99,70 | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Ratio PEG | 0,91 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/EBITDA | 11,88 | 12,09 | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,34% | 4,07% | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 18,61% | 9,04% | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,61% | 9,04% | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,83% | 3,74% | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,58% | 1,22% | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $94,67 M | $78,41 MM | Tata Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 23,33% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,47 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valor de Empresa | $16,32 MM | $3.533,15 MM | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,63 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,18% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $90 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,17 | $7,36 | Bharat Wire Ropes Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 0,85 | Bharat Wire Ropes Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Bharat Wire Ropes Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Wire Ropes Ltd. | -0,70% | -6,82% | -8,01% | 29,50% | 25,01% | 19,96% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | -1,31% | -0,16% | 7,71% | 26,94% | 16,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Wire Ropes Ltd. | 23,33% | 20,77% | 298,32% | 438,79% | 389,70% | 389,70% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bharat Wire Ropes Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | BHARATWIRE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹15,37B | ₹2,62T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.612.629 | 27.176.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.309.550 | 32.608.692 |
| Último Cierre | ₹215,70 | ₹211,89 |
| Rango 52 Semanas | ₹148,01 - ₹262,00 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % desde Máximo 52S | -17,67% | -5,57% |
| Máximo Histórico | ₹400,60 (Jan 08, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -46,16% | -86,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 7,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,18 | 99,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹113,25 | ₹76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,93 | ₹6,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹388,77M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹724,40M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bharat Wire Ropes Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | BHARATWIRE (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,05 | 28,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,91 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,47 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,98 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹15,37B | ₹2,62T |
| Valor de Empresa | ₹16,32B | ₹3,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,63 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,88 | 12,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,35 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹113,25 | ₹76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Bharat Wire Ropes Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BHARATWIRE (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,65B | 2,17T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,44B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 61,0% | 56,8% |
| Beneficio Bruto | 2,20B | 937,41B |
| Gross Margin | 39,0% | 43,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,10B | 144,58B |
| Margen Operativo | 19,6% | 6,7% |
| EBITDA | 1,33B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 23,5% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 978,23M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,3% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 253,83M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 724,40M | 31,74B |
| Margen de Beneficio | 12,8% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BHARATWIRE (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 758.000 | 96,05B |
| Total de Activos Corrientes | 4,15B | 683,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 73,4% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 907,62M | 860,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,1% | 39,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 773,61M | 733,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 13,7% | 33,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,37B | 913,53B |
| Beneficios Retenidos | 1,36B | 336,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,0% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 237,03M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BHARATWIRE (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 388,77M | 154,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,9% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -643,35M | -144,07B |
| Flujo de Caja Libre | 94,67M | 78,41B |
| FCF Margin | 1,7% | 3,6% |
| Pago de Deuda | N/A | -160,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BHARATWIRE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 68,62M | 12,47B |
| Float Shares | 34,93M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 47,66% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 19,57% | 33,74% |
| % Held by Public | 32,77% | 30,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bharat Wire Ropes Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | BHARATWIRE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |