Comparación Detallada de Acciones Capital Small [CAPITALSFB] vs Amalgamated [AMAL]
Capital Small
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Small gana en 10 métricas, Amalgamated gana en 7 métricas, con 0 empates. Capital Small parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Small | Amalgamated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,26 | 30,12 | Capital Small |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,99 | 11,63 | Capital Small |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,35 | 0,00 | Amalgamated |
| Ratio PEG | 1,63 | 0,01 | Amalgamated |
| VE/EBITDA | N/A | 21,79 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,50% | 23,59% | Capital Small |
| Margen Operativo (TTM) | 34,33% | 19,64% | Capital Small |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,33% | 19,64% | Capital Small |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,24% | 29,53% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,29% | 24,08% | Amalgamated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,58 MM | $461,85 M | Capital Small |
| Rendimiento por Dividendo | 1,64% | 0,10% | Capital Small |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | 168,47% | Amalgamated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,03 | 7,11 | Capital Small |
| Valor de Empresa | $14,30 MM | $11,30 MM | Capital Small |
| Ratio VE/Ingresos | 3,16 | 6,97 | Capital Small |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 41,81% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $100 | $131 | Amalgamated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,53 | $30,96 | Amalgamated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,25 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Small vs Amalgamated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small | -0,82% | 4,73% | -0,22% | -1,25% | 10,02% | 2,15% |
| Amalgamated | -2,12% | -1,12% | -8,30% | 42,43% | 35,13% | 106,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small | -2,22% | -33,31% | -33,31% | -33,31% | -33,31% | -33,31% |
| Amalgamated | 168,47% | 149,63% | 397,82% | 3.240,93% | 3.186,16% | 7.410,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital Small vs Amalgamated
Capital Small
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El banco reportó resultados financieros sólidos con un fuerte crecimiento del ingreso neto por intereses y de las ganancias, pero también observó un aumento en los activos improductivos (NPA) y experimentó renuncias en el consejo de administración. Estas señales mixtas crean una narrativa de inversión equilibrada, convirtiendo este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Amalgamated
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Amalgamated Financial Corp., con una fuerte mejora por parte de los analistas y un anuncio de dividendo parcialmente contrarrestados por la venta de información privilegiada. Si bien la venta estaba preplanificada, aún introduce un grado de incertidumbre. En general, los desarrollos sugieren una perspectiva de inversión estable, pero sin cambios drásticos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Small vs Amalgamated
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹13,71B | ₹11,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 36.267 | 14.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 56.533 | 22.086 |
| Último Cierre | ₹297,30 | ₹882,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹250,00 - ₹330,65 | ₹430,00 - ₹1.148,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,09% | -23,09% |
| Máximo Histórico | ₹469,00 (Feb 12, 2024) | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -36,61% | -23,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 1,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 20,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,35 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹304,39 | ₹80,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹94,63 | ₹18,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,55B | ₹427,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,32B | ₹292,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Small vs Amalgamated
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,26 | 30,12 |
| P/E Prospectivo | 6,87 | N/A |
| Ratio PEG | 1,63 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,03 | 7,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,99 | 11,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹13,71B | ₹11,82B |
| Valor de Empresa | ₹14,30B | ₹11,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,16 | 6,97 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 21,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹304,39 | ₹80,18 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Small vs Amalgamated
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,33B | ₹473,05M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹275,29M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹197,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹92,92M |
| EBITDA | N/A | ₹120,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹425,10M | ₹95,94M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹105,00M | ₹1,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹320,10M | ₹94,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹16,06B | ₹34,07M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹395,19M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹209,56M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,88B | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,76B | ₹991,80M |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹798,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹1,19B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-39,54M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹107,54M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-1,23B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 36.267 | 14.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 56.533 | 22.086 |
| Shares Outstanding | 45,25M | 12,36M |
| Float Shares | 9,95M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Small vs Amalgamated
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,73 | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,20 | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Aug 14, 2025 |