Comparación Detallada Capital Small [CAPITALSFB] vs Amalgamated [AMAL]

Capital Small

NSE
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Amalgamated

BSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Small gana en 8 métricas, Amalgamated gana en 8 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaCapital SmallAmalgamatedMejor
Ratio P/E (TTM)11,0135,28Capital Small
Ratio Precio-Valor en Libros1,0713,59Capital Small
Ratio Deuda-Patrimonio0,240,00Amalgamated
Ratio PEG-2,290,02Capital Small
VE/EBITDAN/A25,03N/A
Margen de Beneficio (TTM)29,76%23,59%Capital Small
Margen Operativo (TTM)1,81%19,64%Amalgamated
Margen EBITDA (TTM)1,81%19,64%Amalgamated
Rentabilidad sobre Patrimonio10,38%29,53%Amalgamated
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,36%24,08%Amalgamated
Flujo de Caja Libre (TTM)$2,58 MM$461,85 MCapital Small
Rendimiento por Dividendo1,64%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-12,95%185,31%Amalgamated
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,238,31Capital Small
Valor de Empresa$14,25 MM$12,98 MMCapital Small
Ratio VE/Ingresos3,228,01Capital Small
Margen de Beneficio Bruto (TTM)N/A41,81%N/A
Ingresos por Acción (TTM)$98$131Amalgamated
Beneficio por Acción (Diluido)$28,68$30,89Amalgamated
Beta (Volatilidad de la Acción)N/A-0,14N/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Small vs Amalgamated

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Capital Small
Amalgamated
Resumen de la Acción Capital Small | Resumen de la Acción Amalgamated

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Capital Small-4,71%-2,39%3,71%4,20%4,70%2,81%
Amalgamated-1,72%3,17%73,00%68,82%47,87%138,83%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Capital Small-12,95%-33,03%-33,03%-33,03%-33,03%-33,03%
Amalgamated185,31%192,26%581,12%4.209,09%6.945,95%11.886,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Small vs Amalgamated

MétricaCAPITALSFBAMAL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹14,28B₹13,47B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i260.814106.953
Volumen Promedio 90 Días i123.25852.516
Último Cierre₹301,70₹1.044,90
Rango 52 Semanas₹250,00 - ₹354,00₹295,50 - ₹1.148,00
% desde Máximo 52S-14,77%-8,98%
Máximo Histórico₹469,00 (Feb 12, 2024)₹1.148,00 (Jul 15, 2025)
% desde Máximo Histórico-35,67%-8,98%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,21%1,31%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,21%20,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,30%0,24%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,20%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,30%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,240,00
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹296,18₹80,18
Efectivo por Acción (MRQ)₹76,29₹18,32
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-5.653.659.136₹427,31M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,32B₹292,92M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,64%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹5,20N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Small vs Amalgamated

MétricaCAPITALSFBAMAL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,0135,28
P/E Prospectivo i7,36N/A
Ratio PEG i-2,290,02
Precio sobre Ventas (TTM) i3,238,31
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,0713,59
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹14,28B₹13,47B
Valor de Empresa i₹14,25B₹12,98B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,228,01
Empresa sobre EBITDA iN/A25,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A-0,14
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹296,18₹80,18

Comparación de Estados Financieros: Capital Small vs Amalgamated

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CAPITALSFBAMAL
Ingresos/Ventas i₹1,29B₹473,05M
Costo de Mercancías Vendidas iN/A₹275,29M
Beneficio Bruto iN/A₹197,76M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A₹92,92M
EBITDA iN/A₹120,71M
Ingresos Antes de Impuestos i₹449,90M₹95,94M
Impuesto sobre la Renta i₹107,50M₹1,91M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹342,40M₹94,03M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CAPITALSFBAMAL
Efectivo y Equivalentes i₹10,00B₹34,07M
Total de Activos Corrientes iN/A₹395,19M
Total de Pasivos Corrientes iN/A₹209,56M
Deuda a Largo Plazo i₹3,21B₹0
Total de Patrimonio de Accionistas i₹13,40B₹991,80M
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹798,54M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CAPITALSFBAMAL
Flujo de Caja Operativo i₹1,19BN/A
Gastos de Capital i₹-39,54MN/A
Flujo de Caja Libre i₹107,54MN/A
Pago de Deuda i₹-1,23BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCAPITALSFBAMAL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i260.814106.953
Average Daily Volume (90 Day) i123.25852.516
Shares Outstanding i45,25M12,36M
Float Shares i12,47M3,53M
% Held by Insiders i0,37%0,71%
% Held by Institutions i0,24%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Small vs Amalgamated

MétricaCAPITALSFBAMAL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹5,20N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,64%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,73N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,86%N/A
3-Year Total Dividends i₹5,20N/A
Fecha Ex-DividendoJul 25, 2025N/A