Comparación Detallada de Acciones Capital Small [CAPITALSFB] vs Amalgamated [AMAL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Small Finance Bank Ltd. gana en 11 métricas, Amalgamated Financial Corp. gana en 4 métricas, con 1 empates. Capital Small Finance Bank Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Small Finance Bank Ltd. | Amalgamated Financial Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,61 | 33,13 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 6,55 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,40 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 3,36 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 18,57 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,38% | 9,25% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 32,78% | 7,51% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,78% | 7,51% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,93% | 20,39% | Amalgamated Financial Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 12,97% | Amalgamated Financial Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,58 MM | $148,62 M | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,64% | 0,10% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -7,54% | 8,42% | Amalgamated Financial Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,44 | 3,07 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Valor de Empresa | $13,16 MM | $7,04 MM | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,76 | 2,91 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 18,08% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $106 | $196 | Amalgamated Financial Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,83 | $18,14 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Small Finance Bank Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small Finance Bank Ltd. | 2,02% | -6,08% | -3,06% | 4,17% | -2,89% | 1,50% |
| Amalgamated Financial Corp. | 0,75% | -1,05% | -9,92% | 13,19% | -18,21% | -19,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small Finance Bank Ltd. | -7,54% | -38,90% | -38,90% | -38,90% | -38,90% | -38,90% |
| Amalgamated Financial Corp. | 8,42% | 124,68% | 52,87% | 1.371,26% | 3.185,07% | 13.001,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Small Finance Bank Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,70B | ₹6,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 26.582 | 34.116 |
| Volumen Promedio 90 Días | 59.192 | 15.994 |
| Último Cierre | ₹272,85 | ₹540,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹206,55 - ₹330,65 | ₹408,20 - ₹1.148,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,48% | -52,88% |
| Máximo Histórico | ₹469,00 (Feb 12, 2024) | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,82% | -52,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,96% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,40 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹315,64 | ₹91,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹91,02 | ₹31,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,55B | ₹216,96M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,32B | ₹111,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Small Finance Bank Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
| Métrica | CAPITALSFB (Apr 24, 2026) | AMAL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,61 | 33,13 |
| P/E Prospectivo | 6,31 | N/A |
| Ratio PEG | 3,36 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,44 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 6,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,70B | ₹6,96B |
| Valor de Empresa | ₹13,16B | ₹7,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,76 | 2,91 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 18,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹315,64 | ₹91,72 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Small Finance Bank Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CAPITALSFB (2025) | AMAL (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,96B | 2,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 1,82B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,8% |
| Beneficio Bruto | N/A | 579,62M |
| Gross Margin | 0,0% | 24,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 263,60M |
| Margen Operativo | 0,0% | 11,0% |
| EBITDA | N/A | 379,14M |
| EBITDA Margin | 0,0% | 15,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,75B | 279,55M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 35,3% | 11,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 458,80M | 55,70M |
| Income Tax % of Revenue | 9,2% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,32B | 223,84M |
| Margen de Beneficio | 26,5% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CAPITALSFB (2025) | AMAL (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 10,42B | 20,15M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 720,28M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 30,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 290,00M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 12,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,21B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 64,6% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 13,40B | 1,20B |
| Beneficios Retenidos | 3,94B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 79,5% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,41B | 765,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CAPITALSFB (2025) | AMAL (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,55B | 169,57M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 31,2% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -209,92M | -68,33M |
| Flujo de Caja Libre | 2,58B | 148,62M |
| FCF Margin | 52,1% | 6,2% |
| Pago de Deuda | -1,52B | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 45,42M | 12,36M |
| Float Shares | 16,80M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 37,83% | 71,42% |
| % Held by Institutions | 20,42% | 0,00% |
| % Held by Public | 41,75% | 28,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Small Finance Bank Ltd. vs Amalgamated Financial Corp.
| Métrica | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,73 | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,20 | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Aug 14, 2025 |