Comparación Detallada de Acciones Capital Small [CAPITALSFB] vs HDFC Bank Limited [HDFCBANK]
Capital Small
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HDFC Bank Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Capital Small gana en 9 métricas, HDFC Bank Limited gana en 8 métricas, con 0 empates. Capital Small parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Small | HDFC Bank Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,60 | 21,75 | Capital Small |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,93 | 2,73 | Capital Small |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,35 | 1,06 | Capital Small |
| Ratio PEG | 1,52 | -0,43 | HDFC Bank Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,50% | 25,79% | Capital Small |
| Margen Operativo (TTM) | 34,33% | 29,77% | Capital Small |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,33% | 29,77% | Capital Small |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,24% | 13,93% | HDFC Bank Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,29% | 1,73% | HDFC Bank Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,58 MM | $1.129,22 MM | HDFC Bank Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 1,64% | 1,09% | Capital Small |
| Rentabilidad 1 Año | -2,88% | 16,45% | HDFC Bank Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,83 | 5,42 | Capital Small |
| Valor de Empresa | $13,42 MM | $19.559,39 MM | HDFC Bank Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,96 | 7,15 | Capital Small |
| Ingresos por Acción (TTM) | $100 | $179 | HDFC Bank Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,53 | $44,40 | HDFC Bank Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,58 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Small vs HDFC Bank Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small | 0,99% | 2,05% | 1,06% | 2,00% | 1,89% | -2,47% |
| HDFC Bank Limited | -0,01% | 2,13% | 1,12% | -2,86% | 7,55% | 8,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small | -2,88% | -36,33% | -36,33% | -36,33% | -36,33% | -36,33% |
| HDFC Bank Limited | 16,45% | 34,91% | 56,48% | 255,44% | 702,35% | 2.744,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital Small vs HDFC Bank Limited
Capital Small
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre ha presentado una combinación de desarrollos positivos y neutrales para Capital Small Finance Bank. Si bien el banco sigue demostrando rentabilidad y persiguiendo la expansión, los cambios en la participación accionaria y una ligera disminución en el precio de la acción introducen un grado de incertidumbre. En general, el mes representa un progreso constante con algunas dinámicas en evolución a observar.
HDFC Bank Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para HDFC Bank, con un fuerte interés de los inversores contrarrestado por una disminución en las ganancias trimestrales y un problema regulatorio en Dubái. Si bien el banco mantiene una perspectiva positiva a largo plazo, estos desarrollos recientes introducen incertidumbre a corto plazo y requieren una monitorización cuidadosa por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Small vs HDFC Bank Limited
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,91B | ₹14,83T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.010 | 22.836.243 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.100 | 17.958.876 |
| Último Cierre | ₹286,20 | ₹965,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹250,00 - ₹330,65 | ₹806,50 - ₹1.018,85 |
| % desde Máximo 52S | -13,44% | -5,27% |
| Máximo Histórico | ₹469,00 (Feb 12, 2024) | ₹2.037,70 (Jul 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,98% | -52,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,35 | 1,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹304,39 | ₹354,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹94,63 | ₹93,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,55B | ₹795,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,32B | ₹673,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹22,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Small vs HDFC Bank Limited
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,60 | 21,75 |
| P/E Prospectivo | 6,49 | 10,02 |
| Ratio PEG | 1,52 | -0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,83 | 5,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,93 | 2,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,91B | ₹14,83T |
| Valor de Empresa | ₹13,42B | ₹19,56T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,96 | 7,15 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹304,39 | ₹354,29 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Small vs HDFC Bank Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,33B | ₹853,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹425,10M | ₹208,50B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹105,00M | ₹37,59B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹320,10M | ₹170,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹16,06B | ₹3,22T |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,88B | ₹6,02T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,76B | ₹8,62T |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹2,10T |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹215,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹1,19B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-39,54M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹107,54M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-1,23B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.010 | 22.836.243 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27.100 | 17.958.876 |
| Shares Outstanding | 45,25M | 15,30B |
| Float Shares | 9,98M | 15,27B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Small vs HDFC Bank Limited
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹22,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,73 | ₹20,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,20 | ₹60,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Jun 27, 2025 |