Comparación Detallada de Acciones Capital Small [CAPITALSFB] vs HDFC Bank Limited [HDFCBANK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Capital Small Finance Bank Ltd. gana en 9 métricas, HDFC Bank Limited gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Small Finance Bank Ltd. | HDFC Bank Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,61 | 17,85 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 2,18 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,40 | 1,04 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio PEG | 3,36 | -0,35 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,38% | 26,83% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 32,78% | 40,54% | HDFC Bank Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,78% | 40,54% | HDFC Bank Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,93% | 13,82% | HDFC Bank Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 1,70% | HDFC Bank Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,58 MM | $1.129,22 MM | HDFC Bank Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 1,64% | 1,09% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -7,54% | -23,44% | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,44 | 4,35 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Valor de Empresa | $13,16 MM | $15.485,45 MM | HDFC Bank Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,76 | 5,47 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $106 | $184 | HDFC Bank Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,83 | $44,81 | HDFC Bank Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 0,49 | HDFC Bank Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Small Finance Bank Ltd. vs HDFC Bank Limited
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small Finance Bank Ltd. | -0,47% | -4,70% | -2,61% | 3,43% | -2,63% | 1,97% |
| HDFC Bank Limited | 0,72% | -3,94% | -4,00% | -14,91% | -24,40% | -24,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small Finance Bank Ltd. | -7,54% | -38,90% | -38,90% | -38,90% | -38,90% | -38,90% |
| HDFC Bank Limited | -23,44% | -7,31% | -0,79% | 154,16% | 531,83% | 1.846,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Small Finance Bank Ltd. vs HDFC Bank Limited
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,70B | ₹12,07T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 26.582 | 46.991.486 |
| Volumen Promedio 90 Días | 59.192 | 56.548.432 |
| Último Cierre | ₹267,45 | ₹753,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹206,55 - ₹330,65 | ₹726,65 - ₹1.020,50 |
| % desde Máximo 52S | -19,11% | -26,15% |
| Máximo Histórico | ₹469,00 (Feb 12, 2024) | ₹2.037,70 (Jul 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -42,97% | -63,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,40 | 1,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹315,64 | ₹367,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹91,02 | ₹202,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,55B | ₹-2.752.336.887.808 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,32B | ₹673,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹22,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Small Finance Bank Ltd. vs HDFC Bank Limited
| Métrica | CAPITALSFB (Apr 24, 2026) | HDFCBANK (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,61 | 17,85 |
| P/E Prospectivo | 6,31 | 12,73 |
| Ratio PEG | 3,36 | -0,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,44 | 4,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 2,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,70B | ₹12,07T |
| Valor de Empresa | ₹13,16B | ₹15,49T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,76 | 5,47 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,62 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹315,64 | ₹367,24 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Small Finance Bank Ltd. vs HDFC Bank Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CAPITALSFB (2025) | HDFCBANK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,96B | 2,37T |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,75B | 861,55B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 35,3% | 36,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 458,80M | 175,01B |
| Income Tax % of Revenue | 9,2% | 7,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,32B | 686,53B |
| Margen de Beneficio | 26,5% | 28,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CAPITALSFB (2025) | HDFCBANK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 10,42B | 3,22T |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,21B | 6,02T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 64,6% | 253,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 13,40B | 8,62T |
| Beneficios Retenidos | 3,94B | 2,10T |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 79,5% | 88,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,41B | 215,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CAPITALSFB (2025) | HDFCBANK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,55B | 795,18B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 31,2% | 33,5% |
| Gastos de Capital | -209,92M | -65,42B |
| Flujo de Caja Libre | 2,58B | 1,13T |
| FCF Margin | 52,1% | 47,6% |
| Pago de Deuda | -1,52B | -1,46T |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 45,42M | 15,34B |
| Float Shares | 16,80M | 15,33B |
| % Held by Insiders | 37,83% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 20,42% | 58,26% |
| % Held by Public | 41,75% | 41,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Small Finance Bank Ltd. vs HDFC Bank Limited
| Métrica | CAPITALSFB | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,20 | ₹22,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,64% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,73 | ₹20,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,20 | ₹60,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Jun 27, 2025 |